公司酒店资产与权益情况 - 公司酒店组合包括12家酒店共3156间客房，以及两家共管酒店权益，总计3409间客房[193] - 截至文件提交日，公司拥有运营合伙企业约92.8%的权益[194] 疫情影响与应对措施 - 2020年第二季度及之后，新冠疫情对公司运营和财务结果产生重大负面影响，预计2021年仍将持续[197] - 为应对疫情，公司采取成本控制、暂停项目、削减开支、暂停分红等措施[199] 酒店违约与宽限情况 - 截至2021年3月31日，公司未能对希尔顿好莱坞海滩双树度假村酒店进行12次连续的本息支付，构成违约事件[200] - 截至2021年3月31日，公司未满足费城机场希尔顿双树酒店和白宫酒店抵押贷款的财务契约，已分别获得宽限至2021年9月30日和2022年6月30日[201] - 截至2021年3月31日，公司未满足杰克逊维尔河滨希尔顿双树酒店、好莱坞海滩希尔顿双树度假村和乔治亚露台酒店抵押贷款的财务契约，触发“现金陷阱”[202] - 2021年4月30日，公司达成贷款修改协议，治愈希尔顿好莱坞海滩双树度假村酒店的违约事件[200] - 2021年3月31日，费城机场希尔顿逸林酒店和白厅酒店未满足抵押贷款财务契约，前者获贷款人豁免至2021年3月31日，后者获豁免至2021年12月31日[255] - 2021年3月31日，杰克逊维尔河滨希尔顿逸林酒店和格鲁吉亚露台酒店未满足抵押贷款财务契约，触发“现金陷阱”，罗利布朗斯通大学希尔顿逸林酒店和阿灵顿凯悦中心酒店为获贷款人宽限也同意“现金陷阱”条款[256] 公司现金与资金情况 - 截至2021年3月31日，公司拥有约2110万美元的无限制现金和约1190万美元的受限现金[203] - 公司有出售额外担保票据获得1000万美元额外收益的选择权[203] - 2021年4月30日，公司与希尔顿好莱坞海滩逸林度假村的抵押贷款人达成贷款修改和恢复协议，支付约400万美元，包括250万美元税费和保险准备金、130万美元欠款等[204] - 截至2021年3月31日，公司有2110万美元的无限制现金和1190万美元的受限现金，还可要求投资者额外购买1000万美元的有担保票据[237] - 截至2021年3月31日，酒店Alba贷款人处的现金抵押存款约为190万美元[255] 公司融资与债务情况 - 2020年12月31日，公司与KW和MIG完成交易，投资者购买2000万美元有担保票据，可选择再购买1000万美元，票据3年到期，利率6%[206] - 2020年4月和5月，公司借入约1070万美元的PPP贷款，并寻求贷款宽限和修改[246] - 2020年12月31日，公司发行了总计2000万美元的有担保票据，可在2021年12月31日前额外出售总计1000万美元的有担保票据[247] - 截至2021年3月31日，公司有固定利率债务约3.382亿美元，加权平均利率4.74%，包括费城酒店抵押贷款（利率5.237%）、2000万美元有担保票据（利率6.0%）和1070万美元PPP贷款（利率1.0%），还有约5090万美元可变利率债务，1个月伦敦银行同业拆借利率和优惠利率每增加1%，对年度利息支出和现金流影响约20万美元[275] - 截至2020年12月31日，公司有固定利率债务约3.394亿美元，加权平均利率4.74%，包括费城机场希尔顿逸林酒店抵押贷款（利率5.237%）、2000万美元有担保票据（利率6.0%）和1070万美元PPP贷款（利率1.0%），还有约5090万美元可变利率债务，1个月伦敦银行同业拆借利率和优惠利率每增加1%，对年度利息支出和现金流影响约20万美元[276] 公司运营指标情况 - 2021年第一季度，公司实际投资组合入住率为41.1%，ADR为132.78美元，RevPAR为54.55美元；综合投资组合入住率为41.8%，ADR为158.40美元，RevPAR为66.14美元[210] 公司营收情况 - 2021年第一季度总营收约2260万美元，较2020年同期减少约1460万美元，降幅39.2%[211] - 2021年第一季度客房收入约1550万美元，较2020年同期减少约920万美元，降幅37.4%[212] - 2021年第一季度餐饮收入约150万美元，较2020年同期减少约660万美元，降幅81.1%[213] - 2021年第一季度其他运营部门收入约560万美元，较2020年同期增加约130万美元，增幅29.6%[214] 公司费用与利润情况 - 2021年第一季度酒店运营费用约1840万美元，较2020年同期减少约1370万美元，降幅42.7%[215] - 2021年第一季度利息费用约590万美元，较2020年同期增加约130万美元，增幅29.8%[221] - 2021年第一季度所得税拨备为2609美元，较2020年同期的约550万美元大幅减少[225] - 2021年第一季度净亏损约760万美元，2020年同期约为1330万美元[226] - 2021年第一季度归属于普通股股东的FFO为 - 480.0019万美元，2020年同期为 - 1056.6105万美元；调整后FFO为 - 517.2704万美元，2020年同期为 - 362.5922万美元[232] - 2021年第一季度归属于普通股股东的酒店EBITDA为420.0697万美元，2020年同期为505.9498万美元[236] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动净现金流使用约80万美元，主要是酒店运营净现金流使用[238] - 2021年第一季度投资活动现金使用约100万美元，均为家具、固定装置和设备的常规更换资本支出[239] - 2021年第一季度，公司和运营合伙企业支付递延融资成本约3万美元，偿还抵押贷款本金约50万美元[240] 公司资本支出预期 - 若2021年剩余时间旅行需求等如预期增加，预计全年资本支出约350万美元[243] 公司股息情况 - 公司自2020年3月17日起暂停定期季度普通股现金股息，B、C、D系列优先股股息已递延，且B、C、D系列优先股过去五个季度股息拖欠[258][259] 公司资产折旧情况 - 酒店物业建筑物和改良设施按直线法在7 - 39年估计使用寿命内折旧，家具和设备在3 - 10年估计使用寿命内折旧[266] 公司资产减值与所得税资产情况 - 截至2021年3月31日的三个月，酒店物业未记录减值费用[268] - 截至2021年3月31日，公司将净递延所得税资产减记至0[271] 公司应付账款限制情况 - 自2021年12月31日起，只要有担保票据未偿还，公司应付账款总额不得超过500万美元，若未遵守，公司需发行额外担保票据，所得款项1000万美元用于减少应付账款[257]