财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度媒体收入为15.26亿美元，2020年同期为15.19亿美元；2021年前三季度媒体收入为46.23亿美元，2020年同期为43.53亿美元[166] - 2021年第三季度非媒体收入为900万美元，2020年同期为2000万美元；2021年前三季度非媒体收入为3500万美元，2020年同期为7800万美元[166] - 2021年第三季度总营收为15.35亿美元，2020年同期为15.39亿美元；2021年前三季度总营收为46.58亿美元，2020年同期为44.31亿美元[166] - 2021年第三季度运营收入为7300万美元，2020年同期亏损42.16亿美元；2021年前三季度运营亏损7000万美元，2020年同期亏损33.97亿美元[166] - 2021年第三季度净收入为1700万美元，2020年同期亏损33.67亿美元；2021年前三季度净亏损2.85亿美元，2020年同期亏损29.43亿美元[166] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为10.58亿美元，截至2020年12月31日为12.59亿美元[166] - 截至2021年9月30日，总资产为128.45亿美元，截至2020年12月31日为133.82亿美元[166] - 截至2021年9月30日，总债务为125.3亿美元，截至2020年12月31日为125.51亿美元[166] - 2021年第三季度媒体收入15.26亿美元，2020年同期为15.19亿美元；2021年前九个月媒体收入46.23亿美元，2020年同期为43.53亿美元[183] - 2021年第三季度总营收15.35亿美元，2020年同期为15.39亿美元；2021年前九个月总营收46.58亿美元，2020年同期为44.31亿美元[183] - 2021年第三季度运营收入7300万美元，2020年同期亏损42.16亿美元；2021年前九个月运营亏损7000万美元，2020年同期亏损33.97亿美元[183] - 2021年第三季度和前九个月分销收入分别增加1600万美元和3700万美元，广告收入分别减少6100万美元和3100万美元[189][190] - 2021年第三季度和前九个月媒体节目制作费用分别增加2400万美元和7000万美元，销售、一般和行政费用分别减少200万美元和增加1900万美元[192][193] - 2021年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别增加100万美元和900万美元，节目合同成本摊销分别减少100万美元和700万美元[194][195] - 2021年第三季度和前九个月资产处置及其他净收益分别为300万美元和2200万美元，2020年同期分别为2000万美元和7200万美元[196] - 2021年第三季度和前九个月分销收入分别增加3600万美元和3800万美元，排除应计回扣及相关调整后分别下降7800万美元和2.31亿美元[200] - 2021年第三季度广告收入减少600万美元，前九个月增加1.63亿美元[201] - 2021年第三季度媒体节目制作费用减少9400万美元，前九个月增加10.03亿美元[203] - 2021年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别减少3000万美元和8700万美元[206] - 2021年第三季度和前九个月媒体收入分别增加2300万美元和5800万美元，非媒体收入分别减少1100万美元和5100万美元[209][210] - 2021年第三季度和前九个月媒体费用分别增加3300万美元和6000万美元，非媒体费用分别减少700万美元和3100万美元[209][211] - 2021年第三季度和前九个月公司一般及行政费用分别增加500万美元和2100万美元，预计第四季度将下降[213][214] - 2021年第三季度和前九个月利息费用分别减少200万美元和3600万美元，预计第四季度将下降[213][215][216] - 2021年第三季度和前九个月其他收入净额分别减少1.73亿美元和1.1亿美元[217] - 2021年第三季度和前九个月有效税率分别为124.6%和37.3%，高于2020年同期的20.1%和21.5%[218][219] - 2021年第三季度和前九个月可赎回非控股权益净收入分别减少1500万美元和3800万美元[220] - 2021年第三季度和前九个月非控股权益净亏损分别减少1.24亿美元和1.4亿美元[221] - 截至2021年9月30日，公司净营运资金约16.52亿美元，现金及现金等价物余额10.58亿美元[223] - 截至2021年9月30日的三个月，经营活动净现金流为2.47亿美元，2020年同期为5.05亿美元；九个月经营活动净现金流为2.35亿美元，2020年同期为8.39亿美元[229] - 截至2021年9月30日的三个月，投资活动使用的净现金流为0.9亿美元，2020年同期为0.27亿美元；九个月投资活动使用的净现金流为2.31亿美元，2020年同期为0.98亿美元[229] - 截至2021年9月30日的三个月，融资活动使用的净现金流为0.64亿美元，2020年同期为4.67亿美元；九个月融资活动使用的净现金流为2.05亿美元，2020年同期为14.41亿美元[229] - 截至2021年9月30日的九个月，公司签订协议，使2021年剩余时间、2022 - 2023年、2024 - 2025年和2026年及以后的节目版权和内容预计合同欠款分别增加2600万美元、2.45亿美元、2.15亿美元和1.57亿美元[234] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度广播业务广告收入2.83亿美元，2020年同期为3.44亿美元，同比下降18%；前九个月广告收入8.30亿美元，2020年同期为8.61亿美元，同比下降4%[188] - 2021年第三季度广播业务运营收入1.26亿美元，2020年同期为2.21亿美元，同比下降43%；前九个月运营收入2.94亿美元，2020年同期为4.55亿美元，同比下降35%[188] - 2021年第三季度本地体育业务广告收入略有下降，分销收入增加[186] - 本地体育板块2021年第三季度和前九个月分销收入分别增长6%和2%，广告收入分别下降5%和增长90%[198] - 本地体育板块2021年第三季度和前九个月媒体节目制作费用分别下降13%和增长80%，销售、一般和行政费用分别增长14%和22%[198] 公司业务动态 - 2021年9月，公司完成将华盛顿州西雅图市场的广播电台剥离给Lotus Communications[170] - 2021年至今新闻编辑室共获249个新闻奖项[173] - 2021年与其他广播公司合作，在8个市场部署NEXTGEN TV，使部署该服务的市场总数达19个[174] - 2021年8月和11月宣布每股0.20美元的季度现金股息[176] - 2021年9月电视台为当地慈善机构筹集近70万美元，并捐赠超60万美元的宣传时段[178] - 2021年8月和11月，董事会宣布每股0.20美元的季度股息[233] - 2021年6月公司出售Triangle控股权获1200万美元，确认收益600万美元[212] 公司面临风险 - 公司面临COVID - 19、行业、监管等多方面风险，如赛事取消致广告收入损失、节目成本及监管政策变化影响等[154][155][158] 公司现金流变化原因 - 公司经营活动净现金流减少主要与体育版权、制作和间接成本、经销商回扣支付增加有关，部分被经销商现金收款增加抵消[230] - 公司投资活动使用的净现金流增加主要与频谱重新打包报销减少和投资增加有关，被资本支出减少和资产出售抵消[231] 公司财务控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[243] - 截至2021年9月30日的季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[244] 公司资金需求与保障 - 公司预计现有现金、现金等价物、经营现金流和银行信贷协议下的借款能力足以满足未来十二个月的偿债、资本支出和营运资金需求[228]