公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为573,643千美元和580,586千美元[7] - 2023年和2022年第一季度，公司营收分别为91,558千美元和93,966千美元[8] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为8,671千美元和9,276千美元[8] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的总净亏损分别为12,496千美元和13,101千美元[8] - 2023年和2022年第一季度，普通股每股净亏损分别为0.13美元和0.14美元[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，股东权益分别为136,778千美元和144,162千美元[7] - 2023年第一季度净亏损867.1万美元，2022年同期为927.6万美元[10] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为725.1万美元，2022年同期为1240.8万美元[10] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为583.2万美元，2022年同期为379.9万美元[10] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为165.6万美元，2022年同期为74.8万美元[10] - 2023年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2067.2万美元，2022年同期为3005.4万美元[10] - 2023年第一季度其他（费用）收入净额为 - 181.2万美元，2022年同期为243.3万美元[25] - 2023年第一季度因反稀释作用未计入摊薄每股净亏损计算的普通股等价物总数为1.00807207亿股，2022年同期为9879.3306万股[27] - 2023年第一季度公司总营收9.1558亿美元，较2022年的9.3966亿美元下降2.6%[30] - 截至2023年3月31日，应收账款净额为6.2988亿美元，较2022年12月31日的6.8457亿美元下降8%[30] - 2023年和2022年第一季度总营收分别为9.16亿美元和9.40亿美元，同比下降2.6%[71][75] - 2023年和2022年第一季度营收成本分别为5193万美元和5292万美元，同比下降1.9%[71][79] - 2023年和2022年第一季度销售和营销费用分别为1715万美元和1717万美元，同比下降0.1%[71][82] - 2023年和2022年第一季度研发费用分别为892万美元和953万美元，同比下降6.4%[71][83] - 2023年和2022年第一季度一般及行政费用分别为1357万美元和1812万美元，同比下降25.1%[71][84] - 2023年和2022年第一季度其他（费用）收入净额分别为 - 181万美元和243万美元[71][85] - 2023年和2022年第一季度利息费用净额分别为40万美元和20万美元[71][86] - 2023年和2022年第一季度外汇交易（损失）收益分别为 - 147万美元和42万美元[71][88] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为120万美元和140万美元，有效税率分别为16.3%和17.5%[90] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为730万美元，低于2022年同期的1240万美元，主要因经营资产和负债产生的现金减少以及摊销、股份支付费用和或有对价公允价值变动调整减少[106] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为580万美元，高于2022年同期的380万美元，主要因对内部开发软件的现金支出增加[108] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为170万美元，高于2022年同期的70万美元，主要因Shareablee收购的或有对价首笔付款[109] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司发生重组费用998千美元，2022年同期无此项费用[8] - 2023年和2022年第一季度，公司股票薪酬总费用分别为1,117千美元和2,536千美元[8] - 2023年第一季度综合损失为7,154千美元，2022年同期为9,817千美元[8] - 截至2023年3月31日，累计费用总计3628.9万美元，较2022年12月31日的4339.3万美元有所减少[54] 公司优先股相关数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可转换可赎回优先股的总清算优先权分别为215,688千美元和211,863千美元[7] - 2021年3月10日，公司发行8252.7609万股优先股，总收益2.04亿美元，净收益1.879亿美元[32] - 截至2023年3月31日，优先股可按1.057292的转换率转换为普通股，预计6月30日支付应计股息后转换率将恢复至1.00[33] - 截至2023年3月31日，Charter、Qurate和Pine各持有公司27509203股优先股，应计股息分别为1170万美元和790万美元[56] - 2021年3月10日，公司发行82527609股优先股，获得毛现金收益2.04亿美元，扣除发行成本后净收益1.879亿美元，截至2023年3月31日，每股优先股可转换为1.057292股普通股，转换率将于2023年6月30日支付应计股息后恢复至1.00[96] - 优先股持有人有权按7.5%的年利率获得累积股息，可要求一次性特别股息[97] - 截至2023年3月31日，优先股应计股息达1170万美元，下次预定股息支付日期为2023年6月30日[94] 公司认股权证相关数据关键指标变化 - 2019年6月23日，公司与CVI达成证券购买协议，总收益2000万美元，A系列认股权证当前可转换为545.7026万股普通股[35][37] - 2023年3月15日，A系列认股权证行权价从2.4719美元调整至1.01美元，估计公允价值为170万美元，较2022年12月31日增加100万美元[38] - 截至2023年3月31日，认股权证负债余额为253.3万美元，较2022年12月31日的71.8万美元增加181.5万美元[52] - 截至2023年3月31日，公司与流通认股权证相关的负债为250万美元，面临市场风险[120] - 截至2023年3月31日，公司普通股市场价格上涨10%，A系列认股权证公允价值将增加50万美元[121] - 截至2023年3月31日，公司普通股市场价格下跌10%，A系列认股权证公允价值将减少50万美元[121] - 有关流通认股权证的更多信息，可参考脚注4[122] 公司循环信贷协议相关数据关键指标变化 - 循环信贷协议原始借款额度2500万美元，2022年2月25日增至4000万美元，2023年2月24日修订后适用利率增至3.50%[42][44][45] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷协议下未偿还借款1600万美元，已发行信用证340万美元，剩余借款额度2060万美元[49] - 循环信贷协议借款额度从2022年2月25日的2500万美元增至4000万美元，截至2023年3月31日，已使用借款1600万美元，未偿还信用证340万美元，剩余借款额度2060万美元[93][99][101] 公司其他财务相关数据 - 截至2023年3月31日，公司金融工具公允价值计量中，资产为248万美元，负债为720.5万美元[50] - 截至2023年3月31日，WPP持有公司11319363股普通股，占已发行普通股的12.3% [54] - 2023年第一季度与WPP交易的收入为230.8万美元，低于2022年同期的334.1万美元[55] - 公司与Charter的十年数据许可协议，首年许可费1000万美元，第十年增至3230万美元，2022年获700万美元许可费抵免[57] - 重组计划预计产生1000万 - 1500万美元退出相关成本，预计2023年第四季度基本完成[59] - 截至2023年3月31日，机顶盒和联网电视数据协议的固定付款义务分别为2.935亿美元和640万美元[60] - 截至2023年3月31日，按年度划分的合同义务总计2.99926亿美元，2023年还预计支付机顶盒数据协议可变费用680万美元[61] - 2023年4月，公司与电视数据供应商就付款计算方式产生争议，争议金额约210万美元[63] - 截至2023年3月31日，未完成履约义务预计确认收入约2.3亿美元，2023年剩余时间、2024年、2025年分别预计确认39%、32%、15%[30][31] - 截至2023年3月31日，公司流动性主要来源包括现金、现金等价物和受限现金共2070万美元（含40万美元受限现金）、经营现金流以及循环信贷协议可用额度[92] 公司业务线数据关键指标变化 - 数字广告解决方案2023年第一季度营收为5045万美元，占比55.1%，较2022年下降5.1%[75] - 跨平台解决方案2023年第一季度营收为4111万美元，占比44.9%，较2022年增长0.7%[75] 公司财务报告内部控制相关 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定记录、处理、汇总和报告[124] - 公司最近一个财季内，财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[125] - 财务报告内部控制系统有效性存在固有局限性，只能提供合理而非绝对保证[126] - 公司打算根据业务需要监控和升级内部控制，但无法保证未来能实现有效内部控制[127] 公司其他信息指引 - 有关利率和外汇风险的市场风险讨论，可参考2022年10 - K报告中的项目7A[123] - 有关法律诉讼信息，可参考本10 - Q报告第一部分项目1中合并财务报表附注的脚注10[128] 公司或有对价相关 - 公司在2023年第一季度支付了360万美元的370万美元第一期或有对价，剩余金额预计在第二季度以现金支付[27] 公司净经营亏损相关 - 公司预计交易可能触发进一步限制，但尚未确定是否发生所有权变更以及净经营亏损结转的受限程度[29] - 由于公司在美国的估值备抵状况，对与受限的美国联邦和州净经营亏损结转相关的递延所得税资产进行重估预计不会对财务报表产生重大影响[29]