营收数据变化 - 2023年第三季度营收为1.52541亿美元，2022年同期为1.44023亿美元；前三季度营收为4.48673亿美元，2022年同期为4.31605亿美元[16] - 2023年第三季度和前三季度收入分别为58,614千美元和194,171千美元，2022年同期分别为85,642千美元和281,764美元[41] - 2023年第三季度公司总营收1.5254亿美元，2022年同期为1.4402亿美元；前三季度总营收4.4867亿美元，2022年同期为4.3161亿美元[85] - 2023年第三季度收入1.52541亿美元，同比增长5.9%[99] - 2023年第三季度营收为1.525亿美元，较2022年第三季度的1.44亿美元增长5.9%，其中销量/组合贡献5.5%，价格贡献0.4%[112] - 2023年第三季度营收为1.525亿美元，较2022年同期的1.44亿美元增长850万美元，增幅5.9%[125][126] - 2023年前三季度营收为4.487亿美元，较2022年同期的4.316亿美元增长1710万美元，增幅4.0%[130] - 前三季度营收从4.316亿美元增至4.487亿美元，增长4.0%，其中价格因素增长4.5%，销量/组合因素降低0.6%[137] 净亏损数据变化 - 2023年第三季度净亏损为1.45823亿美元，2022年同期为0.11934亿美元；前三季度净亏损为1.63284亿美元，2022年同期为0.05895亿美元[16] - 2023年第三季度净亏损1.45823亿美元，2022年同期为1193.4万美元；前三季度净亏损1.63284亿美元，2022年同期为589.5万美元[24] - 2023年第三季度和前三季度亏损分别为140,143千美元和143,126千美元，2022年同期分别为14,293千美元和10,203千美元[41] - 2023年第三季度净亏损1.45823亿美元，同比下降1121.9%[99] - 2023年前三季度净亏损为1.633亿美元，较2022年同期的590万美元增加1.574亿美元，降幅2669.9%[130] - 前三季度归属普通股股东的亏损为1.648亿美元，去年同期为820万美元；摊薄后每股亏损1.45美元，去年同期每股亏损0.08美元[148] 资产数据变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为34.8万美元，2022年12月31日为67.9万美元[19] - 截至2023年9月30日，应收账款净额为6063.4万美元，2022年12月31日为5954.5万美元[19] - 截至2023年9月30日，存货为8433.2万美元，2022年12月31日为7443.9万美元[19] - 截至2023年9月30日，总资产为7.46651亿美元，2022年12月31日为8.55852亿美元[19] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，待售资产总额分别为142,070千美元和294,007千美元，待售负债总额分别为18,878千美元和16,435千美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，存货分别为84,332千美元和74,439千美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为84,653千美元和78,761千美元，融资租赁下的物业、厂房及设备净值分别为141,500千美元和135,808千美元[47] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还借款为1.399亿美元（2022年12月31日为1.373亿美元），可用借款额度约为3900万美元（2022年1月1日为5000万美元），10月使用7470万美元现金收益偿还借款后，可用借款额度增至约5200万美元[158][159] - 截至2023年9月30日，公司定期贷款安排下未偿还本金为5230万美元（2022年12月31日为4370万美元），自2023年3月起每月还款70万美元，剩余款项于2025年12月31日到期偿还[160] - 截至2023年9月30日，公司未偿还的融资租赁负债为1.133亿美元（2022年12月31日为1.241亿美元），加权平均隐含利率为8.05%，加权平均剩余租赁期限为3.1年[162] 负债与股东权益数据变化 - 截至2023年9月30日，总负债为5.63281亿美元，2022年12月31日为5.08583亿美元[19] - 截至2023年9月30日，股东权益为1.68985亿美元，2022年12月31日为3.19207亿美元[19] - 截至2023年9月30日，公司总债务为3.14788亿美元，长期债务为2.68093亿美元；2022年12月31日，总债务为3.08484亿美元，长期债务为2.69993亿美元[55] 每股亏损数据变化 - 2023年第三季度基本每股亏损为1.26美元，2022年同期为0.12美元；前三季度基本每股亏损为1.45美元，2022年同期为0.08美元[16] - 2023年第三季度基本每股亏损1.26美元，2022年同期为0.12美元；前三季度基本每股亏损1.45美元，2022年同期为0.08美元[76] - 2023年第三季度摊薄每股亏损1.26美元，2022年同期为0.12美元；前三季度摊薄每股亏损1.45美元，2022年同期为0.08美元[78] - 2023年第三季度持续经营业务亏损570万美元，2022年同期盈利240万美元；摊薄后每股亏损0.05美元，2022年同期摊薄后每股收益0.01美元[119] - 2023年第三季度已终止经营业务亏损1.401亿美元（摊薄后每股亏损1.21美元），2022年同期亏损1430万美元（摊薄后每股亏损0.13美元）[120] - 2023年第三季度归属于普通股股东的亏损为1.462亿美元（摊薄后每股亏损1.26美元），2022年同期亏损1270万美元（摊薄后每股亏损0.12美元）[121] - 2023年第三季度综合调整后亏损为300万美元，即摊薄后每股亏损0.03美元，2022年同期调整后盈利270万美元，即摊薄后每股收益0.02美元[122] - 前三季度持续经营业务亏损2020万美元，去年同期盈利430万美元；摊薄后每股亏损0.19美元，去年同期每股盈利0.02美元[146] - 前三季度已终止经营业务亏损1.431亿美元，去年同期亏损1020万美元；摊薄后每股亏损1.26美元，去年同期每股亏损0.09美元[147] 经营活动现金流量数据变化 - 2023年第三季度经营活动提供（使用）的净现金为-933.2万美元，2022年同期为1997.3万美元；前三季度为1041.3万美元，2022年同期为3306.2万美元[24] - 2023年第三季度和前三季度，持续经营业务经营活动使用的现金分别比2022年同期增加3520万美元和3180万美元[167][168] 投资活动现金流量数据变化 - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为484.3万美元，2022年同期为2190.8万美元；前三季度为3835.7万美元，2022年同期为8681万美元[24] - 2023年第三季度和前三季度，持续经营业务投资活动使用的现金分别比2022年同期减少3260万美元和5730万美元[167][169] 融资活动现金流量数据变化 - 2023年第三季度融资活动提供的净现金为1673.8万美元，2022年同期为184.1万美元；前三季度为3080.9万美元，2022年同期为5398万美元[24] - 2023年第三季度，持续经营业务融资活动提供的现金比2022年同期增加260万美元；2023年前三季度，持续经营业务融资活动提供的现金比2022年同期减少3180万美元[167][170] 冷冻水果业务剥离 - 2023年10月12日，公司完成冷冻水果业务剥离，总购买价约1.41亿美元[33] - 总购买价包括现金9530万美元、短期应收票据1050万美元、卖方本票2000万美元以及购买方承担的应付账款和应计负债1570万美元[34] - 公司确认剥离冷冻水果业务的估计税前损失为1.188亿美元[38] - 2023年10月12日公司完成冷冻水果业务资产和负债出售，总价约1.41亿美元[92] - 2023年10月12日，公司用出售冷冻水果业务所得款项偿还了7480万美元的A类循环信贷额度借款[57] 业务部门运营变化 - 2023年第三季度起，公司开始作为一个业务部门运营[30] - 2023年第三季度公司内部组织和报告结构变更，开始作为一个部门运营[94] 商品销售成本与其他费用变化 - 2023年9月30日止季度和前三季度的商品销售成本中，包含一笔1100万美元的费用，用于将未被收购方收购的冷冻水果库存减记至其估计可变现净值[41] - 2023年9月30日止季度和前三季度的其他费用中，包含一笔690万美元的减值费用，与加利福尼亚州奥克斯纳德工厂未被收购方收购的设备和经营租赁使用权资产有关；2022年10月1日止季度和前三季度的其他收入中，包含一笔380万美元的收益，来自2022年8月出售的一家前冷冻水果工厂[45] 净租赁成本与租赁期限及折现率变化 - 2023年第三季度和前三季度净租赁成本分别为9,183千美元和29,070千美元，2022年同期分别为7,647千美元和19,344千美元[47] - 经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限，2023年9月30日分别为12.1年和3.1年，2022年12月31日分别为12.9年和3.5年；加权平均折现率，2023年9月30日分别为8.7%和8.1%，2022年12月31日分别为8.8%和8.2%[50] 未偿还付款义务 - 截至2023年9月30日，公司对参与供应商融资计划的供应商有40万美元的未偿还付款义务[52] - 截至2023年9月30日，公司对第三方中介机构有4440万美元的未偿还本金付款义务[53] 债务与利率变化 - 2023年前三季度，资产支持信贷安排下所有未偿还借款的加权平均利率为7.21%，2022年同期为3.83%[59] - 2023年前三季度，公司基于资产的信贷安排下所有未偿还借款的加权平均利率为7.21%（2022年10月1日为3.83%）[161] 优先股相关 - 2020年4月24日，公司发行30000股B - 1系列优先股，总对价3000万美元，优先股股息年化率在2029年9月30日前为8.0%，之后为10.0%[62] - 2023年3月3日，Engaged将其持有的B - 1系列优先股全部兑换为6089331股普通股，占公司交换后已发行和流通普通股的约5.3%[63] - 2023年第一季度，公司向Oaktree和Engaged支付B - 1系列优先股现金股息总计60万美元，向Engaged支付2023年1月1日至3月3日股息20万美元；第二和第三季度，每季度向Oaktree支付30万美元现金股息；截至2023年9月30日，为第三季度应计未付股息30万美元[67] - 截至2023年9月30日，公司子公司SunOpta Foods有15000股B - 1系列优先股发行在外，清算优先权约为每股1015美元，可按每股2.50美元的兑换价格兑换为普通股，目前相当于约6089333股普通股，累积优先股股息按清算优先权的年化8.0%每日计提，季度股息分配约为30万美元[163] 股权授予与归属 - 2023年第二季度，公司授予1107650个绩效股票单位（PSUs），授予日公允价值估计为每个6.99美元，截至2023年9月30日，确认薪酬费用140万美元，未确认费用240万美元[68] - 2023年前三季度，公司发行1242659股普通股，与之前授予员工的2299700个PSUs归属有关，这些归属PSUs的总内在价值为1800万美元[70] - 2023年7月10日，公司授予186906个受限股票单位（RSUs）、384330个PSUs和498299个股票期权，授予日公允价值总计580万美元，将在规定服务期内直线确认[71][74] 有效税率变化 - 2023年第三季度和前三季度的有效税率分别为0.0%和 - 24.6%，2022年同期分别为12.3%和24.0%[75] 潜在普通股与摊薄每股亏损计算 - 2023年第三季度和前三季度，分别有53.57万股和145.48万股潜在普通股因会减少持续经营业务每股亏损而被排除在摊薄每股亏损计算之外[80] 应收账款与存货变动 - 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