公司房产与床位情况 - 公司拥有98处医疗房产，共12203张许可床位，截至2023年9月30日，房产年平均基础租金约9700万美元[191][194] 房产收购情况 - 2023年1月3日，公司以600万美元收购肯塔基州一处房产，初始年化基础租金60万美元，年租金涨幅3%[196] - 2023年8月25日，公司以1.02亿美元收购印第安纳州24处医疗设施，目前年租金950万美元，后续有不同比例年涨幅[201][203] 债券发行情况 - 2023年2月，公司发行面值4000万新谢克尔的C系列债券，获资金1070万美元，发行价95.25%[197] - 2023年6月19日，公司完成D系列债券首次发行，面值8290万新谢克尔（2290万美元），利率9.1%；7月，BVI公司增发面值7000万新谢克尔的D系列债券，募资1920万美元，发行价99.7%[200] 资产减值与费用情况 - 2023年2月，伊利诺伊州南部一处SNF关闭，公司注销该房产剩余账面价值，记录资产减值损失250万美元[198] OP单位赎回情况 - 2023年5月1日，公司支付1560万美元赎回1454308个OP单位[199] 抵押贷款情况 - 2023年8月25日，公司获得约6600万美元抵押贷款，截至9月30日，未偿还总额6600万美元，利率8.83%[204][205] 财务指标同比变化情况 - 2023年第三季度与2022年同期相比，租金收入增加150万美元（6.3%），净收入减少450万美元（49.1%）[208] - 租金收入增加是因收购印第安纳州设施、续租提租和租户缴纳房产税增加；净收入减少是因去年信用损失拨备减少、行政费用和利息费用增加[208][213] - 2023年前三季度租赁收入7.43亿美元，较2022年增加535.3万美元，增幅7.8%[214] - 2023年前三季度总费用3926.2万美元，较2022年增加800万美元，增幅25.6%[214] - 2023年前三季度净收入1452.5万美元，较2022年增加525.3万美元，增幅56.7%[214] 现金及可发行债券情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金等价物为3500万美元，还可发行9990万美元C系列债券和7770万美元D系列债券[224] 公司负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债约5.432亿美元，包括2.733亿美元HUD担保债务、1.042亿美元A、C、D系列债券和1.657亿美元商业抵押贷款[228] 气球式还款情况 - 2026 - 2028年公司需进行四次气球式还款，分别为4990万美元、3520万美元、8610万美元和6070万美元[229] 各活动净现金情况 - 2023年前三季度经营活动提供净现金4200.6万美元，2022年为3742.1万美元[231] - 2023年前三季度投资活动使用净现金1.1355亿美元，2022年为846.9万美元[231] - 2023年前三季度融资活动提供净现金6086万美元，2022年使用净现金4385万美元[231] HUD担保抵押贷款情况 - 截至2023年9月30日，公司有2.733亿美元HUD担保的第三方非追索权抵押贷款，平均年利率3.91%，平均期限25年[235][236] 贷款协议契约遵守情况 - 贷款协议契约包括负债与EBITDA比率不超8.0:1、净营业收入与债务偿付比率等要求，截至2023年9月30日公司遵守贷款契约[239][240] 债券未偿本金及利率情况 - 2023年9月30日，A系列债券未偿本金为920万美元，公司于11月8日还清；C系列债券未偿本金为5766万美元，利率5.7%；D系列债券未偿本金为4000万美元，利率9.1%[243][244][245][248] 贷款金额变化情况 - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，固定利率贷款从351566千美元增至380747千美元，可变利率贷款从105225千美元增至165713千美元，应付票据和其他债务总额从456791千美元增至546460千美元[250] FFO与AFFO情况 - 2023年前九个月和三季度，资金运营（FFO）分别为35791千美元和11995千美元，调整后资金运营（AFFO）分别为37929千美元和11469千美元；2022年同期FFO分别为30929千美元和16342千美元，AFFO分别为36361千美元和10866千美元[253] 其他收支情况 - 公司就马萨诸塞州资产止赎销售收回440万美元，2022年二季度确认110万美元直线租金应收账款注销损失，2023年二季度因取消融资合同产生100万美元非经常性费用[253][254] 租赁协议签订情况 - 2023年10月30日，公司签订德州三家熟练护理设施10年期租赁协议，年租金递增2.5%，12月1日起租[255] 债券还款与股息支付情况 - 2023年11月8日公司还清A系列债券余额，支付900美元提前还款罚金；11月9日董事会批准每股0.12美元股息，12月29日前支付[256] 利率风险情况 - 截至2023年9月30日，公司面临利率风险，A、C、D系列债券分别有920万、5600万、4000万美元未偿，利率分别为6.4%、5.7%、9.1%；高级债务票据4.39亿美元，其中2.733亿美元为固定利率3.91%的HUD担保债务，1.657亿美元（占总债务30.3%）为浮动利率债务，利率为8.83%；若1个月SOFR上升100个基点，年现金流约减少160万美元[259] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效；本季度公司财务报告内部控制无重大变化[262][263] 法律诉讼情况 - 公司目前无重大法律诉讼，2020年相关诉讼因缺乏主题管辖权被驳回，原告未上诉且上诉期已过[264] - 2020年8月，Joseph Schwartz等人在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼，诉讼与前身公司收购阿肯色州的房产有关[265] - 2021年1月，Joseph Schwartz等人在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼，诉讼与肯塔基州和马萨诸塞州的房产有关[266] - 2023年1月11日，库克县巡回法院批准撤销对所有被告的送达；6月20日，法院批准被告驳回诉讼的动议并驳回了该诉讼[266] 马萨诸塞州房产相关情况 - 2018年，前身公司的某些子公司以774万美元的价格购买了马萨诸塞州五处房产的相关贷款，并随后垫付310万美元以偿还与这些房产相关的其他债务[268] - 2022年7月，公司作为贷款人在拍卖会上以440万美元的总价出售了五处房产中的四处；12月，公司获得了第五处房产的所有权[268] 普通股发行情况 - 2023年第三季度，公司发行了总计63,658股普通股，以换取同等数量的运营合伙单位[269]