商务飞机活动数据 - 2022年6个月内商务飞机活动较2021年同期增长15.8%,大型客舱市场活动增长28.5%[135] 机场园区建设规划 - 公司有6个机场园区处于开发或运营中,当前增长阶段目标新增14个机场,下一阶段再新增30个[137] 公司设施建设成本与规模 - 截至2022年6月30日,公司设施预计总建设成本为21.03亿美元,共80个机库,面积达1095512平方英尺[139] 地面租赁相关交易 - 2022年4月29日,子公司以约850万美元购买OPF的地面租赁权,并支付约100万美元转让费,预计租赁期内现金地面租赁付款至少减少3000万美元[140] - 2022年6月28日,公司签订ADS地面租赁的40年运营租赁协议[141] 地面租赁运营租赁费用 - 2022年和2021年上半年,公司地面租赁运营租赁费用均为190万美元[143] 公司费用预计 - 公司预计年度一般及行政费用将增至约1500万美元,其中包括500万美元与公司治理等相关费用[146] 对子公司注资情况 - 公司曾向子公司SHC注资超2亿美元用于五个机场的两个阶段建设[148] 新项目资金安排 - 公司可将最多5000万美元用于原五个地点之外的新项目[149] 机场站点业务计划成本 - 20个机场站点业务计划预计成本约9.3亿美元,约75%来自长期PABs,黄石交易已部分资助股权部分[151] 季度财务数据对比 - 2022年Q2营收409美元,2021年同期为394美元,增长15美元[163] - 2022年Q2运营费用从1080美元增至1103美元,增长2%[165] - 2022年Q2折旧费用为154美元,2021年同期为141美元,增长13美元[163] - 2022年Q2一般及行政费用为4031美元,2021年同期为1569美元,增长2462美元[163] 上半年财务数据对比 - 2022年上半年营收805美元,2021年同期为784美元,增长21美元[171] - 2022年上半年运营费用从2075美元增至2247美元,增长8%[174] - 2022年上半年折旧费用增加15美元[175] - 2022年上半年一般及行政费用为8714美元,2021年同期为2075美元,增长6555美元[171] 黄石交易情况 - 2022年1月25日完成黄石交易,550万股A类普通股和B类普通股发行,黄石贡献约4800万美元净收益[180] 债券发行情况 - 2021年9月14日发行1.663亿美元高级特殊设施收入债券,含三种到期期限,利率分别为4.00%、4.00%和4.25%[181] 债务偿付覆盖率要求 - 自2024年12月31日季度起,PABs契约要求公司每个适用测试期保持至少1.25的债务偿付覆盖率[184] 公司未来支付总额 - 截至2022年6月30日,公司未来最低经营租赁付款总额为2.06117亿美元,扣除利息后为5225.2万美元[185] - 截至2022年6月30日,公司长期债务本金支付总额为1.6634亿美元,利息支付总额为1.64182亿美元,租赁承诺总额为2.06117亿美元,总计5.36639亿美元[186] 上半年现金流量对比 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2430万美元,2021年同期为240万美元,增加2190万美元[188][189] - 2022年上半年投资活动现金使用量为1.893亿美元,2021年同期为290万美元,增加1.864亿美元[188][190] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为5190万美元,2021年同期为2590万美元,增加2600万美元[188][191] 上半年现金流量变化原因 - 2022年上半年经营活动现金使用量增加主要归因于960万美元的初始直接成本、440万美元的净亏损增加和670万美元的经营资产和负债变化[189] - 2022年上半年投资活动现金使用量增加主要归因于1.666亿美元的持有至到期美国国债购买、3000万美元的可供出售美国国债购买和1790万美元的建设成本支付增加,被2850万美元的受限投资到期收益抵消[190] - 2022年上半年融资活动净现金提供量增加主要归因于4500万美元的BOC PIPE发行收益和1570万美元的黄石信托账户总收益,而2021年第一季度为3000万美元的A类优先股单位发行收益[191] 公司市场风险 - 公司预计面临的主要市场风险是利率风险,发行PABs后所有债务为固定利率债务,未来可能签订浮动利率债务协议并进行套期保值[192]
SkyHarbour(SKYH) - 2022 Q2 - Quarterly Report