员工情况 - 截至2024年3月31日公司约有4300名员工[138] - 2024年第一季度末员工数量为4324人，较2023年同期的3839人增加485人，增幅13%[177][190] - 公司有超4300名员工，业务覆盖超180个国家[205] 股票拆分 - 2023年11月7日董事会批准普通股2比3拆分，11月24日生效[140][141] 整体财务数据关键指标变化 - 2024财年第二季度运营收入增加1.138亿美元，即16%，达到8.182亿美元[144] - 2024年3月31日止三个月整体部门收入增加2530万美元，即14%[145] - 2024年3月31日止三个月公司融资利息支出增加130万美元至1620万美元[146] - 2024年3月31日止三个月可变费用占总费用的51%，与去年同期持平[147] - 2024年3月31日止三个月净收入增加1140万美元至5310万美元[148] - 2024年3月31日总营收221.061亿美元，较去年同期增长37%[149] - 2024年3月31日总资产256.51亿美元，较去年同期增长17%[149] - 2024年3月31日股东权益15.426亿美元，较去年同期增长24%[149] - 2024年第一季度上市公司营业收入增加2.432亿美元，增幅18%，达到16.024亿美元，而2023年同期为13.592亿美元[159] - 2024年第一季度净营业收入4.223亿美元，较2023年同期的3.994亿美元增长6%；上半年净营业收入8.439亿美元，较2023年同期的7.814亿美元增长8%[175] - 2024年第一季度薪酬及其他费用为3.569亿美元，较2023年同期的3.419亿美元增加1500万美元，增幅4%；上半年为6.828亿美元，较2023年同期的6.518亿美元增加3100万美元，增幅5%[176][189] - 2024年第一季度末坏账净回收0.4百万美元，而2023年同期坏账净损失300万美元；上半年坏账净回收0.7百万美元，而2023年同期坏账净损失370万美元[186][200] - 2024年第一季度有一笔690万美元的非经常性收益，来自商品交易所黄金期货和期权交易事项的和解；上半年同样有690万美元该事项和解收益，2023年上半年有2350万美元与收购CDI相关的非经常性收益[187][201] - 2024年第一季度有效所得税税率为26%，2023年同期为27%；上半年2024年为27%，2023年为23%[188][201] - 2023年上半年2.35亿美元的收购收益免税，使有效所得税税率降低3.2%[202] - 2024年第一季度和前六个月可变费用分别为2.442亿美元和4.795亿美元，占非利息总费用的51%和52%；非可变费用分别为2.332亿美元和4.372亿美元，占比49%和48%[204] - 2024年前三个月和前六个月总营收分别为221.031亿美元和416.791亿美元，运营收入分别为8.152亿美元和16.024亿美元[212] - 2024年前三个月和前六个月净贡献分别为3.29亿美元和6.658亿美元，较2023年同期分别增长4%和9%；分部收入分别为2.047亿美元和4.208亿美元，较2023年同期分别增长14%和19%[213][214] - 2024年前六个月，运营收入降至3.989亿美元，较2023年同期减少360万美元，降幅1%；净运营收入降至3.276亿美元，较2023年同期减少1020万美元，降幅3%[225] - 2024年前六个月运营收入增至8.991亿美元，增加1.931亿美元，增幅27%，净运营收入增至2.984亿美元，增加1730万美元，增幅6%[246] - 2024年第一季度，公司部门收入从2023年同期的480万美元增至3320万美元，增加了2840万美元[263] - 2024年前六个月，公司运营收入从2023年同期的1.491亿美元增至1.945亿美元，增加了4540万美元，增幅30%；净运营收入从9470万美元增至1.413亿美元，增加了4660万美元，增幅49%[265] - 2024年前六个月，公司部门收入从2023年同期的60万美元增至6190万美元，增加了6130万美元；非可变直接费用从2024年同期的8630万美元降至6990万美元，减少了1640万美元，降幅19%[271] - 2024年第一季度，支付业务部门收入从2023年同期的1590万美元增至2460万美元，增加了870万美元，增幅55%[279] - 2024年前六个月，支付业务运营收入从2023年同期的1.052亿美元增至1.099亿美元，增加了470万美元，增幅4%；净运营收入从1.007亿美元增至1.05亿美元，增加了430万美元，增幅4%[281] - 2024年前六个月，支付业务部门收入从2023年同期的4820万美元增至5960万美元，增加了1140万美元，增幅24%[284] - 2024年第一季度，公司间接费用和开支从1.001亿美元增至1.196亿美元，增幅19%，其中薪酬福利从5970万美元增至6510万美元，增幅9%[288] - 2024年前六个月，公司间接费用和其他开支从1.898亿美元增至2.244亿美元，增幅18%，其中薪酬福利从1.051亿美元增至1.251亿美元，增幅19%[294] - 2024年第一季度和前六个月，销售和营销成本分别增加320万美元和360万美元，主要因2024年2月举行的全球销售峰会[292][298] - 截至2024年3月31日，公司总权益为15.426亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款和其他应付给贷款人的款项为2536万美元，高级担保票据未偿还金额为8.859亿美元[310] - 截至2024年3月31日，约97%的公司资产为现金、证券等流动资产[311] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为257亿美元和219亿美元[319] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月，公司分别汇回美国已征税收益8000万美元和860万美元[322] - 截至2024年3月31日的过去十二个月，与交易活动直接相关的利息费用中，固定收益证券交易活动为7.111亿美元，证券借贷活动为5180万美元[335] 各业务线数据关键指标变化 - 上市衍生品 - 2024年第一季度上市衍生品营业收入增加1060万美元，增幅5%，达到2.209亿美元，2023年同期为2.103亿美元[160] - 2024年前三个月和前六个月上市衍生品合约数量分别为963.5万份和1915.7万份，较2023年同期分别增长12%和16%[216] - 2024年第一季度，上市衍生品运营收入降至5910万美元，较2023年同期减少190万美元，降幅3%，主要因每份合约平均费率下降15%，但合约交易量增加12%部分抵消了下降[218] - 2024年前六个月，上市衍生品运营收入增至1.185亿美元，较2023年同期增加370万美元，增幅3%，主要因合约交易量增加16%，但每份合约平均费率下降12%部分抵消了增长[226] - 2024年前六个月上市衍生品运营收入增至1.024亿美元，增加690万美元，增幅7%，合约交易量增加31%，但每份合约平均费率下降16%[247][248] 各业务线数据关键指标变化 - 场外衍生品 - 2024年第一季度场外衍生品营业收入下降290万美元，降幅3%，降至9750万美元，2023年同期为1.004亿美元[161] - 2024年前三个月和前六个月场外衍生品合约数量分别为81万份和162.5万份，较2023年同期分别减少6%和增长3%[216] - 2024年第一季度，场外衍生品运营收入降至5300万美元，较2023年同期减少490万美元，降幅8%，主要因交易量减少6%和每份合约平均费率下降3%[219] - 2024年前六个月，场外交易运营收入降至9750万美元，较2023年同期减少290万美元，降幅3%，主要因每份合约平均费率下降6%，但交易量增加3%部分抵消了下降[227] 各业务线数据关键指标变化 - 证券交易 - 2024年第一季度证券交易营业收入增加1.736亿美元，增幅36%，达到6.569亿美元，2023年同期为4.833亿美元[162] - 2024年前六个月证券交易运营收入增至6.085亿美元，增加1.687亿美元，增幅38%，证券日均交易量增加37%，证券每百万美元收入（RPM）下降22%[249] - 零售业务2024年第一季度证券交易运营收入增至2580万美元，增加340万美元[259] - 2024年前六个月，证券交易运营收入从2023年同期的4350万美元增至4840万美元，增加了490万美元，增幅11%[267] 各业务线数据关键指标变化 - 外汇/差价合约 - 2024年第一季度外汇/差价合约营业收入增加4430万美元，增幅40%，达到1.549亿美元，2023年同期为1.106亿美元[163] - 2024年第一季度外汇合约运营收入降至760万美元，减少170万美元，降幅18%，日均交易量下降20%[240] - 零售业务2024年第一季度外汇/差价合约（CFD）运营收入增至7270万美元，增加2020万美元，增幅38%，合约RPM增加82%，但日均交易量下降24%[257][258] - 2024年前六个月，FX/CFD合约运营收入从2023年同期的9210万美元增至1.393亿美元，增加了4720万美元，增幅51%[266] 各业务线数据关键指标变化 - 支付业务 - 2024年第一季度支付业务营业收入增加510万美元，增幅5%，达到1.078亿美元，2023年同期为1.027亿美元[164] - 2024年第一季度，支付业务运营收入从2023年同期的4980万美元降至4930万美元，减少了50万美元，降幅1%；净运营收入从4740万美元降至4680万美元，减少了60万美元，降幅1%[276] 各业务线数据关键指标变化 - 实物合约 - 2024年第一季度实物合约营业收入下降1650万美元，降幅14%，降至9730万美元，2023年同期为1.138亿美元[165] - 2024年第一季度，实物合约运营收入降至4390万美元，较2023年同期减少800万美元，降幅15%，主要因农产品和能源及贵金属业务收入下降[220] - 2024年前六个月，实物交易运营收入降至9450万美元，较2023年同期减少1110万美元，降幅11%，受贵金属相关衍生品未实现损失影响[228] - 零售业务2024年第一季度实物合约运营收入降至200万美元，减少20万美元，降幅9%，受衍生品头寸损失60万美元影响[260] - 2024年前六个月，实物合约运营收入从2023年同期的820万美元降至280万美元，减少了540万美元，降幅66%[268] 各业务线数据关键指标变化 - 客户余额利息和手续费 - 2024年第一季度客户余额利息和手续费收入增加1300万美元，增幅7%，达到2.026亿美元，2023年同期为1.896亿美元[166] - 2024年第一季度，客户余额利息和手续费收入降至3810万美元，较2023年同期减少530万美元，降幅12%，主要因平均客户权益下降15%[221] - 2024年前六个月，客户余额利息和手续费收入增至7530万美元，较2023年同期增加580万美元，增幅8%，因短期利率上升，但平均客户权益下降18%部分抵消了增长[229] - 2024年第一季度客户余额利息和手续费收入增至6540万美元，增加620万美元，短期利率上升是主因，但平均客户权益和平均货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）清扫客户余额分别下降17%和24%[241] 各业务线数据关键指标变化 - 交易相关清算费用 - 2024年第一季度交易相关清算费用增加1630万美元，增幅12%，达到1.528亿美元，2023年同期为1.365亿美元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 介绍经纪商佣金 - 2024年第一季度介绍经纪商佣金增加210万美元，增幅3%，达到8110万美元，2023年同期为7900万美元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 商业板块 - 商业板块为客户提供风险管理、执行清算等服务[215] - 2024年前三个月和前六个月商业板块总营收分别为214.791亿美元和404.571亿美元，较2023年同期分别增长39%和46%[216] - 2024年前三个月商业板块运营收入降至2.005亿美元，较2023年同期减少9%；净运营收入降至1.642亿美元，较2023年同期减少11%[216][217] 各业务线数据关键指标变化 - 机构业务 - 2024年第一季度，机构业务运营收入增至4.634亿美元，较2023年同期增加1.009亿美元，增幅28%；净运营收入增至1.498亿美元，较2023年同期增加1190万美元，增幅9%[237] 各业务线数据关键指标变化 - 零售业务 - 零售业务2024年第一季度运营收入增至1.02亿美元，增加2