公司股权与投资组合情况 - 截至2023年3月31日，公司持有35个实体的股权[193] - 截至2023年3月31日，第三方管理的另类投资占公司投资组合的1.8%[198] 公司股权收购意向 - 2023年4月12日，Dan Loeb及其附属公司表示有意收购公司全部或大部分流通普通股[200] 公司评级与展望调整 - 2023年3月22日，惠誉评级将公司展望从负面调整为稳定[202] - 2023年4月19日，AM Best确认了公司的财务实力评级和展望[202] 公司业务交易 - 2023年3月2日，公司同意与Pallas Reinsurance Company Ltd.进行损失组合转移交易，涵盖约13亿美元的损失准备金[203] 公司承保平台重组 - 2022年11月2日，公司宣布对承保平台进行重组，关闭汉堡、迈阿密和新加坡的办公室[204] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年的综合比率为73.8%，2022年为93.7%[207] - 2023年核心承保收入为1.074亿美元，2022年为0.127亿美元[207] - 2023年股东年化平均普通股权益回报率为28.3%，2022年为 - 39.5%[207] - 2023年第一季度年化平均普通股股东权益回报率为28.3%，2022年同期为 - 39.5%[210] - 截至2023年3月31日，每股账面价值为12.54美元，较2022年12月31日增加0.98美元，增幅8.5%；摊薄后每股账面价值为12.31美元，增加0.99美元，增幅8.7%；摊薄后有形账面价值为11.41美元，增加0.98美元，增幅9.4%[213] - 2023年第一季度总承保收入为1.565亿美元，2022年同期为3350万美元，增加1.23亿美元[214] - 2023年第一季度净投资收益和已实现及未实现投资损益为7360万美元，2022年同期为 - 2.051亿美元，增加2.787亿美元[214] - 截至2023年3月31日，总投资为57.615亿美元，2022年12月31日为56.537亿美元；总投资资产和现金为67.361亿美元，2022年12月31日为65.674亿美元[217] - 2023年第一季度投资组合净投资收入为6690万美元，2022年同期为1200万美元[221] - 2023年第一季度TP增强基金净回报率为1.0%，2022年同期为 - 15.3%；天狼星点总固定收益投资美元计价回报率为1.8%，2022年同期为 - 1.8%[222] - 2023年第一季度其他收入主要包括来自管理总代理的2950万美元服务费收入和环境业务续期权出售的450万美元收益，2022年同期包括来自管理总代理的2600万美元服务费收入和负债分类资本工具公允价值变动的1180万美元收益[228] - 2023年第一季度无形资产摊销为240万美元，2022年同期为190万美元；利息费用为1080万美元，2022年同期为930万美元[233][234] - 2023年第一季度未记录当前预期信贷费用损失，2022年同期为1250万美元[232] - 2023年第一季度外汇损失为0.1百万美元，主要因国际业务12.7百万美元外汇收益被2017年瑞典克朗次级票据1.4百万美元外汇损失和11.3百万美元衍生品对冲损失抵消[237] - 2023年第一季度外汇对净收入和综合收入分别造成1.5百万美元和0.9百万美元的影响[240] - 2023年第一季度核心总保费、净保费和已赚净保费分别增加52.5百万美元（5.2%）、51.2百万美元（7.2%）和30.3百万美元（5.8%）[247] - 2023年第一季度核心承保收入为107.4百万美元，较2022年的12.7百万美元大幅提升，主要因有利的上年损失准备金发展增加和费用降低[244][245][248] - 2023年和2022年第一季度巨灾损失（净额）均为6.9 - 7.0百万美元，对综合比率影响均为1.3个百分点[249] - 2023年第一季度有利的上年损失准备金发展为91.9百万美元，远高于2022年的5.0百万美元[250] - 2023年第一季度服务收入为63.8百万美元，高于2022年的56.8百万美元[251] - 2023年第一季度再保险业务总保费减少128.0百万美元（24.4%），主要因执行重组计划，财产和意外险业务减少[254][255] - 2023年第一季度再保险业务承保收入为79.7百万美元，较2022年的3.1百万美元大幅增加，主要因有利的上年损失准备金发展从0.1百万美元增至74.6百万美元[254][256] - 2023年第一季度再保险业务巨灾损失（净额）为6.0百万美元，低于2022年的6.9百万美元[258] - 保险与服务板块2023年第一季度总保费收入6.64亿美元，较2022年同期的4.835亿美元增加1.805亿美元，增幅37.3%[260][261] - 2023年第一季度承保收入2770万美元，较2022年同期的960万美元增加1810万美元，主要因有利的上年损失准备金发展和保费增长[260][262] - 2023年第一季度有利的上年损失准备金发展为1730万美元，2022年同期为490万美元[263] - 2023年第一季度服务收入6360万美元，较2022年同期的5680万美元增加680万美元，主要因IMG旅行产品和服务需求增加等[260][264] - 2023年第一季度净服务收入1260万美元，较2022年同期的1400万美元减少140万美元，主要因战略投资净投资损失从2022年的30万美元增至2023年的390万美元[260][265] - 公司业务2023年第一季度总保费收入5030万美元，较2022年同期的200万美元增加4830万美元，承保收入1530万美元，2022年同期为亏损600万美元[266] - 截至2023年3月31日，每股账面价值为12.54美元，每股摊薄账面价值为12.31美元，每股有形账面价值为11.41美元[276] - 2023年第一季度公司未向普通股股东支付股息，向B类优先股股东支付股息400万美元，与2022年持平[280][281] - 2023年第一季度公司从百慕大子公司获得5920万美元分红，2022年同期为5000万美元[282] - 预计2023年LPT交易及相关准备金释放将使集团资本净增加超1.5亿美元[285] - 截至2023年3月31日，总债务为7.792亿美元，2022年12月31日为7.78亿美元；2017年瑞典克朗次级票据面值2.657亿美元，实际利率6.7%；2016年优先票据面值4亿美元，实际利率4.5%；2015年优先票据面值1.15亿美元，实际利率7.0%[289] - 公司有11720987股A类优先股流通在外，每股面值0.10美元；截至2023年3月31日，估计公允价值为710万美元[292][293] - 公司有8000000股B类优先股流通在外，每股面值0.10美元，股息累计，初始季度股息率8.0%；截至2023年3月31日，账面价值为2亿美元，该季度已宣布并支付股息400万美元[295][296] - 截至2023年3月31日，已开具12.68亿美元的信用证，以公允价值14.155亿美元的现金、现金等价物和债务证券作为抵押[298][301] - 截至2023年3月31日，受限现金、现金等价物和受限投资较2022年12月31日减少1.269亿美元，降幅5.3%，至22.837亿美元[305] - 2023年第一季度经营活动净现金流入9420万美元，2022年为100万美元；投资活动净现金流入610万美元，2022年为净流出1.284亿美元；融资活动净现金流出3940万美元，2022年为2120万美元[308] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为22.48亿美元，较2022年12月31日的20.826亿美元增加，主要因该季度净收入1.386亿美元[312] 公司优先股情况 - 截至2023年3月31日，公司有11720987股A类优先股流通在外，每股面值0.10美元[292] - 截至2023年3月31日，A类优先股估计公允价值为710万美元[293] - 公司有8000000股B类优先股流通在外，每股面值0.10美元，股息累积，初始季度股息率8.0%[295] - 截至2023年3月31日，B类优先股账面价值为2亿美元[296] - 2023年第一季度，公司向B类优先股股东宣派并支付股息400万美元[296] 公司债务契约遵守情况 - 截至2023年3月31日，公司遵守2017年瑞典克朗次级票据、2016年优先票据和2015年优先票据的所有契约[291]