证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-109 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财 产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易 终止时止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-110 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资， 并出具了"天职业字[2020]40861 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易 ...

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，募资8.25亿元，净额8.0895747071亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金7.172081亿元[7] 项目投入情况 - “支付购买JNC与JNCP相关专利权”拟投5063.87万元，累计投入5386.29万元，结项[6] - 江苏和成年产280吨新型液晶材料项目拟投1.9282亿元，累计投入1.969884亿元，完成[6] - 年产50吨高性能混合液晶项目拟投1.1307亿元，累计投入6431.54万元，进行中[6] - 年产120吨TFT - LCD混合液晶项目拟投1.1095亿元，累计投入4895.38万元，完成[6] - 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造项目拟投9512万元，累计投入3597.05万元，进行中[6] - 补充流动资金拟投2.314475亿元，累计投入2.314475亿元，完成[6] 项目节余情况 - “支付购买JNC与JNCP相关专利权”项目存款利息及现金管理净额331.98万元，预计节余9.56万元[9] - 公司将该项目节余9.56万元募集资金永久补充流动资金[1]

A股光刻机（胶）概念股表现 - 东材科技涨停并走出3天2板行情 [1] - 芯碁微装涨幅超过8% [1] - 雅克科技、飞凯材料、圣剑科技、惠伦晶体等个股跟随上涨 [1] 行业热点 - 光刻机（胶）概念板块呈现短线走强态势 [1]

资金募集 - 2020年11月27日公开发行825万张可转债，募资8.25亿元，净额8.09亿元[1] 资金投向 - 和成显示部分资金用于年产280吨新型液晶材料等项目[3] - 安庆飞凯资金用于丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造[3] - 和成新材料资金用于年产50吨高性能混合液晶等项目[3] - 和成显示部分资金用于支付购买JNC相关专利权对价[3] 项目变更 - 2025年5 - 6月同意变更“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”资金投向[5] 资金处理 - 剩余5378.25万元用于和成显示购买JNC相关专利权[5] - 晶凯电子专户资金转至和成显示新专户并注销[5] - 专户注销后《募集资金三方监管协议》终止[5]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司计划申请不超35亿元综合授信额度[1] - 公司及控股子公司将为相关债务提供不超35亿元担保[2] - 公司为全资子公司安庆飞凯与兴业银行债务提供最高额保证担保，限额5000万元[3] 安庆飞凯数据 - 安庆飞凯注册资本45000万元[4] - 2024年12月31日资产165873.73万元，负债75601.24万元，权益90272.48万元[6] - 2025年3月31日资产164428.34万元，负债70489.13万元，权益93939.21万元[6] - 2024年度营收104623.38万元，净利润8017.13万元[6] - 2025年1 - 3月营收26999.09万元，净利润3666.72万元[6] 实际担保余额 - 截至2025年5月31日，公司为子公司实际担保余额24231万元，占比6.02%[11] - 截至2025年5月31日，子公司为公司实际担保余额71488万元，占比17.77%[11]

光刻胶概念板块表现 - 截至6月30日收盘，光刻胶概念上涨3.19%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内68股上涨，凯美特气、兴业股份涨停，广信材料、阿拉丁、久日新材涨幅居前，分别上涨15.35%、7.89%、7.81% [1] - 跌幅居前的有湖北宜化、岱勒新材、联合化学等，分别下跌0.67%、0.35%、0.33% [1] 资金流动情况 - 光刻胶概念板块获主力资金净流入6.13亿元 [1] - 43股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超3000万元 [1] - 凯美特气主力资金净流入2.26亿元居首，广信材料、兴业股份、飞凯材料分别净流入1.52亿元、1.23亿元、5507.81万元 [1] 个股资金流入比率 - 凯美特气、聚石化学、莱伯泰科主力资金净流入率居前，分别为56.32%、15.89%、15.85% [2] - 广信材料主力资金净流入1.52亿元，净流入比率13.76% [2] - 兴业股份主力资金净流入1.23亿元，净流入比率11.93% [2] 其他概念板块表现 - 兵装重组概念涨幅8.89%居首，脑机接口、光刻机、成飞概念分别上涨5.17%、3.90%、3.82% [1] - 期货概念下跌0.44%，金属锌下跌0.08%，乳业下跌0.06% [1]

权益分派 - 2024年年度以566,946,450股为基数，每10股派0.65元，分红36,851,519.25元[1][3][4] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.065元/股[1] - 股权登记日2025年7月7日，除权除息日2025年7月8日[5] 其他 - 2025年限制性股票激励计划授予价格将调整[9] - 飞凯控股A股股东现金红利公司自派[10]

公司变更 - 安庆飞凯以未分配利润转增注册资本，注册资本由1.20亿元增至4.50亿元[2] - 公司仍持有安庆飞凯100%股权[2] - 安庆飞凯完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 安庆飞凯统一社会信用代码为913408006629464522[3] - 住所为安徽省安庆市高新区香樟路9号[3] - 法定代表人为邱晓生[3] - 成立日期为2007年06月30日[3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[5]

市场扩张和并购 - 和成显示1.70亿元购JNC苏州100%股权，2.12亿元购相关专利[3] - JNC 1.70亿元认购和成显示新增注册资本，获5.10%股权[3] 股权结构 - 江苏和成显示上海飞凯持股94.90%，JNC持股5.10%[5][6] - 捷恩智液晶材料、捷恩智新材料和成显示均持股100%[7][8][9][10] 交易进展 - 股权转让及增资扩股工商变更登记完成[11] - 专利转让手续推进中，结果不确定[11]