重组费用相关 - 2023年3月31日和2024年3月31日三个月内，重组应计费用分别为624,000美元和137,000美元[38] - 2022 - 2023年第一阶段重组计划总成本为980万美元，其中640万美元主要为库存减记，340万美元主要为加拿大部分设施搬迁和终止费用[114] - 2024年第一季度记录税前重组费用10万美元，预计第二阶段重组计划额外费用超200万美元，预计年化成本节约约150万美元[116] 净销售额相关 - 2024年和2023年第一季度，总合并净销售额分别为54,172,000美元和62,178,000美元，同比下降12.87%[42] - 2024年第一季度净销售额为5420万美元，较2023年同期减少800万美元，降幅12.9%，主要因产品销量/组合下降12.6%和价格下降0.3%[119][120] 财产、厂房和设备及相关资产数据 - 2024年3月31日和2023年12月31日，财产、厂房和设备净值及经营租赁使用权资产分别为98,498,000美元和101,854,000美元，下降3.29%[42] - 2024年3月31日，物业、厂房及设备净额为4661.2万美元，较2023年12月31日的4736万美元下降1.6%[65] - 2024年第一季度，物业、厂房及设备的折旧、损耗和摊销费用为180.1万美元，较2023年同期的196.2万美元下降8.2%[65] 运输和处理成本相关 - 2024年和2023年第一季度，计入净销售额的运输和处理成本分别为2,939,000美元和2,568,000美元[51] 合同负债相关 - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债分别为2,841,000美元和3,231,000美元[51] 无形资产相关 - 2024年和2023年第一季度，无形资产摊销费用分别为6,084,000美元和6,045,000美元[55] - 截至2024年3月31日，无形资产预计未来摊销费用总计266,993,000美元[55] - 2022年公司全额减记商誉，2023年和2024年第一季度未识别到无形资产减值触发事件[117] 净亏损及每股亏损相关 - 2024年和2023年第一季度，净亏损分别为12,608,000美元和16,849,000美元[58] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄后每股亏损均为0.28美元和0.37美元[58] - 2024年和2023年第一季度，计算摊薄后每股亏损时排除的潜在普通股数量分别为1,573,234股和2,724,571股[58] 应收账款相关 - 2024年3月31日，应收账款净额为2246.8万美元，较2023年12月31日的1689万美元增长32%[59] 存货相关 - 2024年3月31日，存货总额为7231.5万美元，较2023年12月31日的7535.4万美元下降4%[60] 经营租赁成本相关 - 2024年第一季度，公司发生经营租赁成本275万美元，较2023年同期的364.7万美元下降24.6%[61] 转租收入相关 - 2024年第一季度，公司记录转租收入73.8万美元，较2023年同期的64.2万美元增长15%[62] 租赁资产和负债相关 - 2024年3月31日，租赁资产总额为6090.6万美元，较2023年12月31日的6380.9万美元下降4.5%；租赁负债总额为6295万美元，较2023年12月31日的6553万美元下降4%[64] 资产弃置义务相关 - 2024年3月31日，资产弃置义务在应计费用和其他流动负债中记录为49.1万美元，在其他长期负债中记录为438.2万美元；较2023年12月31日分别下降35.3%和1.7%[67] 应计费用和其他流动负债相关 - 2024年3月31日，应计费用和其他流动负债总额为1047.7万美元，较2023年12月31日的952.9万美元增长10%[68] 债务相关 - 2024年3月31日，债务总额为11666.8万美元，较2023年12月31日的11840.1万美元下降1.5%[69] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款未偿还本金余额分别为120,526,000美元和122,500,000美元[74] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未摊销债务折价和递延融资成本分别为484,000美元和538,000美元[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他债务分别为125,000美元和160,000美元[83] - 截至2024年3月31日，长期债务未来本金支付总额为120,651,000美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款未偿还本金余额分别为1.205亿美元和1.225亿美元，公司在2024年第一季度预付170万美元[141][142] 循环信贷安排相关 - 循环信贷安排原借款限额为50,000,000美元，经多次修订后，截至2024年3月31日，最高承贷金额为55,000,000美元[76] - 若公司超额可用资金低于总循环承贷金额（目前为55,000,000美元）的10%，需维持最低固定费用覆盖率1.1倍[79] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在循环信贷安排下借款为零，2024年3月31日可借款约25,000,000美元[82] - 循环信贷额度初始为5000万美元，经多次修订后，截至2023年3月31日，最高承诺金额减至5500万美元，到期日延至2026年6月30日[143] - 循环信贷额度提供多种利率选项，使用SOFR作为参考利率的为Term SOFR Rate加1.95%，未使用额度收取0.40%的年费[144] - 当循环信贷额度的超额可用性低于总循环承诺（目前为5500万美元）的10%时，需维持最低固定费用覆盖率为1.1倍；进行允许的收购或限制性付款时，需维持1.15倍的固定费用覆盖率[145][146] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度下约有2500万美元可借，且无借款余额；2023年12月31日同样无借款余额[146][147] 普通股相关 - 截至2024年3月31日，流通在外普通股为45,977,935股，授权股数为300,000,000股[85] - 截至2024年3月31日，2020年计划下可供授予的股份总数为4,065,385股[88] 股份薪酬费用相关 - 2024年第一季度，公司确认限制性股票单位（RSU）的总基于股份的薪酬费用为752,000美元，绩效股票单位（PSU）为72,000美元[93][94] - 2024年第一季度公司确认股票期权的股票薪酬费用为2.9万美元，未确认的未归属期权的总薪酬成本为8.4万美元[97] 所得税费用相关 - 2024年第一季度公司记录所得税费用19.6万美元，有效税率为 -1.6%；2023年同期所得税费用为14.7万美元，有效税率为 -0.9%[98][99] - 2024年第一季度所得税费用为20万美元，有效税率为 -1.6%；2023年同期为10万美元，有效税率为 -0.9%[126][127] 公允价值和账面价值相关 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物公允价值和账面价值均为2415.2万美元，2023年12月31日为3031.2万美元；定期贷款公允价值为9702.4万美元，账面价值为12052.6万美元，2023年12月31日公允价值为9800万美元，账面价值为12250万美元[103] 资产出售相关 - 2024年5月10日，公司拟出售约1600万美元的资产，售价约870万美元，预计关闭相关租赁约200万美元，预计二季度记录处置资产损失约1200万美元[106] 客户和销售渠道相关 - 公司拥有超2000个批发客户账户，产品通过多元化零售商网络分销至美国和加拿大[112] 毛利润相关 - 2024年第一季度毛利润为1090万美元，较2023年同期减少50万美元，降幅4.0%，但毛利率从18.3%提升至20.2%[119][121][122] 销售、一般和行政费用相关 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1960万美元，较2023年同期减少480万美元，降幅19.7%，得益于多项成本节约和重组举措[119][123] 利息费用相关 - 2024年第一季度利息费用为390万美元，较2023年同期增加20万美元，增幅6.5%，主要因定期贷款可变利率上升[119][124] 其他收入净额相关 - 2024年第一季度其他收入净额为20万美元，较2023年同期增加17.5万美元，增幅437.5%，主要源于利息收入和外汇汇率收益[119][125] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为230万美元，2023年同期为900万美元[128][129][132] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为140万美元，2023年同期为160万美元，主要因物业、厂房和设备资本支出[128][133] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为240万美元，主要因定期贷款还款；2023年同期为流入800万美元，主要因售后回租交易所得[128][134] 利率影响相关 - 截至2024年3月31日，公司有1.205亿美元定期贷款债务受可变利率影响，若利率提高100个基点，每年利息费用将平均增加110万美元[154] 外汇汇率影响相关 - 公司外国子公司运营的功能货币主要为加元和欧元，经营成果和现金流受外汇汇率波动影响，目前未签订外汇合约[155] 内部控制相关 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效[158] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[160] 法律诉讼相关 - 公司目前未涉及会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼[162] - 公司目前未发现会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[162] 股票期权相关 - 2024年第一季度无股票期权授予或行使，截至3月31日，流通股数量为443744股，行权价为9.76美元[97] - 截至2024年3月31日，未归属股票期权数量为15822股，授予日公允价值为12.59美元[97]