财务状况概述 - 截至2023年9月30日，公司总资产为56.88073亿美元，较2022年12月31日的64.31005亿美元有所下降[23] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为1585.2万美元，年初为1802.7万美元[28] - 截至2023年9月30日，商誉净额为2,234,574千美元，较2022年12月31日的2,920,574千美元下降；其他无形资产总额为1,751,121千美元，较2022年的1,821,254千美元下降[76] - 截至2023年9月30日，长期债务未偿本金总额为2,964,822千美元，较2022年12月31日的2,920,781千美元增加；长期债务净账面价值为2,908,390千美元，较2022年的2,853,793千美元增加[83] - 截至2023年9月30日，使用权资产为103,428千美元，较2022年12月31日的117,869千美元有所下降；经营租赁负债为91,458千美元，较2022年的106,866千美元下降[74] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他负债分别为4.71559亿美元和4.84059亿美元[101] - 2023年9月30日累计其他综合收益（损失）期末余额为 -7739.6万美元，2022年同期为 -7143.3万美元[118][119] - 截至2023年9月30日，公司有现金约1590万美元，循环信贷额度下有2.38亿美元额外借款能力[159] - 截至2023年9月30日，公司有13亿美元定期贷款和13亿美元高级票据未偿还[164][165] - 截至2023年9月30日，受利率风险影响的金融工具成本为29.64822亿美元，公允价值为25.65051亿美元；截至2022年12月31日，成本为29.20781亿美元，公允价值为26.77845亿美元[180] - 截至2023年9月30日，按成本持有的投资为2110.9万美元；截至2022年12月31日为2089万美元[180] 运营收入情况 - 2023年第三季度，公司总运营收入为5.66529亿美元，较2022年同期的6.12101亿美元有所减少[24] - 2023年前九个月，公司总运营收入为16.77143亿美元，较2022年同期的17.72274亿美元有所下降[24] - 2023年前三季度总运营收入为16.77143亿美元，2022年同期为17.72274亿美元；2023年第三季度总运营收入为5665.29万美元，2022年同期为6121.01万美元[113] - 2023年前三季度核心广告收入为10.61868亿美元，2022年同期为11.5286亿美元；2023年第三季度核心广告收入为3460.37万美元，2022年同期为3710.64万美元[114] - 2023年前三季度本地媒体业务总运营收入10.17203亿美元，同比降4.1%，利润2.01725亿美元，同比降14.1%[149] - 2023年前三季度斯克里普斯网络业务总运营收入6.63095亿美元，同比降7.1%，利润1.6153亿美元，同比降29.9%[154] 运营收支与利润 - 2023年第三季度，公司运营收入为5309.4万美元，较2022年同期的1.04031亿美元有所减少[24] - 2023年前九个月，公司运营亏损为5.51652亿美元，而2022年同期运营收入为2.64287亿美元[24] - 2023年第三季度，公司净亏损为365.3万美元，而2022年同期净利润为4624.8万美元[24] - 2023年前九个月，公司净亏损为6.92022亿美元，而2022年同期净利润为1.10353亿美元[24] - 2023年前九个月净亏损6.92022亿美元，2022年同期净利润1.10353亿美元[28] - 2023年第三季度综合亏损362.8万美元，2022年同期综合收益4706.4万美元[29][30] - 2023年前九个月综合亏损6.91947亿美元，2022年同期综合收益1.12829亿美元[31][32] - 2023年前三季度运营所得税前亏损为7.09031亿美元，2022年同期收益为1.54371亿美元；2023年第三季度运营所得税前亏损为22.62万美元，2022年同期收益为623.03万美元[113] - 2023年第三季度运营收入减少4560万美元，降幅7.4%；前九个月减少9510万美元，降幅5.4%[134] - 2023年第三季度收入成本增加920万美元，增幅2.9%；前九个月增加2810万美元，增幅3.1%[135] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用减少700万美元，降幅4.5%；前九个月减少1300万美元，降幅2.8%[136] - 2023年第三季度无形资产折旧和摊销减少100万美元，前九个月减少460万美元[138] - 2023年第三季度利息费用增加1500万美元，前九个月增加4360万美元[139] 股权与证券交易 - 斯克里普斯体育总裁Brian Lawlor于2023年8月10日采用了10b5 - 1交易计划，计划在2023年11月13日至2025年7月7日期间出售最多9万股A类普通股[17] - 2023年第三季度，公司未出售未注册的股权证券[14] - 2023年和2022年第三季度，基本加权平均流通股分别为8443.3万股和8336万股；稀释加权平均流通股分别为8443.3万股和8532.4万股[61] - 2023年和2022年前九个月，基本加权平均流通股分别为8416.2万股和8314.1万股；稀释加权平均流通股分别为8416.2万股和8819.7万股[61] - 公司有两类普通股，A类普通股仅有权对选举董事等事项投票[115] - 2021年1月7日公司发行6000股A系列优先股，面值为每股10万美元，2023年和2022年前九个月优先股股息均为3600万美元[116] - 2023年前九个月和2022年前九个月支付的优先股股息总计3600万美元[131] 债务相关情况 - 2023年7月31日，公司将循环信贷额度从4亿美元提高到5.85亿美元，截至2023年9月30日，循环信贷额度下的未偿还金额为3.4亿美元，利率为8.18%[84] - 2023年7月31日，公司用循环信贷额度借款2.83亿美元偿还了2024年到期的定期贷款剩余本金[85] - 2026年到期的定期贷款截至2023年9月30日利率为7.99%，2022年12月31日为6.95%；2028年到期的定期贷款截至2023年9月30日利率为8.43%，2022年12月31日为7.13%[87][89] - 高级担保信贷协议包含限制公司产生额外债务、限制某些付款的契约，以及在某些情况下使用部分超额现金流偿还债务的条款[90] - 2020年12月30日公司发行5.5亿美元2029年到期优先担保票据，年利率3.875%，发行价为面值的100%，发行产生约1380万美元递延融资成本[91][92] - 2019年7月26日公司发行5亿美元2027年到期优先无担保票据，年利率5.875%，发行价为面值的100%，发行产生约1070万美元递延融资成本[93][94] - 2020年12月30日公司发行5亿美元2031年到期优先无担保票据，年利率5.375%，发行价为面值的100%，发行产生约1250万美元递延融资成本[95][96] - 2023年2月董事会批准新的债务回购授权，允许最多减少5亿美元未偿本金余额，授权于2026年3月1日到期[97] - 2023年7月31日公司还清2.83亿美元2024年定期贷款本金余额，并将40万美元相关递延融资成本计入利息费用[98] - 2022年第一季度公司赎回4220万美元2027年票据、2660万美元2029年票据和5450万美元2031年票据，产生120万美元债务清偿收益[99] - 2022年第四季度公司赎回1680万美元2027年票据和3140万美元2031年票据，产生740万美元债务清偿收益；全年对2028年定期贷款额外还款1亿美元，并将110万美元相关递延融资成本计入利息费用[100] - 2023年2月董事会批准最高5亿美元债务回购授权，有效期至2026年3月1日[167] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供净现金4913.7万美元，2022年同期为1.96277亿美元[28] - 2023年前九个月投资活动使用净现金4473.1万美元，2022年同期为5518.3万美元[28] - 2023年前九个月融资活动使用净现金658.1万美元，2022年同期为2.03351亿美元[28] - 2023年9月30日止三个月，经营租赁的经营现金流为6,740千美元，2022年同期为6,246千美元；九个月经营租赁的经营现金流为19,448千美元，2022年同期为18,502千美元[74] - 2023年前三季度经营活动提供净现金4913.7万美元，较2022年降1.47亿美元[160][161] - 2023年投资活动使用现金4470万美元，2022年为5520万美元，2022年含1380万美元收购Nuvyyo[162] - 2023年融资活动使用现金660万美元，2022年为2.03亿美元，2023年第三季度循环信贷额度借款3.4亿美元[163] 公司业务板块 - 公司是多元化媒体企业，业务分为本地媒体、斯克里普斯网络和其他三个可报告业务板块[40] - 公司核心广告包括本地和全国客户销售，结合广播时间和数字广告[44] - 公司分销收入来自有线电视运营商、卫星运营商等，费用基于分销商用户数量和合同费率[47] - 本地媒体业务包含超60家地方电视台及其数字业务，收入主要来自广告销售和转播费[147] 会计相关数据 - 2023年9月30日和2022年12月31日，坏账准备分别为350万美元和500万美元[54] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未实现收入分别为1870万美元和1820万美元，2023年前九个月确认了960万美元此前包含在未实现收入中的收入[55] - 2023年和2022年第三季度，股份支付费用分别为350万美元和390万美元；2023年和2022年年初至今，股份支付费用分别为1610万美元和1780万美元[59] - 2023年和2022年前九个月，有效所得税税率分别为2.4%和29%[71] - 2023年和2022年第三季度，经营租赁成本分别为640万美元和660万美元；2023年和2022年年初至今，经营租赁成本分别为1970万美元和1980万美元[73] - 预计无形资产未来五年的摊销费用分别为：2023年剩余时间2350万美元，2024年9280万美元，2025年8970万美元，2026年8610万美元，2027年8320万美元[77] 公司战略与重组 - 公司2023年1月宣布战略重组，预计每年至少节省4000万美元[65] - 2023年第三季度和前九个月，重组成本分别为470万美元和2920万美元[66] - 2023年第三季度重组成本为470万美元，前九个月为2920万美元[137] - 公司战略重组预计每年节省至少4000万美元，其中2000万美元预计在2023年底实现[125] - 2023年第一季度因TrueReal重组产生1360万美元的资产减记费用[126] 公司业务动态 - 公司拥有超60个地方电视台和国家新闻娱乐网络，Scripps新闻部门于2023年初合并成立[122] - 公司是免费广告支持电视的领导者，继续在连接电视市场扩张并利用空中电视市场的领导地位[123] - 2023年第三季度公司重新推出Tablo产品以提升消费者空中电视体验[123] - 2022年12月公司推出Scripps Sports以利用本地市场和全国广播影响力开展体育合作[124] 其他事项 - 2023年第三季度，公司高级证券无违约情况[15] - 2023年前九个月公司向补充高管退休计划（SERPs）出资90万美元，预计2023年剩余时间再出资50万美元[106] - 2023年前九个月和2022年同期，某些营运资金账户变动总额分别为 - 7256.7万美元和 - 2881.2万美元[103] - 2022年1月5日，公司以1380万美元现金收购Nuvyyo，其中720万美元分配给无形资产，720万美元分配给商誉[64] - 2023年第二季度测试后，公司确认了6.86亿美元的非现金商誉减值费用[81] - 2023年第二季度，公司对Scripps Network报告单元进行了商誉减值测试，记录了6.86亿美元的非现金商誉减值费用[130] - 公司认为