净收入变化 - 2024年第一季度净收入为1.5289亿美元，2023年同期为7.6748亿美元[4][6] - 2024年第一季度，公司净收入为7.37849亿美元，2023年同期为7.10932亿美元[10] - 2024年第一季度与2023年同期相比，公司净收入从7674.8万美元降至1528.9万美元，综合收入从9893.9万美元降至6864万美元[4] - 2024年第一季度，公司持续经营业务的净收入为1528.9万美元，远低于2023年同期的7674.8万美元[6] - 2024年第一季度，公司按全球产品类别划分的净收入为7.37849亿美元，高于2023年同期的7.10932亿美元[10] - 2024年第一季度美洲地区净收入为406286美元，EMEA地区为159656美元，亚洲地区为84210美元，OEM为87697美元，总计737849美元；2023年同期分别为411864美元、143340美元、78731美元、76997美元，总计710932美元[38] 其他综合收入及综合收入变化 - 2024年第一季度其他综合收入（税后）为5335.1万美元，2023年同期为2219.1万美元[4] - 2024年第一季度综合收入为6864万美元，2023年同期为9893.9万美元[4] - 2024年第一季度，公司其他综合收益为5335.1万美元[7] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为2.37423亿美元，截至2023年12月31日为2.22848亿美元[5][6] - 截至2024年3月31日，总资产为74.77922亿美元，截至2023年12月31日为75.32546亿美元[5] - 截至2024年3月31日，公司存货为6.27866亿美元，2023年12月31日为6.26216亿美元[17] - 截至2024年3月31日，公司商誉账面价值为28.98343亿美元，较2023年12月31日减少1571.2万美元[17] - 2024年3月31日无形资产账面总值为39.12271亿美元，累计摊销为14.82811亿美元；2023年12月31日对应值分别为39.37653亿美元和14.35693亿美元[18] - 截至2024年3月31日，有价证券投资账面价值为5854美元，衍生资产为22860美元，衍生负债为34412美元；截至2023年12月31日，对应数值分别为5306美元、19449美元、35303美元[24] 负债相关数据变化 - 截至2024年3月31日，总负债为29.74712亿美元，截至2023年12月31日为30.91558亿美元[5] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信用损失备抵分别为930万美元和950万美元[23] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有对价负债分别为4027.9万美元和3948.6万美元[24] - 截至2024年3月31日，公司就环境事项分别记录应计负债300万美元和其他负债210万美元，预计支付时间为10 - 15年[35] - 截至2024年3月31日，公司就法律事项记录应计负债30万美元[36] - 截至2024年3月31日，公司意大利“回报”措施储备金为1510万美元，若执行可能需额外支付最多2330万美元[36] - 公司收购Palette时确认350万美元外国税收负债[37] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为1.12844亿美元，2023年同期为8434.9万美元[6] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2480.7万美元，2023年同期为2189.9万美元[6] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为7144.8万美元，2023年同期为9359.1万美元[6] 股东权益变化 - 截至2024年3月31日，股东权益总额为45.0321亿美元，截至2023年12月31日为44.40988亿美元[5] 股份及相关数据变化 - 2024年第一季度基本加权平均普通股股数为47068，摊薄后为47394；2023年同期基本为46949，摊薄后为47285[25] - 2024年第一季度和2023年同期，反摊薄股份分别为80万股和60万股[25] 其他综合损失及重新分类损失变化 - 2024年3月31日和2023年4月2日，累计其他综合损失分别为261054美元和381331美元[25][26] - 2024年第一季度和2023年同期，重新分类损失净额分别为78837美元和 - 1455美元[26] 所得税税率变化 - 2024年第一季度和2023年同期，有效所得税税率分别为161.0%和20.7%[27][28] 养老金及退休后福利计划相关 - 2023年公司开始终止美国固定收益养老金计划TRIP，终止日期为2023年8月1日[31] - 2023年第四季度公司因TRIP终止向符合条件者支付一次性款项，确认税前结算费用4520万美元；2024年第一季度购买团体年金合同，确认税前结算费用1.381亿美元[32] - 截至2024年3月31日，Teleflex退休收入计划信托的剩余计划资产盈余为3720万美元[32] - 2024年第一季度与2023年同期相比，养老金和退休后福利计划的净福利费用（收入）组成部分中，服务成本从36万美元增至60.1万美元，利息成本从435万美元降至211.8万美元等[33] - 2024年3月31日和2023年4月2日，养老金和退休后福利计划净福利费用（收入）分别为140011美元、554美元、 - 536美元、 - 153美元[33] 外汇及交叉货币互换协议相关 - 2024年第一季度，公司非指定外汇远期合约实现收益360万美元，2023年同期无收益或损失[18][19] - 截至2024年3月31日，指定为现金流量套期的外汇远期合约总名义金额为3.186亿美元，非指定外汇远期合约总名义金额为1.815亿美元[19] - 2024年2月26日，公司终止2019年交叉货币互换协议，获得1210万美元现金结算收益[20] - 2024年2月26日，公司签订两份新的交叉货币互换协议，名义交换金额均为2.5亿美元[20] - 交叉货币互换协议涉及4.747亿欧元，年利率3.05%和5亿美元，年利率4.63%，2025年10月4日到期[21] - 2024年第一季度外汇收益8893美元，2023年同期亏损10031美元；2024年第一季度利息收益3720美元，2023年同期为5108美元[21] - 2024年3月31日止三个月，非指定外汇远期合约收益为360万美元，2023年4月2日止三个月无收益或损失[18][19] - 2024年3月31日指定现金流套期外汇远期合约名义总额为3.186亿美元，非指定为3.186亿美元；2023年12月31日对应值分别为2.341亿美元和1.95亿美元[19] - 2024年3月31日止三个月，交叉货币互换外汇收益为889.3万美元，利息收益为372万美元；2023年4月2日止三个月对应值分别为 - 1003.1万美元和510.8万美元[21] 收购事项 - 2023年第四季度，公司以5.949亿美元现金收购Palette Life Sciences AB，若满足商业里程碑，最高可再支付5000万美元[11] - 2023年第四季度，公司以5.949亿美元现金收购Palette Life Sciences AB，若满足特定商业里程碑，还可能支付最高5000万美元的里程碑付款[11] 重组及减值费用相关 - 2023年重组计划费用估计为1500 - 1900万美元，2023年足迹调整计划费用估计为1100 - 1500万美元[12] - 2024年第一季度，公司记录了210万美元的资产减值费用[16] - 2024年3月31日止三个月，重组和减值费用为2659万美元，其中资产减值费用为2110万美元[14] - 2023重组计划费用估计中，重组费用为1.2 - 1.5亿美元，相关费用为0.3 - 0.4亿美元，总费用为1.5 - 1.9亿美元；2023足迹调整计划对应费用分别为0.4 - 0.6亿美元、0.7 - 0.9亿美元、1.1 - 1.5亿美元[12] - 2024年5月公司推出重组计划，预计产生3300 - 4000万美元费用，现金流出2600 - 3200万美元，资本支出1200 - 1500万美元[40][41][43] - 2024年足迹调整计划的重组费用预计为1300万 - 1600万美元，重组相关费用预计为2000万 - 2400万美元，总计3300万 - 4000万美元[41] - 重组及相关费用预计导致未来现金流出2600万 - 3200万美元，大部分在2025 - 2026年发生；计划下预计发生资本支出1200万 - 1500万美元，大部分在2024 - 2025年发生[43] 各地区业务数据变化 - 2024年第一季度与2023年同期相比，美洲地区净收入从4.11864亿美元降至4.06286亿美元，EMEA地区从1.4334亿美元增至1.59656亿美元等[38] - 2024年第一季度美洲地区总部门运营利润为87989美元，EMEA地区为26102美元，亚洲地区为17195美元，OEM为23117美元，总计154403美元；2023年同期分别为98618美元、12771美元、21000美元、20037美元，总计152426美元[38] - 2024年第一季度未分配费用为159196美元，2023年同期为37452美元[38] - 2024年第一季度持续经营业务在利息和税前亏损4793美元，2023年同期收入为114974美元[38] 现金股息支付 - 2024年第一季度，公司净收入为1528.9万美元，现金股息支付为1600.1万美元[7] 或有对价负债估值 - 或有对价负债估值中，基于收入的蒙特卡洛模拟法下，收入波动率范围为19.1% - 31.2%，加权平均为22.3%，预计支付年份为2025 - 2026年[25] - 2024年第一季度，或有对价负债期初余额39486美元，支付72美元，重估增值865美元，期末余额40279美元[25]