股权交易 - 公司5月12日完成股权认购，出售14312976股普通股，每股5.24美元，获总收益7500万美元[92] 临床试验进展 - 8月11日公司将两项评估瑞迪硝唑与万古霉素的III期临床试验合并为一项研究，并告知FDA，9月收到FDA反馈，不同意研究主要终点的变更[93] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收130.9万美元，较2020年同期的18.1万美元增加112.8万美元，增幅623.2%，主要因2021年9月实现125万美元的里程碑[95][97] - 2021年第三季度研发费用1994.3万美元，较2020年同期的1372.6万美元增加621.7万美元，增幅45.3%，主要因瑞迪硝唑III期临床试验相关活动及薪酬成本增加[95][99][101] - 2021年第三季度一般及行政费用566.2万美元，较2020年同期的684.6万美元减少118.4万美元，降幅17.3%，主要因咨询和专业费用及营销活动费用减少，部分被薪酬成本增加抵消[95][102][103] - 2020年第三季度无形资产减值0.9万美元，2021年同期无减值，因合作方不再开展相关抗生素候选项目[95][104][105] - 2021年第三季度其他经营收入481万美元，较2020年同期的430.9万美元增加50.1万美元，增幅11.6%，主要因英国研发税收抵免和赠款收入增加，部分被BARDA资助收入减少抵消[95][106][107] - 2021年第三季度其他费用净额11.3万美元，较2020年同期的85.8万美元减少74.5万美元，降幅86.8%，主要为外币波动损失[95][108] - 2021年第三季度所得税收益为0，2020年同期为5.6万美元，2020年第三季度所得税收益与美国公司税有关[95][109][110] - 2021年第三季度净亏损1959.9万美元，较2020年同期的1774.3万美元增加185.6万美元，增幅10.5%[95] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度收入为155.8万美元，较2020年同期的67.5万美元增加88.3万美元，增幅130.8%[111] - 2021年前三季度研发费用为6224.5万美元，较2020年同期的4021万美元增加2203.5万美元，增幅54.8%，主要因CDI项目投入增加1233.1万美元[111][115] - 2021年前三季度一般及行政费用为1583.1万美元，较2020年同期的1619.2万美元减少36.1万美元，降幅2.2%[111] - 2021年前三季度无形资产减值为0，较2020年同期的85.9万美元减少85.9万美元，降幅100%[111] - 2021年前三季度其他经营收入为1637.9万美元，较2020年同期的1494.9万美元增加143万美元，增幅9.6%[111] - 2021年前三季度经营亏损为6013.9万美元，较2020年同期的4163.7万美元增加1850.2万美元，增幅44.4%[111] - 2021年前三季度其他（费用）收入净额为-136.4万美元，较2020年同期的228.9万美元减少365.3万美元，降幅159.6%[111] - 2021年前三季度所得税收益为0，较2020年同期的19.2万美元减少19.2万美元，降幅100%[111] - 2021年前三季度净亏损为6150.3万美元，较2020年同期的3915.6万美元增加2234.7万美元，增幅57.1%[111] 截至2021年9月30日财务状况 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损2.724亿美元，现金8020万美元，研发税收抵免2140万美元，应收账款230万美元[128] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁义务总计189万美元，其中1年内到期44.7万美元，1 - 3年到期94万美元，3 - 5年到期44.7万美元，5年以上到期5.6万美元[141] 2021年前9个月现金流量数据关键指标变化 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为6340万美元，2020年同期为4010万美元，同比增加2326.8万美元[133][134][135] - 2021年前9个月投资活动净现金使用量为20万美元，2020年同期为40万美元，同比减少18.5万美元[133][136] - 2021年前9个月融资活动净现金流入为7670万美元，2020年同期为3000美元，同比增加7665.2万美元[133][137] - 2021年前9个月现金增加或减少额为减少4257.2万美元，2020年同期为增加1383.1万美元，同比减少5640.3万美元[133] 2021年前9个月现金流量构成 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量主要源于净亏损6150万美元，其中非现金费用880万美元，营运资金净增加1070万美元[134] - 2020年前9个月经营活动净现金使用量主要源于净亏损3920万美元，其中非现金费用300万美元，营运资金净增加390万美元[135] - 2021年前9个月融资活动净现金流入主要源于2021年5月配股净收益7480万美元、关联方本票收益1.1亿美元、股票期权行权收益190万美元，同时偿还关联方本票1.1亿美元[137] 表外安排情况 - 公司目前没有除上述合同义务和承诺之外的表外安排[143] 会计政策和估计情况 - 公司编制财务报表需进行估计和判断，自2021年3月31日发布经审计财务报表以来，关键会计政策和估计无重大变化[138][139]