财务表现 - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为10.945亿美元，较2022年12月31日的7.045亿美元增长55.3%[12] - 公司2023年9月30日的总资产为62.305亿美元，较2022年12月31日的61.990亿美元略有增长[12] - 公司2023年第三季度总收入为4.131亿美元，较2022年同期的4.974亿美元下降16.9%[17] - 公司2023年第三季度净收入为532,000美元，较2022年同期的1955万美元大幅下降97.3%[17] - 公司2023年第三季度研发费用为646.3万美元，较2022年同期的918.1万美元下降29.6%[17] - 公司2023年第三季度利息收入为2620.9万美元，较2022年同期的1418.3万美元增长84.8%[17] - 公司2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为324.4万美元，较2022年同期的2240.3万美元下降85.5%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.04美元，较2022年同期的0.27美元下降85.2%[17] - 公司2023年第三季度设备收入为5372.5万美元，较2022年同期的9600.5万美元下降44.0%[17] - 公司2023年第三季度服务及其他收入为3.593亿美元，较2022年同期的4.014亿美元下降10.5%[17] - 2023年第三季度净收入为532,000美元，同比下降97.3%[19] - 2023年第三季度综合亏损为9,012,000美元，同比下降121.8%[19] - 2023年第三季度外币折算调整亏损为9,020,000美元，同比下降147.9%[19] - 2023年第三季度可供出售证券未实现亏损为547,000美元，同比下降252.8%[19] - 2023年第三季度员工股票购买计划发行股票收入为810,000美元，同比下降61.9%[22] - 2023年第三季度股票薪酬支出为2,864,000美元，同比下降14.6%[22] - 2023年第三季度其他综合亏损为7,641,000美元，同比下降131.7%[22] - 2023年第三季度净收入为3,244,000美元，同比下降85.5%[22] - 2023年第三季度末累计亏损为161,515,000美元，同比下降10.5%[22] - 2023年第三季度末总股东权益为3,665,788,000美元，同比增长3.7%[22] - 公司2023年前九个月的净收入为3743.7万美元，相比2022年同期的1.18968亿美元大幅下降[27] - 公司2023年前九个月的经营活动现金流为3.01023亿美元，相比2022年同期的3.43317亿美元有所减少[27] - 公司2023年前九个月的投资活动现金流为8885.7万美元，相比2022年同期的1.15008亿美元有所下降[27] - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物增加了3.89984亿美元，达到10.95866亿美元[27] - 公司2023年前九个月的折旧和摊销费用为3.11474亿美元，相比2022年同期的3.47224亿美元有所减少[27] - 公司2023年第三季度收入为413,074美元，较2022年同期的497,387美元有所下降[51] - 公司2023年前九个月收入为1,305,780美元，较2022年同期的1,498,237美元有所下降[51] - 公司2023年第三季度北美地区收入为333,569美元，较2022年同期的397,003美元有所下降[51] - 公司2023年前九个月北美地区收入为1,064,257美元，较2022年同期的1,210,019美元有所下降[51] - 公司2023年第三季度服务和其他收入为359,349美元，较2022年同期的401,382美元有所下降[53] - 公司2023年前九个月服务和其他收入为1,108,386美元，较2022年同期的1,234,890美元有所下降[55] - 公司2023年第三季度设备收入为53,725美元，较2022年同期的96,005美元大幅下降[53] - 公司2023年前九个月设备收入为197,394美元，较2022年同期的263,347美元大幅下降[55] - 公司2023年第三季度租赁总收入为14.895亿美元，同比增长2%[57] - 公司2023年第三季度销售型租赁收入为2.773亿美元，同比增长53%[57] - 公司2023年第三季度运营租赁收入为12.122亿美元，同比下降5%[57] - 公司2023年第三季度可销售债务证券总额为7.60157亿美元，同比下降12%[60] - 公司2023年第三季度权益证券总额为1.4259亿美元，同比增长20%[60] - 公司2023年第三季度卫星及相关设备净值为21.44707亿美元，同比下降4%[66] - 公司2023年第三季度卫星折旧费用为3197.9万美元，同比增长6%[71] - 公司2023年第三季度资本化利息为1215万美元，同比增长9%[71] - 公司2023年第三季度可销售债务证券中，7524万美元的合同到期时间为一年或更短[61] - 公司2023年第三季度权益证券销售收益为1430万美元，同比下降96%[63] - 2023年第三季度，公司总收入为413,074千美元，其中Hughes部门贡献404,209千美元，ESS部门贡献6,446千美元[171] - 2023年第三季度，公司EBITDA为101,260千美元，较2022年同期的145,493千美元下降30.4%[171] - 2023年前九个月，公司资本支出为172,251千美元，较2022年同期的249,374千美元减少30.9%[171] - 截至2023年9月30日，公司库存总额为167,511千美元，较2022年底的123,606千美元增长35.5%[174] - 2023年第三季度，公司Hughes部门EBITDA为142,204千美元，ESS部门EBITDA为4,868千美元[171] - 截至2023年9月30日，公司其他非流动资产净额为326,485千美元，其中资本化软件净额为117,473千美元[173] - 截至2023年9月30日，公司应计费用和其他流动负债总额为1.921亿美元，较2022年12月31日的1.998亿美元有所下降[177] - 截至2023年9月30日，公司其他非流动负债总额为1.094亿美元，较2022年12月31日的1.198亿美元有所下降[177] - 2023年前九个月，公司支付的利息净额为6492.8万美元，较2022年同期的6694.3万美元有所减少[178] - 2023年前九个月，公司支付的所得税净额为1997.6万美元，较2022年同期的3257.7万美元大幅减少[178] - 2023年第三季度归属于EchoStar Corporation普通股的净收入为324.4万美元，较2022年同期的2240.3万美元下降85.5%[102] - 2023年第三季度基本每股收益为0.04美元，与2022年同期的0.27美元相比下降85.2%[102] - 2023年第三季度DISH Network的服务和其他收入为599.1万美元，较2022年同期的749.1万美元下降20%[109] - 截至2023年9月30日，DISH Network的应收账款为773万美元，较2022年12月31日的349.2万美元增长121.4%[109] - 2023年第三季度DISH Network的运营费用为191万美元，较2022年同期的140.1万美元增长36.3%[118] - 截至2023年9月30日，DISH Network的应付账款为146.5万美元，较2022年12月31日的66.9万美元增长119%[118] 合并与协议 - 公司于2023年8月8日与DISH Network Corporation签订了合并协议，计划通过合并成为DISH的全资子公司[31] - 公司于2023年10月2日修订了合并协议，计划通过合并使DISH成为公司的全资子公司[33] - 公司于2023年10月2日与DISH Network和EAV Corp.签订了修订后的合并协议，预计合并将在2023年第四季度完成[181][183] - 合并完成后，现有EchoStar股东和DISH股东在合并公司中的预期比例所有权保持不变[181] - EchoStar与DISH Network的宽带分销协议初始期限延长至2024年3月[115] - EchoStar与DISH Network的HughesNet服务和设备销售协议初始期限为5年，至2024年2月到期[117] - TerreStar协议的保修和运维服务价格有效期至2023年12月31日，之后需重新协商[113] - DBSD North America的保修和运维服务价格有效期至2023年12月31日，之后需重新协商[116] - EchoStar与DISH Network签订了修订后的专业服务协议，协议有效期至2024年1月1日，并自动续期一年[120] - EchoStar与DISH Network签订了房地产租赁协议，租赁位于怀俄明州夏延的卫星运营中心，租赁期至2023年9月[121] - EchoStar与DISH Network签订了共址和天线空间协议，部分协议有效期至2025年2月，部分协议有效期至2025年8月[124][125] - EchoStar与DISH Network签订了Hughes宽带主服务协议，协议有效期至2024年3月，并自动续期一年[126] - EchoStar与DISH Network签订了2019年TT&C协议，协议有效期至2024年9月[127] - EchoStar与DISH Network签订了推荐营销协议，协议无固定期限，可提前90天通知终止[129] - EchoStar与DISH Wireless签订了Whidbey Island 5G网络测试床分包合同，合同范围包括频谱租赁和建设服务[130] - EchoStar Australia将发射信用转让给DISH Orbital II，用于抵扣未来发射成本[131] - EchoStar从DISH Network获得的其他应收款非流动部分为77,751美元（截至2023年9月30日）[132] - EchoStar与DISH Network签订了税务共享协议，涉及联邦和州税务分配及补偿安排[134][135][136] - 公司在2019年9月完成了BSS业务的转让，DISH Network成为BSS业务的完全所有者，EchoStar股东持有的BSS普通股转换为0.235股DISH普通股[137] - 公司与DISH Network签订了知识产权和技术许可协议，双方互相授权使用相关知识产权和技术，协议将持续有效直至双方同意终止[139] - 公司与DISH Network签订了税务事项协议，规定BSS业务的税务责任在交易前后分别由公司和DISH Network承担[140] - 公司与DISH Network签订了员工事项协议，DISH Network承担BSS业务的员工相关责任，但公司仍需负责部分交易前的员工补偿和福利[141] - 公司在2017年完成了股份交换交易，不再运营转让的EchoStar Technologies业务，DISH Network承担了相关资产和业务的负债[142] - 公司与DISH Network签订了股份交换的知识产权和技术许可协议，双方互相授权使用相关知识产权和技术，协议将持续有效直至双方同意终止[145] - 公司与DISH Network签订了股份交换的税务事项协议，规定转让业务的税务责任在交易前后分别由公司和DISH Network承担[146] - 公司与DISH Network签订了股份交换的员工事项协议，DISH Network承担转让业务的员工相关责任，但公司仍需负责部分交易前的员工诉讼和补偿[147] 卫星与设备 - 公司在2023年第一季度将EchoStar IX卫星转入倾斜运行模式，预计将其使用寿命延长至2024年[31] - EchoStar XXIV卫星已于2023年7月发射，预计2023年12月开始服务，将为北美和南美提供宽带容量，并扩展至机上Wi-Fi、企业网络和移动网络回程等市场[72] - 截至2023年9月30日，公司卫星相关承诺为1.442亿美元，较2022年12月31日的1.693亿美元有所下降[74] - 2023年第一季度，公司因与EG-3纳米卫星失去联系，记录了一笔310万美元的减值损失[76] - 2023年第二季度，公司因Al Yah 3卫星技术异常，缩短了其剩余使用寿命，并提交了保险索赔[77] - 截至2023年9月30日，公司在轨激励义务的公允价值为4710万美元，较2022年12月31日的5020万美元有所下降[82] - 2023年第三季度，公司因投资价值下降，记录了2440万美元的损失[91] - 2023年4月，公司收到1.484亿美元的其他债务投资还款，并记录了760万美元的收益[92] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额为14.97亿美元，公允价值为13.20亿美元[95] - 2023年第三季度，公司所得税费用为850万美元，有效税率为94.1%，主要受投资减值损失和研发税收抵免影响[99] - 2023年前九个月，公司所得税费用为3880万美元，有效税率为50.9%，主要受投资减值损失和外国亏损影响[100] - 公司预计EchoStar XXIV卫星将为其他市场带来额外销售，包括机上Wi-Fi、企业网络和移动网络运营商的蜂窝回程[195] - 2023年第一季度，公司因与第三颗纳米卫星（EG-3）失去联系而记录了310万美元的减值费用[204] - 2023年第二季度，公司缩短了Al Yah 3卫星的估计使用寿命，该卫星服务于巴西客户[205] - 公司预计将在三年更换截止日期前发射第一批S波段卫星[204] 政府项目与应收账款 - 公司在2023年前九个月从政府项目中获得了1270万美元的服务和其他收入[41] - 截至2023年9月30日，公司与政府项目相关的应收账款为280万美元[41] 合同与履约义务 - 公司截至2023年9月30日的合同余额为235,421美元，较2022年12月31日的236,479美元略有下降[47] - 公司截至2023年9月30日的剩余履约义务约为12亿美元，其中29%预计在一年内完成，71%预计在一年以上完成[50] - 截至2023年9月30日，Hughes部门的合同收入积压为15亿美元，与2022年12月31日基本持平[200] - 截至2023年9月30日，ESS部门的合同收入积压为1320万美元，较2022年12月31日减少了40.8%[203] 客户与市场 - 公司宽带用户包括通过零售、批发和中小型企业服务渠道订阅HughesNet服务的美国和拉丁美洲客户[196] - 截至2023年9月30日，公司宽带用户总数为1,063,000，较2023年6月30日的1,122,000减少了59,000[197] - 2023年第三季度，美国宽带用户减少了45,000，拉丁美洲减少了14,000[197] - 公司在美国的客户获取和保留能力受到容量限制、卫星竞争对手的竞争压力以及现有客户带宽使用量增加的影响[197] - 公司在拉丁美洲的客户获取和保留能力受到对更有利可图的消费者群体的关注以及容量分配的影响[198] - 公司继续执行在拉丁美洲通过将容量用于更高经济价值的企业和政府应用来最大化财务回报的策略[199] 其他 - 公司持有Hughes Systique约42%的股份，并因其对Hughes Systique的重大影响而将其财务报表合并[148] - 公司为TerreStar Solutions设计和安装地面通信网络设备，2023年9月30日止的三个月和九个月分别从TSI获得收入50万美元和140万美元[149] - 公司子公司HCIPL与印度电信部门的许可费争议已持续多年，最终印度最高法院于2020年9月1日判决允许10年分期付款，每年3月31日支付，直至2031年[160] - 截至2023年9月30日，公司累计应计许可费、罚款及利息为60,649千美元，其中长期应计部分为50,502千美元[164] - 2023年6月22日，美国第二巡回上诉法院裁定HCIPL有权根据购买协议向DirecTV索赔，具体赔偿金额将由纽约地区法院进一步审理[162]