财务数据关键指标变化 - 季度同比 - 2022年第一季度销售额为222,041,000美元，2021年同期为191,447,000美元，同比增长约16.0%[20] - 2022年第一季度净利润为30,998,000美元，2021年同期为15,032,000美元，同比增长约106.2%[20] - 2022年第一季度归属于Rayonier Inc.的净利润为29,317,000美元，2021年同期为10,848,000美元，同比增长约170.2%[20] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.20美元，2021年同期均为0.08美元，同比增长约150%[20] - 2022年第一季度综合收益为78,071,000美元，2021年同期为62,039,000美元，同比增长约25.8%[20] - 2022年第一季度净收入为30,998千美元，2021年同期为15,032千美元[30][33] - 2022年第一季度经营活动提供现金49,667千美元，2021年同期为53,868千美元[30] - 2022年第一季度投资活动使用现金18,945千美元，2021年同期为44,424千美元[30] - 2022年第一季度融资活动使用现金134,670千美元，2021年同期为13,826千美元[30] - 2022年第一季度销售额为222,041千美元，2021年同期为191,447千美元[33] - 2022年第一季度营业利润为45,318千美元，2021年同期为28,485千美元[33] - 2022年第一季度基本和摊薄后每单位收益均为0.20美元，2021年同期为0.08美元[33] - 2022年第一季度净收入为3099.8万美元，2021年同期为1503.2万美元[41] - 2022年第一季度经营活动提供现金4966.7万美元，2021年同期为5386.8万美元[41] - 2022年第一季度投资活动使用现金1894.5万美元，2021年同期为4442.4万美元[41] - 2022年第一季度融资活动使用现金1.3467亿美元，2021年同期为1382.6万美元[41] - 2022年第一季度总销售额为2.22041亿美元，2021年同期为1.91447亿美元[56] - 2022年第一季度总营业收入为4531.8万美元，2021年同期为2848.5万美元[58] - 2022年第一季度所得税前总收入为3651.3万美元，2021年同期为1845.3万美元[58] - 2022年3月31日止三个月折旧、损耗和摊销总额为47419000美元，2021年同期为45213000美元[61] - 2022年3月31日止三个月非现金土地及改良开发成本为5359000美元，2021年同期为1813000美元[62] - 2022年从年初合同负债余额中确认的收入为7533000美元，2021年为5920000美元[65] - 2022年3月31日止三个月总营收为222041000美元，2021年同期为191447000美元[67] - 2022年3月31日止三个月木材销售总额为178867000美元，2021年同期为171603000美元[67] - 2022年基本每股收益为0.20美元，2021年为0.08美元[75] - 2022年稀释每股收益为0.20美元，2021年为0.08美元[75] - 2022年第一季度基本每股收益为0.20美元，2021年同期为0.08美元；摊薄后每股收益2022年第一季度为0.20美元，2021年同期为0.08美元[77] - 2022年第一季度，外汇合约、外汇期权合约、利率产品在其他综合（损失）收入项分别为351.4万美元、13.6万美元、3512.9万美元，2021年同期分别为 - 285.2万美元、 - 92.9万美元、5973.1万美元；利率产品在利息费用项2022年第一季度为267万美元，2021年同期为399.4万美元[2] - 2022年第一季度其他经营（费用）收入净额为亏损984千美元，2021年同期为收益2,448千美元[133] - 2022年第一季度净养老金和退休后福利（信贷）成本中，养老金为亏损79千美元，退休后福利为收益19千美元；2021年同期养老金为亏损91千美元，退休后福利为收益18千美元；2022年养老金计划资产加权平均预期长期回报率为5.0%[135] - 2022年第一季度所得税费用为亏损5,515千美元，2021年同期为亏损3,421千美元；2022年和2021年离散项目后年化有效税率分别为10.5%和11.6%[140][141] - 2022年第一季度总销售额为22.2亿美元，2021年同期为19.14亿美元[182] - 2022年第一季度净利润为3.1亿美元，2021年同期为1.5亿美元[182] - 2022年第一季度公司总销售额为2.22亿美元，较2021年同期的1.914亿美元增长16%[200] 财务数据关键指标变化 - 期末对比 - 2022年3月31日现金及现金等价物总额为259,722,000美元，2021年12月31日为362,173,000美元，减少约28.3%[23] - 2022年3月31日应收账款为52,906,000美元，2021年12月31日为30,018,000美元，增长约76.3%[23] - 2022年3月31日存货为33,290,000美元，2021年12月31日为28,523,000美元，增长约16.7%[23] - 2022年3月31日总资产为3,559,864,000美元，2021年12月31日为3,636,356,000美元，减少约2.1%[23] - 2022年3月31日总负债为1,678,225,000美元，2021年12月31日为1,820,778,000美元，减少约7.8%[23] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金余额为265,811千美元，2021年同期为83,095千美元[30] - 2022年3月31日总资产为3,559,864千美元，2021年12月31日为3,636,356千美元[36] - 2022年3月31日总资本余额为18.81639亿美元，较2022年1月1日的18.15578亿美元有所增加[38] - 2022年3月31日，外汇合约、外汇期权合约、利率互换、远期利率互换名义金额分别为1.495亿美元、1400万美元、7.5亿美元、1.5亿美元，2021年12月31日分别为1.4925亿美元、1400万美元、5.5亿美元、3.5亿美元[2] - 2022年3月31日，衍生品合约其他流动资产为71.2万美元，其他资产为3517万美元，总衍生资产为3588.2万美元；其他流动负债为 - 36.9万美元，其他非流动负债为 - 24.2万美元，总衍生负债为 - 61.1万美元；2021年12月31日对应数据分别为72.1万美元、1179.6万美元、1251.7万美元、 - 206.1万美元、 - 1654.6万美元、 - 1860.7万美元[5] - 2022年3月31日，现金及现金等价物（不含木材基金）、木材基金现金及现金等价物、受限现金（木材基金）、受限现金（不含木材基金）账面价值与公允价值均分别为2.56537亿美元、318.5万美元、546.4万美元、62.5万美元；2021年12月31日分别为3.5868亿美元、349.3万美元、634.1万美元、62.5万美元[10] - 2022年3月31日，长期债务当期到期部分账面价值为 - 208.7万美元，公允价值为 - 208.7万美元；长期债务账面价值为 - 12.43673亿美元，公允价值为 - 12.09595亿美元；2021年12月31日分别为 - 1249.65万美元、 - 1252.88万美元、 - 12.42819亿美元、 - 12.45148亿美元[10] - 2022年3月31日，环境和自然资源损害（NRD）负债中，非流动部分为1054.9万美元，流动部分为77.4万美元，总计1132.3万美元；2021年12月31日非流动部分为1011万美元，流动部分为69.5万美元，总计1080.5万美元[124] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司库存分别为33,290千美元和28,523千美元，其中房地产库存从24,740千美元降至23,629千美元，原木库存从3,783千美元增至9,661千美元[131] - 2022年3月31日和2021年12月31日，累计其他综合收益（损失）分别为25,973千美元和 - 19,604千美元[144] - 2022年3月31日和2021年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额分别为265,811千美元和83,095千美元[151] - 2022年3月31日和2021年12月31日，待售资产基础分别为2500千美元和5100千美元[152] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司林地总持有量分别为270万英亩和270.7万英亩[176] - 从2021年12月31日至2022年3月31日，公司拥有的林地从233.8万英亩变为233.1万英亩，其中收购2000英亩，销售9000英亩[178] - 从2021年12月31日至2022年3月31日，公司租赁的林地保持36.9万英亩不变[179] 公司权益与股权结构 - 2021年1月1日至3月31日，普通股数量从137,678,822股增至138,970,890股，股东权益从1,862,645千美元增至1,909,921千美元[27] - 截至2022年3月31日，公司拥有运营合伙企业97.8%的权益，其余2.2%由有限合伙人持有[46] - 截至2022年3月31日，公司拥有运营合伙企业97.8%的权益[138] 债务与融资情况 - 2022年4月1日，新西兰子公司进行资本分配，产生2790万美元贷款应付，2027年到期，固定利率6.48%[54] - 截至2022年3月31日，公司总债务本金为12.54098亿美元，长期债务为12.43673亿美元[80] - 2022 - 2026年及以后的本金还款分别为208.7万美元、0、0、2400.5万美元、2.28006亿美元、10亿美元[81] - 2022年1月3日，公司从循环信贷安排中提取2亿美元；1月4日，偿还3.25亿美元2022年到期的高级票据[83] - 2022年2月1日，2亿美元名义远期利率互换到期成为活跃利率互换，预计2021年增量定期贷款安排的有效利率约为1.5%[84] - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下可用借款为2.991亿美元，新西兰子公司营运资金安排下可用借款为1700万新西兰元[85][86] - 2022年4月，新西兰子公司记录了2790万美元的非控股权益股份赎回和应付贷款，固定利率为6.48%，2027年到期[87] - 截至2022年3月31日，公司的息税折旧摊销前利润与综合利息费用比率为13.6:1，债务与契约净资产加契约债务比率为40%[88] - 截至2022年3月31日，未到期利率互换名义金额总计7.5亿美元，未到期远期利率互换名义金额总计1.5亿美元[98][100] - 截至2022年3月31日，未来最低非取消承诺付款中，2022年剩余时间、2023年、2024年、2025年、2026年及以后分别为2754.5万美元、1828.6万美元、1234万美元、579.7万美元、328.5万美元、862.4万美元，总计7587.7万美元[121] 外汇与衍生品情况 - 新西兰子公司通常对冲50% - 90%未来12个月、最多75%未来12 - 18个月的预计外汇风险，偶尔对冲最多50%未来18 - 48个月的预计外汇风险[92] - 预计未来12个月，2022年3月31日累计其他综合收益（AOCI）余额税后约0.3百万美元将重分类为收益，其中外汇合约24.6万美元、利率产品5.6万美元，衍生品合约总估计收益30.2万美元[2] 公司业务资产与运营相关 -