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Strawberry Fields(STRW) - 2023 Q2 - Quarterly Report
STRWStrawberry Fields(STRW)2023-08-14 19:01

公司资产与业务规模 - 公司拥有79处医疗房产,共10351张许可床位,截至2023年6月30日,房产租赁年化平均基础租金约8420万美元[166][168] 公司股权持有情况 - 公司持有运营合伙企业约12.3%的已发行OP单位[169] 房产收购与处置 - 2023年1月3日,公司以600万美元收购肯塔基州一处房产,初始年化基础租金60万美元,年租金涨幅3%[170] - 2023年2月,伊利诺伊州南部一处SNF关闭,公司注销该房产剩余账面价值,记录资产减值损失250万美元[172] - 2023年6月8日,公司签订协议以1.02亿美元购买印第安纳州24处医疗设施,已支付定金500万美元[174][175] - 2018年,公司子公司以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款,并预支310万美元;2022年7月,公司以440万美元拍卖出售其中四处房产;2022年12月,公司获得第五处房产所有权[237] 债券发行情况 - 2023年2月,公司发行面值4000万新谢克尔的C系列债券,获得1073万美元[171] - 2023年6月19日,公司完成D系列债券首次发行,面值8290万新谢克尔(2290万美元),利率9.1%;7月,BVI公司额外发行面值7000万新谢克尔的D系列债券,筹集1920万美元[176][177] - 2021年7月,公司首次发行C系列债券,面值2.08亿新谢克尔(6470万美元);2023年2月,发行额外C系列债券,面值4000万新谢克尔(1120万美元),发行价格为面值的95.25%;截至2023年6月30日,C系列债券未偿还本金为2.355亿新谢克尔(6370万美元),利率为5.7%[217] - 2023年6月,公司首次发行D系列债券,面值8290万新谢克尔(2290万美元);截至2023年6月30日,D系列债券未偿还本金为8290万新谢克尔(2240万美元),利率为9.1%[218] - 2023年7月,公司发行额外D系列债券,面值7000万新谢克尔,筹集总额1919万美元(6980万新谢克尔),发行价格为面值的99.7%[224] OP单位赎回情况 - 2023年5月1日,公司支付1560万美元赎回1454308个OP单位[173] - 2023年上半年公司未发生赎回情况[239] 财务指标变化 - 2023年第二季度,租赁收入增加250万美元(11.6%),净收入增加34.4万美元(6.4%)[180] - 2023年第二季度,利息费用增加80万美元(16.7%),主要因商业银行贷款浮动利率上升及新发行债券利息增加[184] - 2023年上半年租赁收入4.86亿美元,较2022年增加380万美元,增幅8.5%[187] - 2023年上半年净收入980万美元,较2022年增加980万美元,增幅445.3%[187] - 2023年和2022年上半年,净收入分别为982.1万美元和22万美元,折旧和摊销分别为1397.5万美元和1456.5万美元,运营资金分别为2379.6万美元和1458.7万美元,调整后运营资金分别为2646万美元和2484.5万美元;2023年和2022年第二季度,净收入分别为568.2万美元和533.8万美元,折旧和摊销分别为698.7万美元和728.1万美元,运营资金分别为1266.9万美元和1261.9万美元,调整后运营资金分别为1337.3万美元和1327.1万美元[222] 现金及负债情况 - 截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为6710万美元,还可发行1.362亿美元C系列债券和8480万美元D系列债券[199] - 截至2023年6月30日,公司总负债约4.786亿美元,包括2.752亿美元HUD担保债务、1.027亿美元A、C、D系列债券和1.006亿美元商业抵押贷款[202] - 2026 - 2027年有三笔气球式付款义务,分别为C系列债券5160万美元、D系列债券1970万美元和商业银行抵押贷款8600万美元[203] - 截至2023年6月30日,HUD担保的非追索权抵押贷款为2.752亿美元,平均年利率3.88%,平均期限25年[209][210] - 截至2023年6月30日,A系列债券未偿还本金为7490万新以色列谢克尔(2020万美元),利率6.4%[215][216] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,固定利率贷款分别为3.80525亿美元和3.51566亿美元,可变利率贷款分别为1.00617亿美元和1.05225亿美元,应付票据和其他债务总额分别为4.81142亿美元和4.56791亿美元[219] - 截至2023年6月30日,A系列债券未偿还净额为1940万美元,固定年利率为6.4%;C系列债券未偿还金额为6280万美元,固定年利率为5.7%;D系列债券未偿还金额为2300万美元,固定年利率为9.1%;高级债务票据为3.758亿美元,其中2.752亿美元为房利美担保债务,固定利率为3.88%,1.006亿美元(占总债务的20.9%)为浮动利率债务,利率为一个月SOFR加3.5%的利差,下限为4%(截至2023年6月30日,利率为8.67%),一个月SOFR为4.87%;假设可变利率债务金额不变,一个月SOFR增加100个基点,年度现金流将减少约100万美元[228] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供净现金2550万美元,主要由净收益980万美元、折旧和摊销1400万美元及房地产减值损失250万美元构成[206] - 2023年上半年投资活动使用现金440万美元,主要是收购肯塔基州新设施600万美元,减去应收票据本金还款160万美元[207] - 2023年上半年融资活动提供现金26万美元,主要包括C系列债券私募1040万美元、D系列债券发行2230万美元和新HUD贷款310万美元,减去债务本金还款840万美元等[208] 股息分配情况 - 2023年8月10日,董事会批准每股0.11美元的股息分配,将于9月29日或之前支付[225] 法律诉讼情况 - 2020年3月,约瑟夫·施瓦茨等人在美国伊利诺伊州北区地方法院提起诉讼,该诉讼于2020年被法院驳回;2020年8月,他们在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼,目前双方正在进行证据开示;2021年1月,他们在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼,该诉讼于2023年6月20日被法院驳回[233][234][235] 内部控制情况 - 截至2023年6月30日,公司披露控制和程序有效;本季度公司财务报告内部控制无重大变化[231][232] 财务报告情况 - 公司提交截至2023年6月30日季度的10 - Q季度报告中的财务报表,格式为内联XBRL [242] 报告签署情况 - 报告签署日期为2023年8月14日,首席执行官兼董事长为Moishe Gubin,首席财务官为Nahman Eingal [245]