财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度销售额为191,447千美元，2020年同期为259,130千美元[19] - 2021年第一季度净利润为15,032千美元，2020年同期为26,421千美元[19] - 2021年第一季度归属于Rayonier Inc.的净利润为10,848千美元，2020年同期为25,854千美元[19] - 2021年3月31日总资产为3,749,584千美元，2020年12月31日为3,728,733千美元[21] - 2021年3月31日总负债、非控制性权益和股东权益为3,749,584千美元，2020年12月31日为3,728,733千美元[21] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.08美元，2020年同期均为0.20美元[19] - 2021年第一季度综合收益为62,039千美元，2020年同期为亏损100,860千美元[19] - 2021年第一季度归属于Rayonier Inc.的综合收益为59,587千美元，2020年同期为亏损90,199千美元[19] - 2021年3月31日普通股发行和流通股数为138,970,890股，2020年3月31日为129,181,239股[23] - 2021年第一季度股息为每股0.27美元[23] - 2021年第一季度净收入为1.5032亿美元，2020年同期为2.6421亿美元[26][29] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为5.3868亿美元，2020年同期为2.9179亿美元[26] - 2021年第一季度投资活动使用的现金为4.4424亿美元，2020年同期提供的现金为7.4711亿美元[26] - 2021年第一季度融资活动使用的现金为1.3826亿美元，2020年同期为3.8718亿美元[26] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金余额为8.3095亿美元，2020年末为13.2837亿美元[26] - 2021年第一季度销售额为1.91447亿美元，2020年同期为2.5913亿美元[29] - 2021年第一季度归属于公司单位持有人的净收入为1.1189亿美元，2020年同期为2.5854亿美元[29] - 2021年3月31日总资产为37.49584亿美元，2020年末为37.28733亿美元[32] - 2021年3月31日总负债、可赎回经营合伙单位和资本为37.49584亿美元，2020年末为37.28733亿美元[32] - 2021年第一季度基本和摊薄后每单位收益均为0.08美元，2020年同期均为0.20美元[29] - 2021年第一季度净收入为1503.2万美元，2020年同期为2642.1万美元[37] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为5386.8万美元，2020年同期为2917.9万美元[37] - 2021年第一季度投资活动使用的现金为4442.4万美元，2020年同期提供的现金为7471.1万美元[37] - 2021年第一季度融资活动使用的现金为1382.6万美元，2020年同期为3871.8万美元[37] - 2021年第一季度和2020年第一季度总销售额分别为1.91447亿美元和2.5913亿美元，2021年较2020年下降约25.9%[73] - 2021年第一季度和2020年第一季度总运营收入分别为2848.5万美元和3855.2万美元，2021年较2020年下降约26.1%[75] - 2021年第一季度和2020年第一季度折旧、损耗和摊销总额分别为4521.3万美元和6970万美元，2021年较2020年下降约35.1%[77] - 2021年第一季度和2020年第一季度非现金土地及改良开发成本分别为181.3万美元和5205.1万美元，2021年较2020年下降约96.5%[79] - 2021年第一季度和2020年第一季度从年初合同负债余额中确认的收入分别为592万美元和642.5万美元[83] - 2021年第一季度公司总营收为19.1447亿美元，2020年同期为25.913亿美元[85] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.08美元，2020年同期为0.20美元；摊薄每股收益为0.08美元，2020年同期为0.20美元[109] - 2021年第一季度，运营合伙企业基本每单位收益为0.08美元，2020年同期为0.20美元；摊薄每单位收益为0.08美元，2020年同期为0.20美元[111] - 2021年3月31日现金及现金等价物（不含木材基金）账面价值和公允价值均为77,946千美元，2020年12月31日为80,454千美元[157] - 2021年3月31日长期债务（不含木材基金）账面价值为 - 1,299,433千美元，2020年12月31日为 - 1,304,371千美元[157] - 2021年第一季度其他经营收入（费用）净额为2,448千美元，2020年同期为 - 1,111千美元[176] - 2021年第一季度净养老金和退休后福利（信贷）成本中，养老金为 - 91千美元，退休后福利为18千美元；2020年同期养老金为16千美元，退休后福利为17千美元[179] - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为342.1万美元和370.6万美元[183] - 2021年和2020年第一季度离散项目后的年化有效税率分别为11.6%和12.1%[184] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，受限现金分别为50万美元和300万美元[191] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，待售资产的账面价值分别为790万美元和340万美元[193] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计遣散费分别为5.9万美元和11.2万美元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度木材销售总额为1.71603亿美元，2020年同期为1.32332亿美元[85] - 2021年第一季度非木材销售总额为9340万美元，2020年同期为8234万美元[85] - 2021年第一季度房地产销售总额为1.0272亿美元，2020年同期为11.8564亿美元[85] - 2021年第一季度租赁收入为23.2万美元，2020年同期无租赁收入[88] - 公司在Matariki Forestry Group拥有77%的控股权，其非控股股东权益在2021年第一季度的净收入为263.8万美元，2020年同期为56.7万美元[90][91] - 公司管理的三个私募股权木材基金Fund II、Fund III和Fund IV，分别持有20%、5%和15%的所有权，其非控股股东权益在2021年第一季度的净收入为107.6万美元，2020年同期无相关收入[91] - 公司在Ferncliff Investors的非控股股东权益在2021年第一季度的净收入为12.9万美元，2020年同期无相关收入[98] - 2021年第一季度公司在运营合伙企业的非控股股东权益期初为1.30121亿美元，期末为1.3799亿美元[100] 收购相关信息 - 2020年收购Pope Resources的总购买价格为53.7921亿美元，包括现金、股权等多种形式[53] - 2020年第一季度确认约250万美元与合并相关的成本并计入费用[56] - 由于初步购买价格分配的调整，更高更好用途的林地增加约820万美元[58] - 截至2020年5月8日，收购可辨认资产初步分配总价为10.11854亿美元，承担负债为1.39913亿美元，净可辨认资产为8.71941亿美元[64] - 假设收购于2020年1月1日完成，2020年第一季度未经审计的补充备考运营结果显示，销售额为2.835亿美元，Rayonier Inc.归属净收入为1839.8万美元，每股基本收益和摊薄收益均为0.13美元[67] 会计准则相关 - 2020年3月FASB发布ASU No. 2020 - 04，公司在2020年第二季度选择应用相关套期会计权宜方法[49] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司正在评估其对财务报表的影响[50] 债务相关信息 - 截至2021年3月31日，公司长期债务净额（含木材基金）为1,359,400,000美元[115] - 未来五年及以后的本金还款情况：2022年为350,000,000美元，2023年为17,980,000美元，2024年为14,400,000美元，2025年为284,074,000美元，之后为685,000,000美元[117] - 截至2021年3月31日，美国循环信贷额度下可用借款为299,100,000美元[118] - 2021年1月1日，基金II应付抵押贷款从2.0%的固定利率过渡到3个月LIBOR加1.700%的可变利率[119] - 截至2021年3月31日，新西兰子公司营运资金额度下可用借款为20,000,000新西兰元，股东贷款余额为24,100,000美元[120][121] - 截至2021年3月31日，公司遵守所有适用债务契约，如EBITDA与合并利息费用比率要求不低于2.5:1，实际为6.7:1；债务与契约净资产加契约债务比率要求不超过65%，实际为47% [122][125] - 基金II应付给大都会人寿的抵押贷款要求保持贷款价值比低于50%，基金III应付给NWFCS的抵押贷款要求保持最低利息覆盖率为1.5:1、最低营运资金50万美元和贷款价值比低于50%，截至2021年3月31日，两个木材基金均符合各自债务契约[126][127] 衍生工具相关信息 - 截至2021年3月31日，未偿还利率互换的名义金额分别为17万美元、18万美元、10万美元、10万美元、10万美元、25万美元，固定利率分别为2.20%、2.35%、1.60%、1.60%、1.26%、1.10%，总有效利率分别为3.80%、3.95%、3.50%、3.50%、3.16%、2.95%[135] - 截至2021年3月31日，与已结算国债锁定相关的累计其他综合损失为1880万美元，将在预期发行债务的存续期内通过利息费用重新分类至收益[137] - 截至2021年3月31日，已结算利率互换锁定相关的累计其他综合损失为130万美元，将在预期发行债务的存续期内通过利息费用重新分类至收益[139] - 截至2021年3月31日，未偿还远期起息利率互换的名义金额分别为32.5万美元、10万美元、5万美元，固定利率分别为1.40%、0.88%、0.74%[141] - 2021年和2020年第一季度，外汇合约在其他综合收益（损失）中的金额分别为 - 2852美元和 - 5480美元，利率互换在其他综合收益（损失）中的金额分别为28512美元和 - 39450美元等[144] - 未来12个月，由于衍生工具到期，预计2021年3月31日累计其他综合收益余额税后约260万美元将重新分类至收益[144] - 2021年3月31日和2020年12月31日，指定为现金流量套期的外汇合约名义金额分别为6.4万美元和4.9万美元，利率互换均为90万美元等[145] - 2021年3月31日和2020年12月31日，指定为现金流量套期的外汇合约公允价值资产（负债）分别为3477美元和4968美元等，总衍生资产分别为32864美元和8057美元，总衍生负债分别为 - 29779美元和 - 64633美元[147] 其他财务项目相关 - 截至2021年3月31日，非可撤销承诺未来最低付款总额为140,993千美元，其中2021年剩余时间为29,699千美元[160] - 环境和NRD负债从2020年12月31日的11,641千美元变为2021年3月31日的11,530千美元[166] - 截至2021年3月31日，未偿还金融担保总额为10,225千美元，其中备用信用证为885千美元， surety债券为9,340千美元[167] - 更高更好用途林地和房地产开发投资从2020年12月31日的115,274千美元变为2021年3月31日的128,818千美元[170] - 2021年3月31日库存总额为24,993千美元，其中房地产库存为17,503千美元，原木库存为7,490千美元；2020年12月31日库存总额为10,594千美元[173] 养老金相关 - 计算202