公司整体财务状况关键指标 - 截至2023年9月30日，公司现金余额、营运资金盈余和累计亏损分别为240万美元、900万美元和8540万美元[250] - 2023年第三季度和前九个月，公司税前净收入/亏损分别为530万美元和620万美元[250] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用量为870万美元[250] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金分别为242.2万美元和989.8万美元，营运资金盈余分别为895.9万美元和403.3万美元，应付票据分别为370.1万美元和98.1万美元[324] - 截至2023年9月30日，公司营运资金盈余900万美元，累计亏损8540万美元，前九个月经营活动使用现金870万美元[326] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司经营活动使用的净现金分别为870万美元和340万美元[329] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司投资活动使用的净现金分别为370万美元和50万美元[330] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司融资活动提供的净现金分别为490万美元和使用20万美元[331] 公司资金获取协议 - 公司有一份备用股权购买协议，最多可获得2500万美元资金[250] 商品销售业务关键指标 - 2023年第三季度和前九个月，商品销售分别为1.79975亿美元和5.479亿美元[252] - 2023年第三季度商品销售1.8亿美元，2022年同期为0，增加1.8亿美元，归因于Sadot Agri - Foods实体食品相关商品销售[273][276][278] - 2023年第三季度商品销售成本1.793亿美元，占收入的98.4%，2022年同期为270万美元，增加1.766亿美元，增幅6515.1%，因新增Sadot Agri - Foods业务[273][283] - 2023年前九个月商品销售为5.479亿美元，2022年同期为0，增加5.479亿美元[297][300] - 2023年前9个月商品销售额为5.479亿美元，2022年同期为0，增加5.479亿美元[302] - 2023年前9个月商品销售成本总计5.448亿美元，占总收入98.1%，2022年同期为880万美元，增加5.36亿美元，增幅6067.1%[309] 餐厅业务关键指标 - 2023年第三季度和前九个月，公司餐厅净销售额分别为193.7万美元和672.5万美元[252] - 2023年第三季度公司餐厅净销售额190万美元，2022年同期为260万美元，减少70万美元，降幅26.3%，因关闭部分门店及转换部分门店为加盟店[273][276][279] - 2023年前九个月公司餐厅净销售额为672.5万美元，2022年同期为807.5万美元，减少135万美元，降幅16.7%[297][300] - 2023年前9个月公司餐厅净销售额为670万美元，2022年同期为810万美元，减少140万美元，降幅16.7%[303] 特许经营业务关键指标 - 2023年第三季度和前九个月，特许经营权使用费和费用分别为24.5万美元和76.7万美元[252] - 2023年第三季度特许经营权使用费和费用20万美元，2022年同期为17万美元，增加7万美元，增幅44.1%，因新Pokemoto加盟店销售和开业[273][276][280] - 2023年第三季度特许经营广告基金捐款1.6万美元，2022年同期为2.4万美元，减少0.8万美元，降幅33.3%，因Muscle Maker Grill全国广告服务减少[273][276][281] - 2023年前九个月特许经营权使用费和费用为76.7万美元，2022年同期为54.1万美元，增加22.6万美元，增幅41.8%[297][300] - 2023年前九个月特许经营广告基金捐款为5.2万美元，2022年同期为5.8万美元，减少0.6万美元，降幅10.3%[297][300] - 2023年前9个月特许经营权使用费和费用总计80万美元，2022年同期为50万美元，增加20万美元，增幅41.8%[304] 公司经营亏损及盈利相关指标 - 2023年第三季度和前九个月，公司经营亏损分别为397.2万美元和593.9万美元[252] - 2023年第三季度和前九个月，EBITDA分别为 - 456.4万美元和 - 435.2万美元[252] - 2023年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为 - 84.2万美元和284.7万美元[252] - 2023年第三季度净亏损529.5万美元，2022年同期为189.8万美元，增加339.7万美元，增幅179.0%[273] - 2023年前九个月净亏损为617.1万美元，2022年同期为555.8万美元，增加61.3万美元，增幅11.0%[297] - 2022年前三季度，公司总营收867.4万美元，总运营成本和费用1436万美元，运营亏损568.6万美元，净亏损555.8万美元[323] 公司营收变化情况 - 2023年第三季度总营收1.822亿美元，2022年同期为280万美元，增长1.793亿美元，增幅6350.9%，主要因Sadot Agri - Foods商品销售增加[273][276][277] - 2023年前九个月总收入为5.555亿美元，2022年同期为870万美元，增加5468万美元，增幅6303.7%[297][300][301] 公司各项费用及减值变化 - 2023年第三季度商誉减值80万美元，2022年同期为0，因公司运营结构变化及关闭或出售餐厅门店[284] - 2023年第三季度无形资产减值80万美元，2022年同期为0，因公司运营结构变化及关闭或出售餐厅门店[285] - 2023年第三季度折旧和摊销费用40万美元，2022年同期为50万美元，减少10万美元，降幅15.6%，因关闭业绩不佳门店及处置相应资产[286] - 2023年第三季度基于股票的费用为110万美元，2022年同期为3.2万美元，增长100万美元，增幅3259.4%[291] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为330万美元，占总收入1.8%；2022年同期为120万美元，占总收入43.2%，增长210万美元，增幅171.5%[292] - 2023年第三季度其他收入净额为130万美元费用，2022年同期为10万美元收入，减少140万美元，降幅2084.8%[293] - 2023年第三季度所得税为1.3万美元，2022年同期为0.2万美元，增加1.1万美元，增幅550.0%[294] - 2023年前9个月商誉减值总计80万美元，2022年同期为0[310] - 2023年前9个月无形资产减值总计80万美元，2022年同期为0[311] - 2023年前9个月基于股票的费用总计570万美元，2022年同期为10万美元，增加560万美元，增幅6811.0%[316] - 2023年前9个月销售、一般和行政费用总计720万美元，占总收入1.3%，2022年同期为360万美元，占总收入41.7%，增加360万美元，增幅98.2%[317] - 2023年前9个月其他收入/（费用）净额总计20万美元，2022年同期为10万美元，减少35.8万美元，降幅248.6%[318] - 2023年前9个月所得税为1.8万美元，2022年同期为1.6万美元，增加0.2万美元，增幅12.5%[319] 公司会计政策采用情况 - 公司于2022年1月1日采用Topic 842，对累计亏损的累计影响调整为2.28万美元[334] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2021 - 08，对财务报表及相关披露无重大影响[335] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表及相关披露无重大影响[336] - 公司于2023年1月1日提前采用ASU 2020 - 06，无重大影响[337]