公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为13.6964亿美元，较2023年12月31日的9.6389亿美元增长42.1%[15] - 截至2024年3月31日，公司总负债为7.8931亿美元，较2023年12月31日的4.8245亿美元增长63.6%[17][18] - 2024年第一季度，公司总营收为575.8万美元，较2023年同期的706.6万美元下降18.5%[20] - 2024年第一季度，公司净亏损为71.75万美元，较2023年同期的128.25万美元收窄44.0%[20] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行及流通数量为2943.974万股，较2023年12月31日的2719.1849万股增加8.3%[18] - 截至2024年3月31日，公司优先股发行及流通数量为4.1381万股，较2023年12月31日的1.8959万股增加118.3%[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为3504.1万美元，2023年同期为3896.2万美元[26] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损3.5857亿美元[31] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为575.8万美元和706.6万美元，其中商业B2B2C分别为347万美元和125.8万美元，商业战略伙伴关系分别为48.9万美元和369.2万美元，消费者业务分别为179.9万美元和211.6万美元 [80] - 2024年第一季度营收为575.8万美元，较2023年同期的706.6万美元下降18.5%，若收购在季度首日完成，预计营收为772.1万美元 [155] - 2024年第一季度收入成本为332.6万美元，较2023年同期的389.8万美元下降14.7% [156] - 2024年第一季度毛利润为243.2万美元，占收入的42.2%，2023年同期为316.8万美元，占收入的44.8% [159] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约为3436.7万美元，低于2023年12月31日的3679.7万美元 [175] - 自成立至2024年3月31日，公司累计亏损3.5857亿美元，股东权益为7803.3万美元 [176] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司研发费用为664.2万美元，较2023年同期的516.5万美元增长28.6%[20] - 2024年第一季度，公司销售及营销费用为691万美元，较2023年同期的634万美元增长9.0%[20] - 2024年第一季度，公司一般及行政费用为673.5万美元，较2023年同期的407.1万美元增长65.4%[20] - 2024年第一季度支付长期贷款利息98.6万美元，2023年同期为107.2万美元[26] - 2024年第一季度研发费用增至664.2万美元，较2023年同期的516.5万美元增加147.7万美元，增幅28.6% [160] - 2024年第一季度销售和营销费用增至691万美元，较2023年同期的634万美元增加57万美元，增幅9% [162] - 2024年第一季度一般和行政费用增至673.5万美元，较2023年同期的407.1万美元增加266.4万美元，增幅65.4% [164] 公司每股相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司基本及摊薄后每股净亏损为0.20美元，较2023年同期的0.45美元收窄55.6%[20] - 2024年和2023年第一季度因反稀释效应未纳入摊薄每股净亏损计算的潜在普通股数量分别为26683383股和5655446股[135] - 2024年第一季度公司普通股基本每股净亏损为 - 0.91美元，2023年为 - 0.45美元[135][137] 公司现金流相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1311万美元，2023年同期为475.7万美元[26] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为885.2万美元，2023年同期为436.2万美元[26] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为2020.6万美元，2023年同期为净流出138.9万美元[26] - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动净现金使用量为1311万美元，较2023年同期的475.7万美元增加175.6%[194][195] - 截至2024年3月31日的三个月，投资活动净现金使用量为885.2万美元，2023年同期为436.2万美元[194][196] - 截至2024年3月31日的三个月，融资活动净现金流入为2020.6万美元，2023年同期为净现金使用138.9万美元[194][197] 公司坏账准备与应收账款相关数据 - 截至2024年3月31日，公司坏账准备余额为273,000美元，较期初的163,000美元增加110,000美元；2023年末坏账准备余额为163,000美元，较期初的23,000美元增加140,000美元[51] - 截至2024年3月31日，公司主要客户分别占应收账款余额的32.8%和25.4%；2024年第一季度，主要客户分别占当期收入的8.5%和16.5%[52] 公司存货相关数据 - 2024年3月31日，公司存货为4,916,000美元，其中原材料973,000美元，产成品3,943,000美元；2023年12月31日存货为5,062,000美元，其中原材料1,015,000美元，产成品4,047,000美元；2024年第一季度和2023年存货减值费用分别为0和121,000美元[56] 公司收购Twill相关数据 - 2024年2月15日，公司完成对Twill的收购，Twill成为公司全资子公司[31] - 2024年2月15日，公司完成对Twill的收购，总代价为3445.6万美元，包括1000万美元现金和价值2445.6万美元的预融资认股权证[57][64] - 收购Twill的初步购买价格分配中，可辨认净资产公允价值为1866.9万美元，商誉确认为1578.7万美元[61] - 2024年Twill贡献收入192.7万美元，净亏损207.7万美元；公司确认与购买价格分配公允价值调整相关的递延所得税负债200.1万美元[64] - 假设Twill于2023年1月1日被收购，2024年第一季度和2023年第一季度的预计总收入分别为772.1万美元和1181.2万美元，预计净亏损分别为1576.5万美元和2310万美元[66] - 2024年2月公司宣布收购数字医疗领先企业Twill [154] 公司合作协议相关数据 - 公司与首选合作伙伴的独家协议初始期限内总对价最高达3000万美元；2022 - 2024年第一季度分别确认收入400万美元、148.5万美元和48.9万美元，预计到2024年6月底还将确认11.3万美元[70][72][73][74] - 公司与国家健康计划的合同基于客户使用情况计费，合同包含一项履约义务，即提供行为健康平台访问权限[77] - 2022年8月SOW固定对价为2650美元，2023年2月变更单固定对价为90美元，2023年第一季度确认收入707美元，2023年第二季度完成8月SOW [78][79] 公司会计准则相关数据 - 2023年11月和12月，FASB分别发布ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09，前者将于2024年年度报告和2025年中期报告生效，后者将于2025年年度报告生效，公司正在评估影响[53][55] 公司递延收入相关数据 - 递延收入预计未来12个月确认约167.9万美元，剩余部分之后确认，2024年第一季度递延收入期初余额99.7万美元，收购Twill增加74.2万美元，新履约义务增加76.3万美元，履约后重分类为收入减少71.1万美元，期末余额179.1万美元 [82][83] 公司履行合同成本相关数据 - 2024年3月31日和2023年12月31日履行合同成本分别为33万美元和29.7万美元，其中当期分别为25.2万美元和23.8万美元，非当期分别为7.8万美元和5.9万美元，2024年第一季度新增12.1万美元，确认收入成本8.8万美元 [88] 公司贷款相关数据 - 2023年5月1日公司将2500万美元信贷额度再融资为3000万美元新信贷额度，贷款协议提供最高4000万美元四年期有担保信贷额度，初始额度3000万美元已发放，可自由支配额度最高1000万美元 [89] - 贷款利息按每年较高者计算，违约时利率增加5%，公司发行购买最多292442股普通股的认股权证，行权价3.334美元，期限5年 [90] - 贷款人有权将最多200万美元本金转换为公司普通股，公司需维持至少500万美元美国存款账户无限制现金 [92] - 贷款和认股权证为独立金融工具，认股权证分类为权益，贷款按公允价值计量，收益分配给贷款2821.5万美元，认股权证138.9万美元 [93] - 2024年第一季度确认Avenue贷款重新计量收入8.2万美元，未确认特定信用风险公允价值调整 [94] - 2024年3月31日和2023年12月31日金融负债公允价值分别为4397.8万美元和2878.5万美元，其中长期贷款分别为2846.2万美元和2854.5万美元，Orbimed认股权证负债分别为21.5万美元和24万美元，预融资认股权证负债为1530.1万美元 [105] - 2023年5月1日Avenue贷款工具发起时贷款金额为3000万美元，认股权证公允价值为1413美元，贷款利率为4.5%加优惠利率与12.5%中的较高者，违约时利率额外增加5%；2024年3月31日该贷款工具公允价值估计使用的贴现率为19%[106] - 2024年3月31日和2023年12月31日，Orbimed认股权证负债估值的股票价格分别为1.53美元和1.72美元，行权价格分别为4.00美元和5.79美元，预期期限分别为5.19年和5.44年，波动率分别为96.5%和96.8%，无风险利率分别为4.29%和3.88%[109] - 截至2024年3月31日的三个月，长期贷款、Orbimed认股权证负债和预融资认股权证负债的期初余额分别为28545千美元、240千美元和0千美元，发行额分别为0千美元、0千美元和24457千美元，公允价值变动分别为 - 83千美元、 - 25千美元和 - 9156千美元，期末余额分别为28462千美元、215千美元和15301千美元[109] - 贷款工具项下未偿还余额的年利率为4.5%加《华尔街日报》公布的最优惠利率与12.5%中的较高者，违约时利率增加5%[185] - 2024年2月15日，公司与贷款方达成协议，将合并子公司和Twill纳入现有贷款安排，还将寻求股东批准重新定价认股权证，并允许贷款方最多将200万美元贷款按每股4.0001美元的价格转换为股票[186] 公司特许权使用费相关数据 - 公司需向以色列创新局支付产品销售和相关收入3%的特许权使用费，最高为所获赠款的100%；截至2024年3月31日，基于所获赠款的特许权使用费总承诺为932千美元[111][112] 公司无形资产相关数据 - 2024年3月31日和2023年12月31日，有限寿命其他无形资产原值分别为36771千美元和17312千美元，累计摊销分别为13125千美元和11908千美元，净值分别为23646千美元和5404千美元[115] - 截至2024年3月31日的三个月和2023年全年，无形资产摊销费用分别为1216千美元和4512千美元；预计2024 - 2027年及以后的摊销费用分别为3881千美元、3869千美元、2820千美元、2994千美元和10082千美元[115][116] 公司商誉相关数据 - 2022年12月31日商誉金额为41640千美元，2023年无新增，2024年第一季度新增15787千美元，截至2024年3月31日为57427千美元[117] 公司优先股股息相关数据 - 2024年第一季度，C系列、A - 1系列和B系列优先股的视同股息分别为744千美元、253千美元和1037千美元[121] 公司股权相关数据 - 2024年1月30日，400017份预融资认股权证以无现金方式行使，转换为400000股普通股；2024年1月和3月，公司授予1941500股受限股和1420400份购买普通股的期权[121] - 截至2024年3月31日，期权期初数量为2550829份，授予4383859份，到期96555份，没收422900份，期末数量为6415233份；受限股期初数量为2635926股，授予1946500股