19C BARDA合同支付情况 - 19C BARDA合同预计支付约6.025亿美元，其中约5170万美元为五年基础期支付，约4.071亿美元为已行使期权支付，约1.437亿美元为未行使期权支付[86] - 已行使期权提供高达约4.071亿美元的付款，截至2023年6月30日，公司已收到2.251亿美元用于向战略储备交付口服TPOXX，1020万美元用于完成IV BDS制造，770万美元用于口服和IV TPOXX的上市后活动[88] - 未行使期权规定潜在付款总计高达约1.437亿美元，包括高达1.125亿美元用于向战略储备交付口服TPOXX，高达2560万美元用于制造IV FDP，高达约560万美元用于支持性采购活动[89] 战略储备交付收款情况 - 截至2023年6月30日，公司已收到1110万美元用于向战略储备交付约35700疗程口服TPOXX，320万美元用于制造IV BDS，430万美元用于向战略储备交付IV FDP，2130万美元用于其他基础期活动[87] 国防部业务收入情况 - 2022年第二季度，公司向国防部交付口服TPOXX并确认360万美元收入，第三季度国防部行使380万美元期权，公司交付产品并确认收入[92] - 2023年3月，公司向国防部交付510万美元口服TPOXX并确认收入，同月国防部行使550万美元期权[94] 国际业务交付情况 - 截至2023年7月31日，公司与两个欧洲国家有交付约800万美元口服TPOXX的确定承诺，其中约100万美元于2023年4月交付，约700万美元于2023年7月交付[96] 加拿大国防部合同情况 - 公司与加拿大国防部的合同中，加方在2024年3月31日前可自行决定行使购买最多600万美元口服TPOXX的期权，此前已购买并交付约800万美元[97] 国际销售利润率情况 - 国际促销协议初始期限至2024年5月31日，公司估计国际销售口服TPOXX每年的贡献利润率在约65% - 80%之间[98][99] 战略储备交付任务情况 - 公司估计2023年和2024年需向战略储备交付约92万疗程天花抗病毒治疗药物以维持历史库存水平[91] 国防部多年期研究合同情况 - 2019年7月公司获国防部价值1950万美元多年期研究合同，初始拨款1240万美元，后续增至约2700万美元，截至2023年6月30日，未来待确认收入最高90万美元[100] 第二季度财务指标对比 - 2023年和2022年第二季度产品销售及支持服务收入分别为130万美元和860万美元，研发活动收入分别为460万美元和810万美元[103][104] - 2023年和2022年第二季度销售及支持服务成本分别为100万美元和90万美元，销售、一般和行政费用分别为440万美元和590万美元[105][106] - 2023年和2022年第二季度研发费用分别为510万美元和680万美元，其他收入净额分别为120万美元和10万美元[107][108] - 2023年和2022年第二季度税前亏损/收入分别为 - 340万美元和320万美元，所得税收益/拨备分别为60万美元和 - 120万美元，有效税率分别为16.6%和36.2%[110] 上半年财务指标对比 - 2023年和2022年上半年产品销售及支持服务收入分别为700万美元和1590万美元，研发活动收入分别为720万美元和1130万美元[111][112] - 2023年和2022年上半年销售及支持服务成本分别为210万美元和560万美元，销售、一般和行政费用分别为870万美元和960万美元[113][114] - 2023年和2022年上半年研发费用分别为1020万美元和1040万美元，其他收入净额分别为210万美元和10万美元[115][118] - 2023年和2022年上半年税前亏损/收入分别为 - 470万美元和210万美元，所得税收益/拨备分别为90万美元和 - 50万美元，有效税率分别为18.7%和21.2%[119] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为7620万美元，较2022年12月31日的9880万美元减少，预计未来12个月有足够流动性和资本资源[120] 公司面临风险情况 - 公司财报中部分声明为前瞻性声明，存在多种已知和未知风险与不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[128] - 公司面临BARDA不执行剩余未行使合同选项、无法按合同要求完成BARDA合同等风险[128] - 公司面临国际生物防御市场发展不足、潜在产品临床试验无效或不安全等风险[128] - 公司面临无法获得政府批准、无法保障产品合法权利等风险[128] - 公司面临专利和产权受挑战、监管要求导致产品审批延迟等风险[128] - 公司面临生物技术行业竞争、国内外经济和市场条件变化等风险[128] - 公司面临供应链中断、债务上限相关等风险[128] - 公司面临美国或外国政府应对经济或传染病措施无效等风险[128] 公司投资情况 - 公司投资组合包括现金和现金等价物，投资目标是保存投资资本[129] - 公司投资政策保守，不使用衍生金融工具管理利率风险，证券受市场和发行人财务状况影响，利息收入对美国利率敏感[129]