公司物业资产情况 - 公司拥有79处医疗保健物业,共10426张许可床位,其中78处拥有产权,1处为长期租赁[191] 物业租赁业务数据 - 截至2022年6月30日,物业租赁的年化平均基础租金约为8270万美元[194] - 伊利诺伊州中部6处设施原租户违约,原年租金270万美元,新租约年租金230万美元,公司二季度确认损失约107.5万美元[202] - 2022年7月1日,公司与第三方运营商签订6处位于伊利诺伊州中部设施的新租赁协议,租期10年,平均每月基本租金18万美元,每年230万美元[248] 公司股权结构情况 - 公司作为普通合伙人持有运营合伙企业约11.4%的已发行OP单位[195] 租户相关情况 - 租户根据《CARES法案》获得相当于历史年收入2%的赠款等多项政府项目支持[198] - 公司认为约85% - 90%的租户运营成本为可变项目,可随入住率降低而削减[199] 财务数据关键指标变化(季度) - 2022年第二季度租金收入较2021年同期增加240万美元,增幅12.5%[206] - 2022年第二季度折旧较2021年同期增加60万美元,增幅11.2%[206] - 2022年第二季度物业及其他税较2021年同期增加70万美元,增幅34.4%[206] - 2022年第二季度净收入从2021年同期的440万美元增至530万美元,增幅22.2%[206] 财务数据关键指标变化(上半年) - 2022年上半年租赁收入4473.7万美元,较2021年增加423.4万美元,增幅10.5%[212] - 2022年上半年总费用2452.8万美元,较2021年增加405.8万美元,增幅19.8%[212] - 2022年上半年净利息支出903.9万美元,较2021年减少96.7万美元,降幅9.7%[212] - 2022年上半年净收入2.2万美元,较2021年的604.6万美元减少602.4万美元,降幅99.6%[212] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1800.9万美元,较2021年减少670万美元[229] - 2022年上半年投资活动使用的现金为761.3万美元,主要是应收票据净增加760万美元[231] - 2022年上半年融资活动使用的现金为1951.4万美元,主要包括向非控股股东分配490万美元和净借款减少1460万美元[232] - 2022年和2021年上半年,公司分别将1010万美元和680万美元的外币交易损失重分类作为非经常性项目[245] - 2022年和2021年上半年,资金运营(FFO)分别为1458.7万美元和1550.4万美元,调整后资金运营(AFFO)分别为2484.5万美元和2164.6万美元;2022年和2021年第二季度,FFO分别为1261.9万美元和1098.9万美元,AFFO分别为1327.1万美元和1067万美元[247] 公司现金及债务情况 - 截至2022年6月30日,公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为4300万美元,可将C系列债券未偿还金额从当前的5940万美元增至1.8亿美元[221] - 截至2022年6月30日,公司总负债约4.778亿美元,包括2.795亿美元的HUD担保债务、8990万美元的A系列和C系列债券、1.07亿美元的商业抵押贷款和140万美元的其他债务[225] - 2026年和2027年分别有4520万美元的C系列债券和8600万美元的商业银行定期贷款的气球式付款义务[227] - 截至2022年6月30日,A系列债券本金总额为1.123亿新谢克尔(3210万美元),公司已回购550万新谢克尔(160万美元),7月4日评级从ilA - 升至ilA,利率从6.9%降至6.4%[241] - 2021年7月,公司完成C系列债券首次发行,面值2.08亿新谢克尔(6470万美元),截至2022年6月30日,未偿还本金为2.08亿新谢克尔(5940万美元)[243] - 2022年6月30日,固定利率贷款为3.70769亿美元,可变利率贷款为1.06998亿美元,应付票据和其他债务总额为4.77767亿美元;2021年12月31日,对应数据分别为4.79388亿美元、2478.9万美元和5.04177亿美元[244] - 截至2022年6月30日,A系列债券净未偿还额为3050万美元,固定年利率6.4%;C系列债券未偿还额为5940万美元,固定年利率5.7%;高级债务票据和卖方票据为3.876亿美元,其中2.795亿美元为HUD担保债务,固定利率3.88%,1.067亿美元(占总债务22.3%)为可变利率,等于一个月SOFR加3.5%的利差,下限为4%(截至6月30日,利率为5.2%)[252] - 假设可变利率债务金额不变,一个月SOFR或一个月LIBOR提高100个基点,公司年度现金流将减少约106.7万美元[252] 房产处置情况 - 2022年7月,公司作为贷款人在止赎拍卖中出售五处房产,总价750万美元,前任公司预计从止赎销售中获得超过700万美元,并计划向贷款担保人追讨差额、保护性预付款和催收成本[263] 法律诉讼情况 - 公司目前涉及三起法律诉讼,分别于2020年3月、2020年8月和2021年1月提起,公司认为这些诉讼没有价值,将积极辩护并提出反诉,预计不会对公司产生重大不利影响[259][260][261][262] 股权交易情况 - 2022年5月,公司向15名OP单位持有人发行194,485股普通股,以交换194,485个OP单位[265] 公司协议相关情况 - 2022年8月31日,公司董事会批准董事赔偿协议,协议自2020年1月13日起生效[266] 报告签署情况 - 2022年9月8日,首席执行官兼董事长Moishe Gubin和首席财务官Nahman Eingal代表公司签署报告[275]
Strawberry Fields(STRW) - 2022 Q2 - Quarterly Report