营业收入与净收入 - 公司2023年前九个月的总营业收入为542,713千美元，同比增长14.8%[10] - 2023年前九个月的净收入为52,569千美元，同比下降65.9%[10] - 公司2023年前九个月基本每股收益为0.42美元，稀释每股收益为0.41美元[40] - 公司2023年前九个月净收入为5256.9万美元，稀释后净收入为5419.3万美元[40] - 公司2023年前九个月总营业收入为542,713千美元，同比增长14.8%[186][187] - 2023年前九个月净营业收入为167,175千美元，同比下降16.9%，主要由于Hercules钻井平台的运营费用增加[184] - 2023年前九个月净收入为52,569千美元，同比下降65.9%，主要由于净营业收入下降和利息费用增加44.5百万美元[184][185] 现金流量 - 公司2023年前九个月的经营活动产生的现金流量为262,169千美元，同比增长6.3%[19] - 2023年前九个月的投资活动使用的现金流量为43,664千美元，同比下降84.8%[19] - 公司2023年前九个月的融资活动使用的现金流量为288,839千美元，同比下降537.1%[19] 资产与负债 - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物为118,028千美元，同比下降37.3%[16] - 2023年前九个月的长期债务为1,681,730千美元，同比增长31.4%[16] - 公司2023年前九个月的船舶、钻井平台和设备净值为2,623,925千美元，同比下降0.8%[16] - 2023年前九个月的股东权益为1,042,813千美元，同比下降4.4%[23] - 截至2023年9月30日，公司总债务本金为20.85亿美元，较2022年12月31日的22.14亿美元有所减少[76] - 截至2023年9月30日，公司的融资租赁负债总额为4.32963亿美元，其中流动部分为2.10301亿美元，长期部分为2.22662亿美元[123] 船舶与钻井平台运营 - 公司2023年前九个月的船舶运营费用为136,214千美元，同比增长3.9%，主要由于新增船舶和干船坞成本增加[200][201] - 2023年前九个月钻井平台运营费用为81,161千美元，主要由于Hercules和Linus钻井平台的运营成本[202] - 2023年前九个月钻井合同收入为102,007千美元，主要来自Hercules和Linus钻井平台的合同[196] - 公司在2023年前九个月对Hercules钻井平台进行了1202万美元的资本改进，包括698万美元的特别定期调查费用和476万美元的资本升级[53] 船舶出售与处置 - 公司出售VLCC Landbridge Wisdom，获得净收益5200万美元，并记录220万美元的处置收益[33] - 公司出售两艘Suezmax油轮Glorycrown和Everbright，获得净收益8490万美元，并记录1640万美元的处置收益[34] - 公司出售两艘化学品油轮SFL Weser和SFL Elbe，获得净收益1940万美元，并记录3万美元的处置收益，同时记录740万美元的减值损失[35] - 公司在2023年前九个月出售了两艘苏伊士型油轮，录得1640万美元的净收益[54] - 公司在2023年前九个月出售了两艘化学品油轮，录得3万美元的收益，并在出售前记录了740万美元的减值损失[55] - 公司在2023年3月和4月出售了两艘苏伊士型油轮，获得净收益8490万美元，并记录了1640万美元的处置收益[161] - 公司在2023年4月和6月出售了两艘化学品油轮，获得净收益1940万美元，并记录了3万美元的处置收益和740万美元的减值损失[162] - 公司在2023年8月出售了VLCC Landbridge Wisdom，获得净收益5200万美元，并记录了220万美元的处置收益[163] 船舶租赁与合同 - 公司在2023年前九个月接收了一艘7000 CEU的新建汽车运输船Emden，总购买价格为7920万美元，并签订了10年的租船合同[52] - 公司在2023年前九个月支付了1.02亿美元的分期付款和相关费用，用于两艘7000 CEU的双燃料新建汽车运输船，这些船已交付并与大众集团签订了10年的租船合同[59] - 公司在2023年前九个月支付了7430万美元的分期付款和相关费用，用于另外两艘7000 CEU的双燃料新建汽车运输船，预计2024年交付并与K Line签订了10年的租船合同[60] - 公司在2023年前九个月通过销售型租赁和回租资产录得5872万美元的总投资，其中包括1972万美元的最低租赁付款和4315万美元的购买义务[64] - 公司在2023年前九个月通过关联公司River Box录得215.5万美元的净收入，并支付了220万美元的股息[72] - 公司购买了四艘集装箱船，每艘船均附有预先存在的时间租约，2018年收购时这些租约的价值为1800万美元。截至2023年9月30日的九个月内，时间租约收入的摊销费用为220万美元（2022年同期为220万美元）[75] - 2023年前九个月，公司从关联公司River Box获得的收入占净收入的11%，较2022年同期的4%显著增加[105] - 2023年前九个月，公司向Maersk租赁的16艘船舶贡献了29%的营业收入，较2022年同期的32%有所下降[103] - 2023年前九个月，公司向Evergreen租赁的5艘船舶贡献了14%的营业收入，较2022年同期的16%有所下降[103] - 2023年前九个月，公司从相关方Golden Ocean获得的经营租赁收入为40.896百万美元，而2022年同期为38.949百万美元[128] - 2023年前九个月，公司从相关方Frontline支付的船舶管理费为1.746百万美元，而2022年同期为3.168百万美元[129] - 截至2023年9月30日，公司对相关方River Box的贷款总额为45百万美元，贷款余额为45百万美元[130] - 截至2023年9月30日，公司签订了建造三艘新双燃料7,000 CEU汽车运输船的合同，总金额为1.359亿美元[146] - 公司于2023年11月接收了第二艘7,000 CEU双燃料汽车运输船Wolfsburg，并开始为期10年的租约给大众集团[149] - 截至2023年9月30日，公司已支付1.02亿美元用于两艘7,000 CEU双燃料汽车运输船的建造，其中一艘已于2023年9月交付，另一艘于2023年11月交付[159] - 公司预计2024年交付另外两艘7,000 CEU双燃料汽车运输船，并立即开始为期10年的租约给K Line[160] 融资与债务 - 2023年1月1日至9月30日期间，公司新发行了8.875%的可持续发展挂钩债券，总额为1.5亿美元，净未偿还金额为1.5亿美元[81] - 2023年4月，公司全资子公司签订了一项1.5亿美元的固定利率贷款，截至2023年9月30日，净未偿还金额为1.493亿美元[82] - 2023年2月至9月期间，公司新签订了多笔浮动利率贷款，总额超过3.5亿美元[83] - 2023年4月至9月期间，公司通过销售和回租交易融资了多艘船舶，总金额超过1.5亿美元[86][87][88] - 公司在2023年2月发行了1.5亿美元的可持续发展债券，用于再融资和一般公司用途[167] - 公司在2023年5月回购了5300万美元的2023年到期的4.875%可转换债券，剩余8490万美元在2023年5月到期时全额赎回[168] - 公司在2023年9月通过售后回租交易融资7220万美元，用于7,000 CEU新建汽车运输船Emden的融资[175] 衍生工具与风险管理 - 截至2023年9月30日，公司衍生工具的总公允价值为2.43亿美元，较2022年12月31日的2.67亿美元有所下降[89] - 公司通过利率互换协议管理债务组合，截至2023年9月30日，利率互换协议的总名义本金为4亿美元[91] - 公司通过货币互换交易对冲外汇风险，涉及7亿挪威克朗和6亿挪威克朗的浮动利率债券[93] - 2023年9月，公司全额赎回了7亿挪威克朗的浮动利率债券，并终止了相关的货币互换交易[94] - 截至2023年9月30日，公司持有的权益证券的公允价值为622.2万美元，与账面价值一致[96][97] - 2023年9月30日，公司持有的7.25%高级无担保可持续发展债券的公允价值为1.466亿美元，较2022年底的1.4418亿美元有所上升[96][97] - 2023年9月30日，公司持有的8.875%高级无担保可持续发展债券的公允价值为1.5075亿美元，该债券为2023年新增[96][97] - 2023年9月30日，公司总资产公允价值为3254.5万美元，其中权益证券占622.2万美元，利率/货币互换合约占2632.3万美元[97] - 2023年9月30日，公司总负债公允价值为4.4641亿美元，其中高级无担保债券占4.1888亿美元，利率/货币互换合约占2753.6万美元[97] 股东权益与股息 - 2023年前九个月的基本每股收益为0.42美元，同比下降65.6%[10] - 2023年前九个月，公司回购了109.5万股普通股，平均价格为9.27美元/股，总金额为1020万美元[114] - 2023年前九个月，公司宣布了三次每股0.24美元的股息，分别在2月、5月和8月支付[113] - 公司发行了4.875%的优先无担保可转换债券，总额为1.64亿美元，并发行了3,765,842股普通股，每股面值0.01美元[117] - 2023年前九个月，公司从贡献盈余中支付的股息为0.0百万美元，而2022年全年为37.3百万美元[118] - 2023年前九个月，公司授予了440,000份期权，初始行权价格为每股10.34美元，未确认的补偿成本为1.5百万美元[121] - 公司宣布每股0.25美元的股息，将于2023年12月28日支付给2023年12月15日登记的股东[148] 其他财务项目 - 公司2023年前九个月其他财务项目净亏损30万美元，主要包括非指定衍生品的公允价值变动损失326.6万美元[43] - 公司2023年前九个月持有的股权投资为622.2万美元，较2022年底的728.3万美元有所下降[46] - 公司2023年前九个月在NorAm Drilling的股权投资中记录了50万美元的市值损失和50万美元的外汇损失[49] - 公司在2020年回购并出售了200万股Frontline股票，总收益为2110万美元，录得230万美元的收益[50] - 公司在2022年结算了140万股Frontline股票的远期合约，录得460万美元的净收益[51] - 2023年前九个月，公司从NorAm Drilling获得的股息收入为1.1百万美元，而2022年同期为0.0百万美元[134] - 2023年前九个月，公司因融资租赁负债产生的利息为16.0百万美元，而2022年同期为17.8百万美元[124] 收入与费用 - 2023年前九个月销售型租赁、直接融资租赁和回租资产利息收入为5,276千美元，同比下降23%，主要由于一艘VLCC的出售[188][189] - 2023年前九个月航次租赁收入为31,311千美元，同比下降34%，主要由于两艘苏伊士型油轮和两艘化学品船的出售[195] - 2023年前九个月资产出售和租约终止净收益为18,670千美元，主要来自两艘苏伊士型油轮、两艘化学品船和一艘VLCC的出售[198] - 2023年前九个月利润分成收入为9,773千美元，主要来自与马士基的燃料节省安排[192]