营收与亏损 - 公司2023年营收为0美元，相比2022年的70万美元下降了70万美元，主要原因是与Eurofarma的许可和商业化协议中的里程碑付款已全部确认[427][428] - 公司2023年运营亏损为6.096亿美元，相比2022年的7210万美元增加了5.375亿美元，主要由于在研研发费用的增加[427] - 公司2023年净亏损为6.149亿美元，相比2022年的7880万美元增加了5.361亿美元[427] - 公司2023年净亏损为6.149亿美元，经营活动现金流为-7680万美元，截至2023年底累计亏损为9.933亿美元[447] 研发费用与项目 - 公司2023年研发费用为5940万美元，相比2022年的5200万美元增加了740万美元，主要由于ivonescimab的临床试验启动[427] - 公司2023年总研发费用为5940万美元，同比增长740万美元，主要由于肿瘤学领域投资3100万美元[430][433] - 公司2023年肿瘤学领域投资3100万美元，主要用于ivonescimab的临床开发[430][433] - 公司的主要研发项目ivonescimab正在进行非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床试验，包括HARMONi和HARMONi-3两项研究[407] - 公司预计未来将继续增加肿瘤学相关研发成本，以推进ivonescimab的开发[433] 许可协议与资金 - 公司与Akeso签订了许可协议，获得了ivonescimab在美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化权利[406] - 公司2023年与Akeso的许可协议相关的前期里程碑支付总额为5.209亿美元，其中现金支付4.749亿美元，股票支付4590万美元[435] - 公司从BARDA获得了总计6240万美元的资助，截至2023年底已确认5920万美元的收入[414][415] - 公司从CARB-X获得了总计410万美元的初始资助，截至2023年底已确认290万美元的收入[418] 终止项目与资产剥离 - 公司决定终止ridinilazole的内部临床开发，并寻求合作伙伴或剥离该资产[408][415] - 公司2023年终止了与ridinilazole相关的所有开发和营销活动，导致来自BARDA的资金收入减少810万美元[439] - 公司2023年英国研发税收抵免减少350万美元，主要由于ridinilazole III期临床试验相关支出减少[440] - 公司2023年无形资产减值850万美元，主要由于停止对Discuva平台的进一步投资[438] 现金流与融资 - 公司2023年经营活动净现金流出为7680万美元，主要由于净亏损6.149亿美元，其中包括与Akeso许可协议相关的4.75亿美元现金支付[457] - 公司2023年投资活动净现金流出为5.878亿美元，主要用于支付Akeso许可协议项下的4.75亿美元和净购买1.129亿美元短期投资[459] - 公司2023年融资活动净现金流入为8650万美元，主要来自2023年配股发行普通股获得的1.041亿美元净收益[460] - 公司预计未来几年将继续产生重大运营亏损，并需要筹集额外资金以支持ivonescimab的临床开发[445][448] - 公司预计未来将继续通过股权或债务融资来支持运营[488] 合同与债务 - 公司2023年12月31日的租赁合同义务总额为660万美元，其中280万美元将在1年内支付，380万美元将在1-3年内支付[465] - 公司2023年12月31日的其他合同承诺总额约为3770万美元，大部分将在1年内支付[470] - 2023年12月31日至2024年2月9日期间，公司新增了约2300万美元的临床试验相关合同承诺[471] - 公司2024年和2025年的预计未来本金支付分别为0美元和1亿美元，因为票据将于2025年4月1日到期[469] - 公司2023年12月31日的总债务承诺为5.2亿美元，包括Duggan和Zanganeh的未担保本票[466] - 公司2023年12月31日的总资产购买承诺为0美元[463] - 公司2023年12月31日的总法律诉讼为0美元[474] 税务与财务风险 - 公司预计在2023年12月31日有110万美元的未确认税务负债，2022年则为零[484] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债不会显著增加或减少[484] - 公司预计在2023年12月31日有180万美元的研发税收抵免未收回[492] - 公司的主要市场风险包括流动性风险和外汇风险[487] - 公司通过自然对冲管理外汇风险，目前影响不大[489] 财务工具与模型 - 公司使用Black-Scholes期权定价模型和蒙特卡洛模拟模型来估计股票期权的公允价值[480] - 公司持有的现金、现金等价物和短期投资主要用于营运资金，投资组合包括货币市场基金和美国国债证券[490] - 截至2023年12月31日，公司应付给相关方的本票余额为1亿美元，利率为美国基准利率加350个基点[491] 管理费用与薪酬 - 公司2023年总管理费用为3030万美元，同比增长360万美元，主要由于股票薪酬增加210万美元[437] - 公司研发成本按发生时的费用计入，包括人员费用、股票补偿费用、设施相关费用、第三方许可费用和外部供应商成本[478]