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Strawberry Fields(STRW) - 2023 Q1 - Quarterly Report
STRWStrawberry Fields(STRW)2023-05-15 18:09

公司物业资产情况 - 公司拥有80处医疗保健物业,共10351张许可床位,截至2023年3月31日,物业租赁的年化平均基础租金约为8250万美元[152][154] - 2023年1月3日,公司以600万美元收购肯塔基州一处物业,初始年化基础租金为60万美元,年租金涨幅3%[161] - 2023年2月,公司关闭伊利诺伊州南部一处物业,注销其剩余账面价值,记录资产减值损失250万美元[163] - 2018年,公司前身某些子公司以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款,并后续预支310万美元用于偿还房产其他债务[213] - 2022年7月,公司作为贷款人以440万美元总价拍卖出售五处房产中的四处;12月,公司获得第五处房产所有权[213] 公司股权结构情况 - 公司作为普通合伙人持有运营合伙企业约11.95%的已发行OP单位[155] - 2023年5月1日,公司支付1559.3万美元赎回OP单位[200] 租户情况及影响 - 租户因疫情增加运营成本、出现劳动力短缺,政府曾提供财政支持但截至2023年3月31日已用尽,公司认为这不会对租户支付租金能力产生重大不利影响[157][158][159] 公司债券发行情况 - 2023年2月,公司发行面值4000万新谢克尔的C系列债券,获得毛收入1073万美元,发行价格为面值的95.25%[162] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比,租金收入增加130万美元,增幅5.6%[166] - 2023年第一季度与2022年同期相比,折旧减少30万美元,降幅4.5%[166][167] - 2023年第一季度与2022年同期相比,净收入从亏损530万美元变为盈利410万美元,增幅177.9%[166][173] - 2023年第一季度,经营活动提供的净现金为997.6万美元,较2022年同期增加1270万美元;投资活动使用的净现金为452.3万美元;融资活动提供的净现金为176.9万美元[183][184] - 2023年第一季度,资金运营(FFO)为1357.8万美元,调整后资金运营(AFFO)为1308.7万美元;2022年同期FFO为196.7万美元,AFFO为1157.3万美元[199] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日,公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为5290万美元,总负债约为4.612亿美元,包括2.739亿美元的HUD担保债务、8290万美元的A系列和C系列债券以及1.043亿美元的商业抵押贷款[176][179] - 2026年和2027年分别有5280万美元的C系列债券和8600万美元的商业银行定期贷款气球付款到期[181] - HUD担保的非追索权抵押贷款为2.739亿美元,年利率为3.88%,平均期限为25年[187][188] - 2022年3月21日的商业银行定期贷款为1.05亿美元,截至2023年3月31日未偿还本金为1.0152亿美元,利率为8.37%,2027年3月到期[189] - 截至2023年3月31日,A系列债券未偿还本金为1970万美元,利率为6.4%;C系列债券未偿还本金为6510万美元,利率为5.7%[193][194][195] - 截至2023年3月31日,A系列债券净未偿还金额为1970万美元,固定年利率为6.4%;C系列债券未偿还金额为6510万美元,固定年利率为5.7%;高级债务票据为3.782亿美元,其中2.739亿美元为HUD担保债务,固定利率为3.88%,1.043亿美元(占总债务的22.5%)为浮动利率债务,利率为一个月SOFR加3.5%的利差,下限为4%(截至2023年3月31日,利率为8.37%)[204] - 假设可变利率债务金额无增加,若一个月SOFR增加100个基点,公司年度现金流将减少约104.3万美元[204] 公司股息分配情况 - 为符合联邦所得税REIT资格,公司需每年向股东分配至少90%的REIT应纳税所得额[174] - 2023年5月9日,董事会批准每股0.11美元的股息分配,将于6月30日前支付[201] 公司债务契约遵守情况 - 公司债务安排的信贷协议包含多项财务契约,截至2023年3月31日,公司遵守贷款契约[191] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日,公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[207] 公司赎回情况 - 2023年第一季度无赎回情况发生[215] 公司诉讼情况 - 2020年3月,约瑟夫·施瓦茨等人就公司前身收购阿肯色州和肯塔基州16处房产及拟收购马萨诸塞州5处房产事宜提起诉讼,该诉讼因缺乏主题管辖权于2020年被法院驳回[209] - 2020年8月,约瑟夫·施瓦茨等人在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼,与联邦案件索赔几乎相同,但仅限于阿肯色州房产收购事宜,目前双方处于证据开示阶段[210] - 2021年1月,约瑟夫·施瓦茨等人在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼,与最初联邦案件索赔几乎相同,但仅限于肯塔基州和马萨诸塞州房产相关索赔,2023年1月11日法院批准撤销对所有被告的送达动议,3月原告再次提起新诉讼并试图送达被告,被告认为送达有缺陷并打算驳回诉讼[211] 公司会计政策情况 - 截至2023年3月31日的三个月内,公司关键会计政策无重大变化[202]