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Strawberry Fields(STRW) - 2022 Q3 - Quarterly Report
STRWStrawberry Fields(STRW)2022-11-14 21:01

公司物业资产情况 - 公司拥有79处医疗保健物业,共10426个许可床位,截至2022年9月30日,物业租赁的年化平均基础租金约为8230万美元[199][202] 公司税务及股权情况 - 公司预计从2022年12月31日结束的纳税年度开始选择按REIT身份缴纳美国联邦所得税,截至报告日期,公司约持有运营合伙企业11.3%的已发行OP单位[203] 租户运营及支持情况 - 租户因疫情增加运营成本、面临劳动力短缺,政府提供多项支持计划,包括相当于历史年收入2%的赠款等[205][206] 物业租户违约及损失情况 - 2022年4月4日,伊利诺伊州中部6处设施的租户因运营亏损拟违约,原年租金270万美元,新租约年租金230万美元,公司在二季度确认约107.5万美元损失[209] 公司贷款及资产出售情况 - 2022年8月,公司向肯塔基州一家养老院运营商贷款100万美元,还签订合同以1200万美元出售得克萨斯州一处资产,预计收益约510万美元[210][211] 公司信贷额度协议情况 - 2022年10月,公司与伊利诺伊州南部物业的新租户签订250万美元的信贷额度协议,利率为不低于4%的优惠利率加2.75%的利差[212] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比,租金收入增加68.7万美元,增幅2.9%,主要因2021年8月收购6处新物业[216] - 2022年第三季度折旧增加26.6万美元,增幅4.4%,主要因2021年第三季度新房地产投资增加[217] - 2022年第三季度一般及行政费用减少165.8万美元,降幅69.4%,主要因2021年第三季度与C系列债券和收购田纳西州新物业相关的内部成本[217] - 2022年第三季度净收入从270万美元增至920万美元,增幅244.9%,主要因2022年第三季度成功止赎抵押贷款的回收[221] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月租金收入为6897.2万美元,较2021年增加492.1万美元,增幅7.7%[222] - 2022年前九个月折旧费用为1938.6万美元,较2021年增加153.1万美元,增幅8.6%[222] - 2022年前九个月一般及行政费用为415万美元,较2021年减少52.4万美元,减幅11.2%[222] - 2022年前九个月净收入为927.2万美元,较2021年增加54.2万美元,增幅6.2%[222] 公司现金及负债情况 - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为3720万美元,可增发C系列债券至1.77亿美元[230] - 截至2022年9月30日,公司总负债约4.59亿美元,包括2.776亿美元HUD担保债务、7530万美元A系列和C系列债券以及1.061亿美元商业抵押贷款[233] 公司付款义务情况 - 2026年和2027年分别有4460万美元和8600万美元的气球式付款义务[235] 2022年前九个月现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3742.1万美元,较2021年增加480万美元[237] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为846.9万美元,较2021年减少5490万美元[237] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为4385万美元,主要包括1420万美元债券本金支付、1090万美元非控股股东分配和1740万美元净借款减少[240] 公司债券发行情况 - 2015年11月至2017年5月,公司子公司发行A系列债券,票面金额累计达新以色列谢克尔37420万(约9.73亿美元),发行溢价分别为103.6%和105.9%[248] 公司A系列债券情况 - 截至2022年9月30日,A系列债券本金总额为新以色列谢克尔7490万(约2110万美元),公司已回购新以色列谢克尔370万(约100万美元),7月4日评级从ilA - 升至ilA,利率从6.9%降至6.4%[249] 公司C系列债券情况 - 2021年7月,公司完成C系列债券首次发行,面值为新以色列谢克尔2.08亿(约6470万美元),按面值发行,截至2022年9月30日,未偿还本金为新以色列谢克尔1.955亿(约5520万美元)[251][252] 公司贷款结构变化情况 - 2022年9月30日与2021年12月31日相比,固定利率贷款从47938.8万美元降至35291.2万美元,可变利率贷款从2478.9万美元增至10611.1万美元,应付票据和其他债务总额从50417.7万美元降至45902.3万美元[254] 公司外币交易损失重分类情况 - 2022年和2021年前九个月及前三个月,公司分别排除1090万美元、880万美元、80万美元和190万美元的外币交易损失重分类作为非经常性项目[255] 公司资金运营情况 - 2022年前九个月和前三个月,公司资金运营(FFO)分别为2649.2万美元和1124.2万美元,调整后资金运营(AFFO)分别为3636.1万美元和1086.6万美元;2021年对应数据分别为2501.4万美元、950.8万美元、3206.5万美元和1041.7万美元[257] 公司债务利率及影响情况 - 截至2022年9月30日,公司A系列债券未偿还净额2010万美元,利率6.4%;C系列债券未偿还5520万美元,利率5.7%;高级债务票据3.837亿美元,其中2.776亿美元为固定利率3.88%的HUD担保债务,1.061亿美元(占总债务23.1%)为浮动利率债务[261] - 若一个月SOFR和Prime利率均上升100个基点,假设可变利率债务金额不变,公司年度现金流将减少约106.1万美元[261] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日,公司披露控制和程序有效,本季度财务报告内部控制无重大变化[265][266] 公司法律诉讼情况 - 公司面临三起法律诉讼,原告为Joseph Schwartz等人,涉及公司前身收购阿肯色州、肯塔基州和马萨诸塞州的房产,公司认为这些诉讼无事实依据,将积极辩护[267][268][269][270] 公司房产贷款及处置情况 - 前身公司子公司2018年以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款[271] - 子公司后续为房产相关其他债务垫付310万美元[271] - 2022年7月公司通过止赎出售五处房产,总价750万美元[271] - 截至2022年9月30日,公司已从四次交易中收到440万美元[271] 公司赎回情况 - 2022年第三季度无赎回赎回情况发生[273] 公司报告相关人员信息 - 报告日期为2022年11月14日,首席执行官为Moishe Gubin,首席财务官为Nahman Eingal[279]