财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净收入为796,000美元，其中第一季度净亏损119,000美元，第二季度净收入910,000美元，第三季度净收入5,000美元[65] - 2022年第三季度和前三季度总营收分别为11,956,000美元和35,644,000美元，较2021年同期的13,100,000美元和40,625,000美元有所下降[65] - 2022年第三季度和前三季度不包括特许权使用费的销售成本占收入的比例分别为89%和85%，高于2021年同期的80%和73%[65] - 2022年第三和九个月商品销售成本占收入百分比分别为89%和85%，2021年同期为80%和73%[82] - 2022年第三季度一般及行政费用增至1229美元，九个月降至3797美元[83] - 2022年第三和九个月销售费用分别增至849美元和2236美元，推动积压订单增至5140万美元[84] - 2022年第三季度营业利润为4美元，九个月为928美元，2021年同期分别为1934美元和6347美元[85] - 2022年第三和九个月利息费用分别为69美元和187美元，2021年同期为47美元和145美元[86] - 2022年第三季度所得税收益为12美元，九个月费用为256美元，有效税率24%；2021年同期费用为442美元和1711美元，有效税率18%[87] - 2022年第三季度净利润为5美元，九个月为796美元，2021年同期为3694美元和7546美元[88] - 2022年9月30日现金为10808美元，较2021年12月31日的13492美元减少[96] - 2022年前九个月资本支出为3739美元，2021年同期为1210美元，全年计划投资约6500美元[97] - 2022年9月30日止九个月，公司平均销售未收款天数（DSO）为99天，2021年12月31日止年度为91天[99] - 2022年9月30日公司库存为3984美元，2021年12月31日为2845美元，增加了1139美元[101] - 2022年9月30日止九个月库存周转率年化后为13.8，2021年同期为15.4[101] 销售积压情况 - 截至2022年10月21日，公司销售积压约为5140万美元，较2021年同期的约2850万美元增长80%[65] - 2022年10月24日，公司销售积压订单约为5140万美元，2021年同期约为2850万美元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前三季度音障墙销售分别为833,000美元和2,626,000美元，较2021年同期下降65%和60%[67] - 2022年第三季度建筑面板销售为1,223,000美元，较2021年同期增长201%；前三季度为3,476,000美元，较2021年同期下降10%[67] - 2022年第三季度和前三季度SlenderWall销售分别为11,000美元和1,018,000美元，较2021年同期下降99%和18%[67] - 2022年第三季度和前三季度杂项墙销售分别为1,396,000美元和2,384,000美元，较2021年同期增长168%和32%[67] - 2022年第三季度和前三季度障碍物租赁分别为1,369,000美元和4,816,000美元，较2021年同期下降20%和44%[67] - 2022年第三季度和前三季度特许权使用费收入分别为833,000美元和2,031,000美元，较2021年同期增长23%和14%[67] - 核心租赁屏障车队九个月收入增长19%[79] 现金流与流动性相关 - 公司运营现金流受承包商生产计划影响，付款时间在产品生产后30至90天，部分建筑合同保留金要到项目完成才支付[99] - 若公司生产、销售及应收账款回收实际结果与管理层预期不符，未来可能面临现金流和流动性问题[99] - 公司认为当前现金资源、预期运营现金流和信贷额度足以支持未来至少12个月的运营[100] 业务影响因素 - 公司主要服务美国建筑行业，冬季施工活动受天气影响，12月至2月收入可能减少[103] - 2022年9月30日止三个月和九个月以及2021年全年，公司运营受通胀影响，原材料和劳动力成本预计在2022年继续上涨[104] 内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，且该季度财务报告内部控制无重大变化[106][107]