公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为3336.09万美元，较2021年12月31日的1950.02万美元增长71.08%[7] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3289.68万美元，较2021年12月31日的1594.89万美元增长106.39%[7] - 2022年前三季度，公司实现营收8531.79万美元，较2021年同期的3690.54万美元增长131.18%[10] - 2022年前三季度，公司净亏损389.33万美元，较2021年同期的668.73万美元减亏41.78%[10] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损0.30美元，较2021年同期的2.21美元减亏86.43%[10] - 截至2022年9月30日，公司现金为789.21万美元，较2021年12月31日的628.35万美元增长25.60%[7] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为946.74万美元，较2021年12月31日的324.99万美元增长191.31%[7] - 截至2022年9月30日，公司存货为949.24万美元，较2021年12月31日的435.93万美元增长117.75%[7] - 2022年前三季度，公司利息费用为137.02万美元，较2021年同期的463.72万美元减少70.45%[10] - 2022年前三季度，公司获得PPP贷款政府豁免收益52.41万美元，2021年同期无此项收益[10] - 截至2022年9月30日，公司净亏损1,540,198美元[13] - 2022年前九个月净亏损（含非控股权益）为3893283美元，2021年同期为6687302美元[18] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为3951043美元，2021年同期为7144369美元[18] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1109611美元，2021年同期为376712美元[18] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为6669208美元，2021年同期为7482613美元[18] - 截至2022年9月30日现金期末余额为7892050美元，2021年同期为635527美元[18] - 2022年前九个月现金支付利息为195950美元，2021年同期为117836美元[18] - 截至2022年9月30日，公司净亏损归属于普通股股东为3725569美元，累计亏损为38848912美元，股东权益为464086美元，营运资金为53234美元[37] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商誉分别为166.6782万美元和86.6782万美元[52] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的应收账款坏账准备均为13.7218万美元[80] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别记录了5.1718万美元的存货跌价准备，2021年同期为0[84] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的存货分别为949.2385万美元和435.9296万美元[85] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司递延收入分别为1896510美元和276250美元[125] - 2022年前九个月总营收为85317860美元；2021年为36905373美元[127] - 2022年9月30日和2021年9月30日，潜在稀释性股权证券对应的普通股等价物分别为5,681,364股和4,651,206股[152] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司与关联方发生的费用分别为6,914,425美元和14,320,854美元[158] - 2022年9月30日，公司财产和设备净值为747,056美元，2021年12月31日为200,448美元[174] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用分别为140,318美元和17,756美元[175] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月折旧和摊销费用分别为174,403美元和50,491美元[176] - 2022年9月30日，公司无形资产净值为2,943,353美元，2021年12月31日为3,433,484美元[178] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月摊销费用均为163,377美元，九个月摊销费用分别为490,131美元和528,881美元[179] - 2022年9月30日，公司SBA政府应付票据余额为582,226美元，2021年12月31日为1,131,185美元[188] - 2022年9月30日，公司应付关联方款项余额为6,060,816美元，2021年12月31日为6,060,816美元[192] - 2022年9月30日应付票据余额为667.9597万美元，2021年12月31日为0 [198] - 2022年9月30日和2021年12月31日，有担保循环债务余额分别为500万美元和0 [202] - 2020年12月31日可转换应付票据余额为151.617万美元，2021年12月31日为0 [204] 公司历史股权及股票发行情况 - 2020年12月31日，公司A类优先股260,000股，金额260美元；C类优先股721,598股，金额722美元；普通股2,542,624股，金额2,543美元[15] - 2021年因服务和股份支付发行股票，3月发行1,260股，金额1美元；6月发行7,471股，金额7美元；9月未提及新增[15][16] - 2021年因现金发行股票，3月发行260,000股，金额260美元[15] - 2021年因债务发行股票及认股权证，3月发行18,000股，金额18美元；9月认股权证作为债务折扣记录金额265,268美元[15][16] - 2021年债务转换发行股票，3月发行132,291股，金额132美元；6月发行15,625股，金额16美元[15][16] - 2021年因债务修改发行股票，3月发行13,916股，金额14美元[15] 公司历史净亏损情况 - 2021年3月31日，公司净亏损4,815,431美元[15] - 2021年6月30日，公司净亏损213,976美元[16] - 2021年9月30日，公司净亏损1,657,895美元[16] 公司经营相关情况 - 公司自成立以来亏损显著，无法保证实现盈利运营，对持续经营能力存疑[35][36] - 公司管理层战略计划包括推动经济适用连接计划收入增长、执行商业计划、争取信贷额度等[38] - 美国客户占公司收入的100%，公司在美国境外没有财产或设备[58] 公司收购与出售情况 - 公司自2022年1月1日起收购Torch Wireless[23] - 公司收购Torch Wireless，支付80万美元，记录了80万美元的商誉，收购后可在全美50个州提供补贴移动宽带服务[46][48] - 2022年6月确定公司于1月1日收购Torch 100%股权，使其成为全资子公司[47] - 2021年5月7日公司出售子公司True Wireless，保留109.7659万美元负债，收到17.6851万美元应收票据，利率0.6%，违约利率10%，确认189.5871万美元剥离收益[54][56] - 公司于2019年1月17日完成协议，收购CenterCom Global 40%的股权[134] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年前九个月，Surge Phone和Torch Wireless收入为61462327美元，占比72.04%；2021年为1253035美元，占比3.40%[127] - 2022年前九个月，Surge Blockchain收入为102378美元，占比0.12%；2021年为110547美元，占比0.30%[127] - 2022年前九个月，LogicsIQ收入为10689006美元，占比12.53%；2021年为15449941美元，占比41.86%[127] - 2022年前九个月，Surge Fintech & ECS收入为13064149美元，占比15.31%；2021年为18933869美元，占比51.30%[127] - 2022年前九个月，True Wireless收入为0美元，占比0.00%；2021年为1157981美元，占比3.14%[127] 公司对CenterCom投资情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司对CenterCom的投资分别为401,190美元和443,288美元[137] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别确认损失52,435美元和收益21,072美元；九个月分别确认损失42,099美元和3,556美元[137] - 2021年，CenterCom免除了SurgePays欠其的429,010美元应付账款[138] 公司营销和广告成本情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司营销和广告成本分别为34,708美元和76,413美元；九个月分别为170,714美元和638,706美元[141] 公司会计政策相关情况 - 公司使用增量借款利率计算租赁负债[96] - 公司使用二项式模型确定衍生负债的公允价值[97] - 公司分别于2021年1月1日、2021年1月1日和2022年1月1日采用了ASU 2016 - 13、ASU 2019 - 12和ASU 2020 - 06，均未对合并财务报表产生重大影响[163][167][169] - 公司将资本化政策修订为对超过7,500美元的财产和设备进行资本化，对相关期间影响不重大[173] 公司债务及认股权证情况 - 应付票据总本金为805.1万美元，其中2022年4/5月发行的票据本金120万美元，利率19%；4/6月发行的票据本金500万美元，利率24% [198] - 2022年4月公司获得最高300万美元的有担保循环债务，6月增加至500万美元 [199] - 有担保循环债务月利率2%（年化24%），公司可根据合格应收账款提款，贷款最高限额为500万美元或合格应收账款的80% [200][201] - 可转换应付票据本金总计489.7万美元，其中2020年2 - 12月发行的票据本金234.7万美元，利率10% - 14%；2021年1 - 3月发行的票据本金255万美元，利率5% - 12% [204] - 部分应付票据发行时附带认股权证，如2022年4/5月发行的票据附带3.6万份三年期认股权证，2022年3月发行的票据附带1.5万份三年期认股权证 [198][200] - 2022年9月，公司为延长总计40万美元票据的到期日至2023年3月，发行了1.2万份三年期认股权证，作为利息费用处理 [200] - 2022年10月，公司偿还了10万美元债务 [200] 公司PPP贷款减免情况 - 2021年公司获得部分PPP贷款减免377,743美元，其中本金371,664美元，应计利息6,079美元[188] - 2022年公司获得PPP贷款减免524,143美元，其中本金518,167美元，应计利息5,976美元[189] 公司董事情况 - 公司董事Anthony N. Nuzzo持有约10%有表决权股权，于2022年去世[135] 公司软件收购情况 - 2022年6月，公司收购公允价值为711,400美元的软件，支付方式包括300,000美元现金和85,000股公允价值为411,400美元的普通股[174] 公司减值损失情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司均无减值损失[52][81][87][91] 可转换票据行使价格情况 - 可转换票据的行使价格较市场价格有70% - 75%的折扣[153]