公司历史 - 公司成立于1992年3月，最初名为Socket Communications, Inc.，1995年6月首次公开募股，2007年1月开始以Socket Mobile, Inc.开展业务，2008年4月正式更名为Socket Mobile, Inc. [15] 公司产品 - 公司主要产品为采用条形码扫描或RFID/NFC技术的无线数据采集设备，产品与苹果、谷歌和微软操作系统兼容 [18] - 2023年8月，公司凭借XtremeScan系列进入工业条形码扫描市场 [19] - 公司的DuraScan系列包括700系列、800系列和可穿戴设备，具有IP54级外壳，能承受更恶劣的环境 [21] - 公司的SocketScan系列包括700系列和800系列，700系列有多种颜色，800系列可轻松夹在移动设备上 [23] - 公司的DuraSled系列是为耐用性设计的条形码扫描雪橇，可与苹果和三星设备兼容 [24] - 公司的NFC & RFID非接触式读写器产品线包括D600、S550和S370，支持多种技术和标准 [25] - 公司的软件开发者工具包（CaptureSDK）支持所有数据采集设备，便于应用程序提供商集成 [26] - 公司SocketCare服务计划提供3年和5年的延保服务，收入在合同期内按比例确认[124] 生产与供应链 - 公司将产品组件制造分包给美国、墨西哥、中国等国家的第三方制造商，在加利福尼亚州弗里蒙特进行最终产品组装、测试和包装 [28] - 公司依赖有限合格供应商生产组件，可能因供应中断无法生产产品[60] - 公司依赖第三方制造商和供应商，需求超预期增长可能导致成本上升、利润率下降和制造良率降低[68] - 2023年和2022年，分别有55%和56%的库存采购来自前三大供应商[195] 市场与销售 - 公司收入主要来自集成到mPOS应用中的条形码扫描器销售，预计相关市场对移动应用和条形码扫描器的需求将增加 [35] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月内，英迈国际和蓝星分别占公司全球销售额的约44%和50%[69] - 公司主要依赖分销商，分销商若停止有效分销产品，或渠道库存积压、销售不佳，会影响公司经营业绩和营运资金流动性[69] - 公司与分销商的协议通常是非排他性的，分销商可无理由短期终止协议，公司拓展和维护分销关系的能力影响销售增长[70] - 公司允许分销渠道退货和提供价格保护，实际退货和价格保护可能影响未来经营业绩和营运资金流动性[71] - 截至2023年12月31日，英迈国际占公司应收账款余额的20%，2022年为14%[194] - 截至2023年12月31日，公司27%的应付账款余额集中于最大供应商[195] - 截至2023年12月31日，向经销商发货的递延收入和递延成本分别约为82.57万美元和32.26万美元，2022年分别约为59.48万美元和26.63万美元[196] - 2023年和2022年SocketCare服务项目收入分别约为2.14万美元和2.2万美元，未确认收入分别为3.2698万美元和3.4366万美元[198] 人员情况 - 截至2023年和2022年12月31日，公司员工总数分别为61人和56人，2023年销售、营销和客户服务有19人，开发工程有16人，财务和行政有8人，运营有18人[49] 风险因素 - 公司面临全球经济恶化风险，可能影响业务和财务状况，限制筹集资金能力[51] - 公司可能无法恢复盈利，需实现业务增长、支持应用程序提供商和开发新产品等目标[52] - 公司未来可能需要额外资本，但可能无法以合理条件获得[53] - 公司需遵守银行信贷协议的契约，否则银行可能宣布债务到期并行使其他权利[55] - 若应用程序提供商开发、营销和销售应用不成功，公司可能无法实现销售预测[56] - 若无法维持有效内部控制，可能对公司业务、经营结果和股价产生重大不利影响[57] - 公司依赖与第三方的战略联盟和业务关系，关系中断会阻碍产品开发和销售[72] - 公司季度经营业绩可能波动，受订单量和时间、产品需求、竞争等多种因素影响，可能导致股价下跌[89][91] 股权与股价 - 截至2024年3月22日，公司有7,547,327股流通在外的普通股[94] - 截至2024年3月22日，公司有1,126,114股普通股受股票期权计划下未行使期权的约束，1,127,207股受限股流通在外，432,181股普通股可根据计划未来发行[95] - 2023年1月1日至报告日期，公司普通股价格在2.48美元的高点和0.90美元的低点之间波动[96] - 2024年3月22日，公司普通股收盘价为1.03美元，成交量7,547,327股，约有8,490名受益股东[108] - 2023年1月3日至3月29日，公司公开市场回购92,959股，每股均价2.24美元[110] - 2023年和2022年12月31日，公司普通股发行数量分别为769.5371万股和735.5967万股[166] - 2023年和2022年12月31日，公司库存股数量分别为35.925万股和26.6291万股[166] 租赁情况 - 2022年2月公司签订加利福尼亚州弗里蒙特约35,913平方英尺设施的经营租赁协议，租期87个月，月租金50,278美元，年增长率3%[104] - 截至2023年12月31日，公司经营租赁使用权资产和负债余额分别约为309万美元和329万美元，2022年分别约为356万美元和374万美元[201] 财务数据关键指标变化 - 2019 - 2023年公司营收分别为19,253千美元、15,700千美元、23,199千美元、21,238千美元、17,034千美元[114] - 2023年经营活动提供净现金48,562美元，2022年使用净现金111,415美元[116] - 2023年和2022年，公司分别投资约220万美元和120万美元用于软件开发等[116] - 2023年融资活动提供净现金约130万美元，2022年使用净现金约120万美元[117] - 公司有250万美元的循环信贷额度，到期日为2025年1月31日，2023年12月31日无未偿还借款[118] - 2023年公司收入为1700万美元，较2022年的2120万美元下降20%；通过分销合作伙伴向经销商和终端客户的销售额为1910万美元，较2022年的1970万美元下降2.8%[133] - 2023年公司年度毛利润率从2022年的48.8%提高至49.7%[134] - 2023年和2022年研发费用分别约为480万美元和440万美元，增加约47万美元，增幅11%；研发费用占收入的比例分别为28%和21%[135][136] - 2023年销售和营销费用约为400万美元，较2022年的360万美元增加约10%[137] - 2023年一般和行政费用为274万美元，较2022年的281万美元减少约7.7万美元，降幅3%[138] - 2023年利息费用（扣除利息收入）约为24.2万美元，2022年约为17.5万美元[139] - 2023年公司记录的所得税收益为144万美元（有效税率42.9%），2022年为70.8万美元（有效税率 - 114.1%）[141] - 截至2023年和2022年12月31日，公司递延所得税资产分别为1010万美元和870万美元[142] - 截至2023年12月31日，公司合同总义务为961.5万美元，其中1年内到期的为637.1万美元[146] - 2023年第四季度，若汇率不利变动10%且未进行保护，公司净收入将减少约3.6万美元；该季度外汇变动对现金余额等的净调整为净损失1.25万美元[150] - 2023年末长期资产组包括约155.9万美元可摊销无形资产、303.3万美元财产和设备、308.8万美元经营租赁资产和25万美元其他长期资产[159] - 2023年和2022年12月31日，公司总资产分别为2874.1474万美元和2859.7988万美元[164] - 2023年和2022年12月31日，公司总负债分别为932.147万美元和827.6231万美元[166] - 2023年和2022年公司收入分别为1703.3593万美元和2123.7768万美元[170] - 2023年和2022年公司净亏损分别为191.9154万美元和净收入8.6931万美元[170] - 2023年和2022年基本每股净亏损（收入）分别为 - 0.27美元和0.01美元[170] - 2023年和2022年加权平均基本流通股分别为723.0074万股和718.4847万股[170] - 2023年净亏损191.92万美元，2022年净利润8.69万美元[175] - 2023年经营活动产生的净现金为4.86万美元，2022年使用的净现金为11.14万美元[175] - 2023年投资活动使用的净现金为216.39万美元，2022年为118.32万美元[175] - 2023年融资活动产生的净现金为131.85万美元，2022年使用的净现金为117.78万美元[175] - 2023年现金及现金等价物净减少79.68万美元，2022年为247.24万美元[175] - 2023年外币对现金余额、收款和应付款项影响的净调整为净收益1.26万美元，2022年为净损失4.13万美元[184] - 2023年和2022年产品保修成本储备年末余额均为7.8871万美元，2023年新增储备1.3417万美元，2022年新增储备1.4475万美元[202] - 2023年研发支出为483万美元，高于2022年的436万美元[203] - 2023年和2022年软件开发成本摊销费用分别为7262美元和4.3572万美元，截至2023年12月31日未摊销资本化软件成本为零，2022年为7262美元[204] - 2023年和2022年广告成本分别为2.3827万美元和3.1146万美元[206] 财务会计政策 - 公司每年对长期资产进行减值审查，当资产账面价值不可收回时确认减值[128]