房产资产情况 - 公司拥有100处医疗房产，共12449张许可床位，截至2024年3月31日，房产租赁年化平均基础租金约为1.06亿美元[186][189] - 2024年1月1日，公司开始租赁田纳西州约翰逊城附近两个拥有226张许可床位的熟练护理设施[191] - 2024年2月20日，公司就2023年8月收购的印第安纳州房产签订新的主租赁协议，初始年基础租金1450万美元，年增长率3%，支付1800万美元终止租户原购买选择权[193] - 2024年3月25日，公司签订购买协议，以585万美元收购印第安纳州乔治敦附近一处包含68张床位的熟练护理设施和10张床位的辅助生活设施的房产，预计6月1日完成收购[194] - 2018年，公司前身子公司以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款，并后续预支310万美元[243] - 2022年7月，公司拍卖出售五处房产中的四处，总价440万美元；12月，公司取得第五处房产所有权，估计公允价值120万美元[244] 债券发行情况 - 2024年2月8日，BVI公司发行额外D系列债券，面值1亿新以色列谢克尔，筹集资金2670万美元，发行价格为面值的106.3%，票面利率约7.7%[192] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度与2023年同期相比，租金收入增加360万美元，增幅14.8%；净收入从410万美元增至590万美元，增幅44.8%[198] - 2024年第一季度与2023年同期相比，折旧增加100万美元，增幅15.5%；摊销增加14.7万美元，增幅19.4%；利息费用增加290万美元，增幅60.8%[198] - 2024年第一季度经营活动净现金为210万美元，2023年同期为1000万美元；投资活动净现金分别为 - 1757.4万美元和 - 452.3万美元；融资活动净现金分别为1642.2万美元和176.9万美元[211][212] - 2024年第一季度资金运营（FFO）为1409万美元，调整后为1312.2万美元；2023年同期FFO为1112.7万美元，调整后为1308.7万美元[230] 现金及债券发行额度情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为3870万美元，还可根据契约和市场条件额外发行1.113亿美元C系列债券和5510万美元D系列债券[204] 债务总额及构成情况 - 截至2024年3月31日，公司合并债务总额约为5.603亿美元，包括2.694亿美元HUD担保债务、1.27亿美元C系列和D系列债券净额以及1.639亿美元商业抵押贷款[208] - 截至2024年3月31日，HUD担保的无追索权抵押贷款为2.694亿美元，年利率3.91%，平均期限25年，每年需支付0.65%的抵押保险费[215][216] - 2022年3月21日的商业银行抵押贷款约1.05亿美元，截至2024年3月31日未偿还本金9790万美元，利率8.84%，2027年3月有大额还款[217] - 2023年8月25日的商业银行抵押贷款约6600万美元，截至2024年3月31日未偿还本金6600万美元，利率8.84%，2028年8月有大额还款[218] - 截至2024年3月31日，C系列债券未偿还本金5990万美元，利率5.7%；D系列债券未偿还本金6710万美元，利率9.1%[222][225] - 2024年3月31日，固定利率贷款3.96444亿美元，可变利率贷款1.63907亿美元，应付票据和其他债务总额5.60351亿美元[227] - 截至2024年3月31日，C系列债券未偿还金额为5990万美元，年利率5.7%；D系列债券未偿还金额为6710万美元，年利率9.1%；高级债务票据为4.333亿美元，其中2.694亿美元为HUD担保债务，固定利率3.91%，1.639亿美元（占总债务30.3%）为浮动利率债务，利率为一个月SOFR加3.5%利差，下限4%（截至2024年3月31日为8.84%）[233] 大额还款情况 - 2026 - 2028年公司有四笔大额还款，分别为2026年C系列债券5190万美元、D系列债券5910万美元，2027年商业银行抵押贷款8610万美元，2028年商业银行抵押贷款6070万美元[209] 贷款协议规定情况 - 贷款协议规定公司债务与EBITDA比率不超8:1，净营业收入与债务服务比率在分红前后分别至少为1.2:1和1.05:1，GAAP权益至少2000万美元，截至2024年3月31日公司符合规定[219] 市场风险情况 - 公司面临的主要市场风险是利率风险[232] - 截至2024年3月31日，一个月SOFR为5.34%，假设可变利率债务金额无增加，一个月SOFR增加100个基点，公司年度现金流将减少约160万美元[233] 披露控制和程序情况 - 截至2024年3月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序在合理保证水平上有效[236] 赎回情况 - 2024年第一季度未发生赎回情况[245] 诉讼情况 - 2020年3月，Joseph Schwartz等人就公司前身收购阿肯色州和肯塔基州16处房产及试图购买马萨诸塞州5处房产事宜提起诉讼，该诉讼于2020年被法院驳回[238] - 2020年8月，Joseph Schwartz等人在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼，该诉讼已被无 prejudice驳回[239] - 2021年1月，Joseph Schwartz等人在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼，该诉讼曾被驳回，后上诉又被驳回[240] - 2024年4月，Joseph Schwartz等人在阿肯色州普拉斯基县巡回法院再次提起诉讼，诉求与之前联邦案件和伊利诺伊州州法院案件相近[241] 股东分配情况 - 公司需每年将至少90%的REIT应纳税所得（不考虑股息支付扣除且不包括任何净资本收益）分配给股东[203]