公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为16.10585亿美元，较2020年12月31日的15.48774亿美元增长3.99%[10] - 2021年第一季度，公司运营收入为4.84074亿美元，较2020年同期的4.46396亿美元增长8.44%[12] - 2021年第一季度，公司运营利润为4871.4万美元，较2020年同期的3877.6万美元增长25.63%[12] - 2021年第一季度，公司净利润为3729.1万美元，较2020年同期的2811.1万美元增长32.66%[12] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为1.42美元，较2020年同期的1.08美元增长31.48%；摊薄每股收益为1.40美元，较2020年同期的1.06美元增长32.08%[12] - 2021年第一季度，公司经营活动提供的净现金为6097.1万美元，较2020年同期的5126.7万美元增长18.93%[17] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2538.8万美元，较2020年同期的1.02676亿美元减少75.27%[17] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的净现金为763.1万美元，而2020年同期为提供净现金9807万美元[17] - 2021年第一季度公司运营收入同比增长8.4%至4.841亿美元，主要因每批货物收入和吨位增加[55][62][63] - 2021年第一季度综合运营收入为4870万美元，2020年同期为3880万美元；运营比率从2020年第一季度的91.3%降至2021年的89.9%[56][62][65] - 2021年第一季度稀释后每股收益为1.40美元，2020年同期为1.06美元[56][68] - 2021年前三个月运营活动提供的净现金为6100万美元，2020年同期为5130万美元；投资活动使用的净现金为2540万美元，2020年同期为1.027亿美元；融资活动使用的净现金为760万美元，2020年同期融资活动提供净现金9810万美元[57][70] - 2021年3月31日营运资金为4110万美元，低于2020年3月31日的5690万美元[62][69] - 2020年经营活动现金流为3.091亿美元，投资活动净现金使用量为2.188亿美元；2021年第一季度经营活动现金流为6100万美元，比上年同期增加970万美元[79] - 2021年预计资本支出约2.75亿美元，高于2020年的2.19亿美元；2021年第一季度净资本支出为2540万美元，截至3月31日约1.718亿美元已承诺[81] - 截至2021年3月31日，公司剩余2021年利息义务约320万美元[82] - 截至2021年3月31日，公司总合同义务为3.778亿美元，总商业承诺为3.7亿美元[83][84] - 截至2021年3月31日，公司为不确定税务状况计提约120万美元，相关利息和罚款计提约10万美元[84] - 截至2021年3月31日，公司为索赔和保险负债计提9190万美元[85] 公司债务相关数据变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，债务总额分别为6601.7万美元和7097.6万美元，长期债务净额分别为4496.2万美元和5038.8万美元[34] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司在修订信贷协议下无未偿还借款，未偿还信用证分别为2880万美元和2720万美元[37] - 2021年3月31日和2020年12月31日，融资租赁总负债分别为6600万美元和7100万美元，加权平均利率均为3.5%[38][77] - 未来五年长期债务本金到期情况：2021年为1717万美元，2022年为2096万美元，2023年为1540.9万美元，2024年为1060.6万美元，2025年为545.3万美元[39] - 截至2021年3月31日，固定利率债务2021 - 2025年及以后到期金额分别为1.56亿、1.95亿、1.45亿、1.02亿、0.53亿和0.09亿美元，总计6.6亿美元，公允价值为6.62亿美元，平均利率均为3.5%[92] 公司信贷协议情况 - 2019年2月5日修订的信贷协议将循环信贷额度从2.5亿美元提高到3亿美元，期限延长至2024年2月，还有额外1亿美元的额度[36] - 2021年3月31日公司循环信贷额度下可用资金为2.712亿美元，循环信贷额度还有1亿美元的扩充功能[57] - 2019年2月5日，公司将循环信贷额度从2.5亿美元提高到3亿美元，期限延长至2024年2月，还可额外增加1亿美元额度[75] 公司保险相关情况 - 2018年3月1日起的汽车责任险保单，公司每次事故风险自留额为200万美元，单损失保险额度为800万美元等[27] - 2019年8月公司选择提前终止部分保单，获得520万美元保费返还，2021年第一季度保险费支出减少50万美元[27] - 2021年3月31日，公司对某些工人补偿索赔信用证的按比例分摊费用为180万美元[31] - 2021年保险政策续约预计成本较2020年增加330万美元[73] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司超97%的收入来自44个州的零担货运运输，还提供非资产整车、加急和物流服务[22] - 2021年第一季度LTL每日货运量同比增长5.3%至120万吨，每日货运批次同比增长2.6%至180万批[56][63] - 2021年第一季度LTL每英担收入同比增长5.6%至19.18美元[62][63] - 2021年第一季度燃料附加费收入占运营收入的比例升至12.9%，2020年同期为12.8%[64] 公司股票交易情况 - 2021年1 - 3月，公司分别购买0、3030和510股股票，平均价格分别无、209.40和211.39美元，总计购买3540股[103] - 2021年1月1 - 31日，公司执行资本积累计划出售540股股票，平均价格为194.45美元[104] 公司市场风险及应对措施 - 公司面临利率和燃油价格等市场风险，已实施燃油附加费计划以降低燃油价格波动风险[90] 公司内部控制情况 - 截至本季度报告期末，公司披露控制程序有效，能确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[94] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[95] - 公司管理层认为披露控制和财务报告内部控制无法杜绝所有错误和欺诈[99] 公司法律诉讼及风险因素情况 - 重大未决法律诉讼详情见未经审计的合并财务报表附注3[102] - 风险因素与2020年12月31日结束年度的年报中描述一致，无重大变化[102] 公司财务报告格式情况 - 本季度报告包含多种格式的财务信息，如iXBRL格式的资产负债表、利润表等[107] 公司运输服务情况 - 公司运输服务典型运输时间为1 - 5天，运输服务通常在完成后计费，付款一般在发票日期后30天内到期[24] 公司费率调整情况 - 2021年1月18日和2020年2月3日，公司对占运营收入约20 - 25%的客户实施5.9%的普遍费率上调[72] 公司会计标准采用情况 - 2021年1月1日公司采用FASB的ASU No. 2019 - 12标准，对合并财务报表及相关披露无重大影响[28]