股权与本票交易 - 2021年5月12日公司完成配股发行，出售14312976股普通股，每股价格5.24美元，总收益7500万美元[100] - 2021年公司向董事长Robert W. Duggan发行5500万美元本票，到期后用配股收益偿还[100] - 2022年3月10日Robert W. Duggan向公司贷款2500万美元，年利率按《华尔街日报》公布的优惠利率计算，发行日为3.25%，3月31日为3.5%[104] - 2021年3月24日、4月20日和2022年3月10日，公司分别收到无担保本票净收益5500万美元、5500万美元和2500万美元；2021年5月12日，公司通过股权发售出售14312976股普通股，每股价格5.24美元，共获得收益7500万美元[120] 营收情况 - 2022年第一季度营收0300万美元，较2021年同期增加0100万美元，主要因2021年9月实现第二个注册里程碑收入1250万美元[107][108] - 公司预计从Eurofarma获得额外150万美元的开发里程碑款项，当累计净销售额达到或超过1亿美元时，有资格获得最高2140万美元的开发、商业和销售里程碑款项；截至2022年3月31日，公司自成立以来累计确认收入420万美元[126] - BARDA承诺的总资金为6240万美元，截至2022年3月31日，已收到5790万美元，自合同签订以来累计确认收入5280万美元；CARB - X承诺的总资金为410万美元，有可能根据未来里程碑再获得370万美元，截至2022年3月31日，已收到赠款资金90万美元，自成立以来累计确认收入160万美元[127][128] 费用情况 - 2022年第一季度研发费用2060万美元，较2021年同期增加220万美元，其中CDI项目投资减少140万美元，抗生素管道研发投资增加70万美元，其他研发成本增加290万美元[107][110] - 2022年第一季度管理费用670万美元，较2021年同期增加250万美元，主要因股票薪酬增加150万美元[107][114][115] 其他经营收入与支出 - 2022年第一季度其他经营收入470万美元，较2021年同期减少70万美元，主要因英国研发税收抵免减少200万美元，BARDA资助增加80万美元，CARB - X赠款增加50万美元[116][117] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为080万美元，2021年同期为 - 060万美元，主要为外汇波动损益[118] 净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损2140万美元，较2021年同期增加380万美元[107] - 2022年第一季度，公司净亏损2140万美元，经营活动使用现金流量1900万美元；截至2022年3月31日，累计亏损3.209亿美元，现金7750万美元，研发税收抵免1690万美元，应收账款90万美元[122] 资金来源 - 公司运营资金主要来自普通股发行、许可及合作协议款项、政府及非营利组织资助和关联方本票[98][119] 现金流量情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，经营活动使用的净现金分别为1900万美元和2070万美元；投资活动使用的净现金分别为36.1万美元和3.9万美元；融资活动提供的净现金分别为2520万美元和5590万美元[130] - 2022年第一季度经营活动使用的净现金1900万美元，源于净亏损2140万美元（包括非现金费用580万美元）和营运资金净增加350万美元；2021年第一季度经营活动使用的净现金2070万美元，源于净亏损1750万美元（包括非现金收入30万美元）和营运资金净增加290万美元[131][132] - 2022年第一季度和2021年第一季度投资活动使用的净现金均用于购买财产和设备[133] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金2520万美元，主要来自关联方本票收益2500万美元和员工股票奖励相关收益20万美元；2021年第一季度融资活动提供的净现金5590万美元，主要来自关联方本票收益5500万美元和员工股票奖励净收入90万美元[134] 合同义务与安排 - 公司有租赁办公室和实验室空间的承诺，截至2021年12月31日无重大变化；还有或有支付义务，截至2022年3月31日无法估计相关金额、时间或可能性[137][138] - 除上述合同义务和承诺外，公司在报告期内及目前均无证券交易委员会规则和条例所定义的表外安排[140]