公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为5.0723亿美元和5.2173亿美元，下降2.78%[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为3.008亿美元和3.0882亿美元，下降2.59%[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股东权益分别为2.0643亿美元和2.1291亿美元，下降3.04%[12] - 2024年和2023年第一季度净销售额分别为2.2676亿美元和1.9668亿美元，增长15.3%[15] - 2024年和2023年第一季度毛利润分别为3064万美元和2599万美元，增长17.9%[15] - 2024年和2023年第一季度运营亏损分别为1324万美元和1427万美元，亏损收窄7.22%[15] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为1731万美元和1750万美元，亏损收窄1.09%[15] - 2024年和2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.06美元和0.10美元[15] - 2024年第一季度净亏损173.1万美元，2023年同期为175万美元[28] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量约为240万美元，2023年同期为387.6万美元[28] - 截至2024年3月31日，公司拥有约860万美元的现金、现金等价物和可供出售投资，营运资金为1170万美元[35] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元，2023年同期为0.10美元[45] - 2024年和2023年第一季度净销售额分别为2267.6万美元和1966.8万美元，净亏损分别为173.1万美元和175万美元[15] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为5072.3万美元和5217.3万美元[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为3008万美元和3088.2万美元[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股东权益分别为2064.3万美元和2129.1万美元[12] - 2024年第一季度净亏损1,731千美元，2023年第一季度净亏损1,750千美元[21,26,28] - 2024年第一季度发行普通股净收入560千美元[21] - 2024年第一季度基于股票的薪酬为251千美元，2023年第一季度为193千美元[21,26,28] - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为2,380千美元，2023年第一季度为3,876千美元[28] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为139千美元，2023年第一季度投资活动提供的净现金为5,302千美元[28] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为178千美元，2023年第一季度融资活动使用的净现金为631千美元[28] - 2024年和2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.06美元和0.10美元，净亏损分别为173.1万美元和175万美元，加权平均流通股数分别为2932.7204万股和1835.994万股[45] - 2024年第一季度净收入为2267.6万美元，其中美国市场2093.4万美元，其他地区174.2万美元；2023年第一季度净收入为1966.8万美元，其中美国市场1793.1万美元，其他地区173.7万美元[68] 公司股权结构及相关指标变化 - 2024年第一季度末普通股发行和流通股数为2955.6474万股，2023年第一季度末为1255.2673万股[12][26] - 2024年3月31日，潜在稀释证券排除计算摊薄后每股净亏损的普通股总数为766.626万股，2023年为1287.9997万股[47] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司授权发行200万股优先股，已发行和流通15000股；授权发行1.7亿股普通股，已发行和流通分别为2955.6474万股和2913.0607万股[90][91] - 截至2024年3月31日和2023年，公司预留用于发行的普通股及普通股等价物分别为3722.2734万股和31343股，2024年和2023年第一季度分别有0和38.9万份预融资认股权证行权[93] - 2024年第一季度，公司根据销售协议出售35.821万股普通股，净收益60万美元，ATM机制下仍有1040万美元额度可供出售[96] - 2023年7月10日，Armistice行使先前认股权证，公司获得约1380万美元总收益，并向其发行可购买375万股普通股的“ reload”认股权证[97][98] - 2024年1月2日，公司向Innovatus发行可购买19.1096万股普通股的认股权证，公允价值约20万美元[99] - 2024年和2023年第一季度，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为25.1万美元和19.3万美元[101] - 2024年第一季度授予的基于服务的股票期权奖励公允价值假设：行使价格1.39美元，预期股价波动率81.8%，无风险利率4.31%，期限5.61 - 5.62年[106] - 2024年1月1日至3月31日，基于服务的股票期权：期初1328621份，授予549160份， forfeited 1750份，期末1876031份，加权平均行使价格4.10美元，合计内在价值380399千美元[106] - 2024年第一季度授予的基于服务的股票期权奖励加权平均授予日公允价值为0.98美元，2023年同期未授予[107] - 截至2024年3月31日，与未归属期权相关的未确认股票薪酬费用约110万美元，预计在未来3.3年确认[107] - 截至2024年1月1日，优先股股份为15,000股，普通股股份为29,130,607股，股东权益总额为21,291千美元；截至2024年3月31日，优先股股份仍为15,000股，普通股股份变为29,556,474股，股东权益总额为20,643千美元[21] - 2024年1月2日，公司发行购买普通股认股权证，发行时公允价值为20万美元[126] 公司资产收购情况 - 2023年7月10日，公司以1740万美元收购Evoqua Water Technologies相关资产，包括现金支付1240万美元和两笔各250万美元的递延付款[51][52] - 2023年7月10日收购资产总价1736.1万美元，其中现金支付1223.3万美元、递延对价500万美元、交易成本12.8万美元，收购资产包括客户关系无形资产1103.5万美元、设备509.3万美元、存货123.3万美元[55] - 截至2024年3月31日，客户关系无形资产摊销0.1百万美元，净无形资产为10.6百万美元，预计未来摊销费用总计1062.1万美元[56] - 2023年7月10日公司完成资产收购，总对价1740万美元，包括1240万美元现金支付和两笔各250万美元的递延付款[52] - 收购资产按相对公允价值分配，客户关系无形资产1103.5万美元、设备509.3万美元、存货123.3万美元，客户关系无形资产按20年摊销[55] - 2024年第一季度客户关系无形资产摊销0.1万美元，截至2024年3月31日净无形资产为1060万美元，预计未来摊销费用总计1062.1万美元[56] 公司业务合作相关情况 - 公司与Innovatus的贷款协议于2024年1月2日修订，包括30个月的只付利息期，某些条件下可延长至36个月，到期日延长至2029年1月1日[37] - 2023年9月18日公司与DaVita修订产品购买协议，自9月1日起提高产品价格，DaVita于2023年第四季度支付0.4百万美元，协议将于2024年12月31日到期，可延长至2025年12月31日[66] - 2024年和2023年第一季度，客户DaVita分别占公司总净产品销售额的44%和48%，应收账款约占各期总净合并应收账款余额的19%[61] - 公司收到五份分销和许可协议的预付费用，作为合同负债递延，在相关协议估计期限内确认收入，2023年第一季度与Baxter协议的剩余递延收入已全部确认为收入[65] - 2014年10月公司与百特签订独家分销协议获2000万美元前期费用，2022年11月重新获得分销权，2023年第一季度确认剩余收入150万美元[84] - 2022年4月和6月，公司向达维塔发行15000股X系列优先股，总收益1500万美元，截至2024年3月31日，累计增值20万美元[86][87] - X系列优先股可按每股11美元的转换价格转换为普通股，达维塔转换权受9.9%（可调整至最高19.9%）的实益所有权限制[88] - 公司贷款协议经修订，有30个月（特定条件下可达36个月）只付利息期，到期日延至2029年1月1日，截至2024年3月31日公司遵守所有契约[37] - 2023年9月18日公司与DaVita修订产品购买协议，自2023年9月1日起提高产品价格，DaVita于2023年第四季度支付0.4万美元，协议将于2024年12月31日到期[66] - 2024年和2023年第一季度，客户DaVita分别占公司总净产品销售额的44%和48%，其应收账款分别占总净合并应收账款余额的19% [61] 公司各项资产及负债具体指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为1109.4万美元和1090.1万美元，合同负债分别为51万美元和52.1万美元[70] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认了微不足道的金额和150万美元来自合同负债的收入[72] - 截至2024年3月31日，与剩余履约义务相关的预计未来收入为50万美元[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售投资中债务证券的公允价值分别为197.7万美元和195.2万美元[74][75] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货分别为625.1万美元和604.9万美元[79] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为613.4万美元和640.2万美元，2024年第一季度折旧和摊销费用为40万美元，2023年同期为20万美元[81] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计负债分别为525.3万美元和714.9万美元[82] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为1109.4万美元，合同负债为51万美元；2023年12月31日，应收账款净额为1090.1万美元，合同负债为52.1万美元[70] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认了微不足道的金额和150万美元来自合同负债的收入[72] - 截至2024年3月31日，与剩余履约义务相关的未来预计确认收入为50万美元[73] - 截至2024年3月31日，可供出售债务证券的摊余成本为194.8万美元，未实现收益为2.9万美元，公允价值为197.7万美元；2023年12月31日，摊余成本为194.8万美元，未实现收益为0.4万美元，公允价值为195.2万美元[74][75] - 截至2024年3月31日，存货总计625.1万美元；2023年12月31日，存货总计604.9万美元[79] - 截至2024年3月31日，公司财产和设备净值为613.4万美元；2023年12月31日，净值为640.2万美元。2024年和2023年第一季度折旧和摊销费用分别为40万美元和20万美元[81] - 截至2024年3月31日，应计负债总计525.3万美元；2023年12月31日，总计714.9万美元[82] 公司租赁及贷款相关情况 - 2024年第一季度，经营租赁成本420千美元，可变租赁成本122千美元，经营租赁费用542千美元；融资租赁摊销141千美元，利息32千美元，融资租赁费用173千美元；短期租赁租金费用5千美元，总租金费用720千美元[117] - 经营租赁加权平均剩余期限2.2年，融资租赁3.2年；经营租赁加权平均折现率6.5%，融资租赁6.4%[117] - 未来经营和融资租赁最低租赁付款总额分别为4321千美元和2156千美元，扣除现值折扣后，经营和融资租赁负债分别为3968千美元和1950千美元[117] - 2020年3月16日，公司获得最高3500万美元定期贷款，首笔2250万美元已发放，净提款2120万美元，结算成本130万美元，到期需支付最终费用100万美元（4.375%）[118] - 2022年11月14日，公司额外预付定期贷款本金500万美元，并在202