公司基本信息 - 公司总部位于佐治亚州亚特兰大，租赁面积约42,000平方英尺，在19个国家超40个地点设有销售或营销办公室[121][122] 网络安全事件 - 2022年11月20日公司IT系统遭遇网络安全攻击，2023财年完成调查[120] 综合损失与汇率影响 - 2023年公司累计其他综合损失 - 外币折算调整账户减少1920万美元，主要因欧元兑美元走强[235] 衍生金融工具情况 - 截至2023年12月31日，公司无活跃的衍生金融工具，包括利率和外汇衍生工具[232][233][234] 债务情况 - 截至2023年12月31日，可变利率债务本金为121,658,000美元，固定利率高级票据债务本金为300,000,000美元，公允价值为281,991,000美元[239] - 2023年和2023年1月1日，公司信贷安排下未偿还借款的加权平均利率分别为6.61%和5.78%[239] - 可变利率债务有效利率提高1%，年利息费用将增加约120万美元；利率上升100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1160万美元；利率下降100个基点，固定利率长期债务公允价值净增加1220万美元[240] - 截至2023年12月31日和2023年1月1日，银团信贷安排未摊销债务发行成本分别为100万美元和190万美元，高级票据未摊销债务发行成本分别为340万美元和420万美元[308][309] - 截至2023年12月31日和2023年1月1日，高级票据和定期贷款未摊销债务发行成本分别为440万美元和610万美元[340] - 2023 - 2021年，高级票据和定期贷款债务发行成本费用分别为170万美元、120万美元和160万美元[340] - 2024 - 2028年借款到期金额分别为8572千美元、8572千美元、8572千美元、95942千美元和300000千美元，总债务421658千美元[342] - 截至2023年12月31日，公司高级票据未偿还金额为3亿美元，年利率为5.50%，2028年12月1日到期[335] - 2023 - 2025年及以后，高级票据赎回价格分别为102.750%、101.375%、100.000%，公司曾有权在2023年12月1日前以105.50%赎回最多35%本金[336] 外币汇率对金融工具影响 - 截至2023年12月31日，外币汇率兑美元下降或上升10%，短期金融工具公允价值将分别减少约1210万美元或增加约1480万美元[241] 财务关键指标 - 2023财年净销售额为1,261,498,000美元，净利润为44,517,000美元[244] - 2023财年综合收入为57,983,000美元[246] - 2023年总资产为12.30095亿美元，较2022年的12.66503亿美元下降2.87%[249] - 2023年总负债为8.04148亿美元，较2022年的9.04966亿美元下降11.14%[249] - 2023年股东权益为4.25947亿美元，较2022年的3.61537亿美元增长17.82%[249] - 2023年经营活动产生的现金流量为1.42034亿美元，较2022年的4306.1万美元增长230%[251] - 2023年投资活动使用的现金流量为1951.4万美元，较2022年的1843.7万美元增长5.84%[251] - 2023年融资活动使用的现金流量为1.11564亿美元，较2022年的1949万美元增长472.42%[251] - 2023年净现金增加1293.4万美元，较2022年的31.2万美元增长4045.51%[251] 业务收入占比 - 2023 - 2021年，销售地板材料收入分别约占公司总收入的98%、97%、98%[260] - 2023、2022、2021财年，地板材料销售营收占净销售的比例分别为98%、97%、98%，安装营收占比分别为2%、3%、2%[302] - 2023、2022、2021财年，美洲地区客户营收占比分别为58.4%、58.0%、54.3%，欧洲地区分别为30.1%、29.2%、31.7%，亚太地区分别为11.5%、12.8%、14.0%[303] 保修与销售津贴情况 - 过去三个财年，公司保修索赔发生率极低，每年索赔收入占比均低于0.5%[264] - 截至2023年12月31日和2023年1月1日，保修和销售津贴准备金分别为430万美元和210万美元[285] 安装项目情况 - 公司超85%的安装项目在不到五天内完成[266] 费用情况 - 2023、2022、2021年广告和促销费用分别为3460万美元、3130万美元、2840万美元[269] - 2023、2022、2021年研发费用分别为1700万美元、1910万美元、1930万美元[270] - 2023、2022、2021年现金支付利息分别约为2880万美元、2510万美元、2290万美元[272] - 2023、2022、2021年所得税支付分别约为2580万美元、3140万美元、2310万美元[272] - 2023、2022、2021年公司收到所得税退款分别为250万美元、1240万美元、540万美元[272] - 2023、2022、2021年总折旧费用分别约为3590万美元、3630万美元、4190万美元[279] - 2023、2022、2021年外汇翻译收益（损失）分别为1920万美元、 - 3830万美元、 - 4010万美元[291] 会计准则采用情况 - 公司于2023年4月2日采用ASU 2022 - 03标准，对合并财务报表无重大影响[298] 财年周期情况 - 2023、2022、2021财年均为52周[296] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日和2023年1月1日，公司应收账款预期信用损失备抵分别为300万美元和400万美元[304] 存货情况 - 2023年末和2022年末，存货净值分别为2.79079亿美元和3.06327亿美元，存货陈旧准备金分别为3400万美元和2850万美元[315] 物业、厂房及设备情况 - 2023年末和2022年末，物业、厂房及设备净值分别为2.9114亿美元和2.97976亿美元[317] 资产出售情况 - 2023年第二季度，公司以660万美元出售泰国工厂，确认收益270万美元[320] 应计费用情况 - 2023年末和2022年末，应计费用分别为1.3089亿美元和1.20138亿美元[323] 债务净额情况 - 截至2023年12月31日和2023年1月1日，公司总债务净额分别为4.17213亿美元和5.20214亿美元，长期债务净额分别为4.08641亿美元和5.10003亿美元[324] 信贷额度情况 - 2023年12月31日，银团信贷安排下循环贷款额度为3亿美元，可用借款额度为2.984亿美元[325] 信用证情况 - 截至2023年12月31日和2023年1月1日，公司信用证未偿还金额为160万美元[334] 利率互换交易情况 - 2020年第四季度，公司终止名义价值2.5亿美元利率互换交易，截至2023年1月1日，待摊销累计其他综合损失为100万美元[344][345] 租赁情况 - 截至2023年12月31日，公司经营租赁使用权资产为87519千美元，总经营租赁负债为90616千美元，融资租赁负债为7622千美元[348] - 2023 - 2021年，公司总租赁成本分别为25629千美元、24859千美元和28182千美元[349] - 截至2023年12月31日，融资租赁和经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.70年和8.29年，加权平均折现率分别为5.51%和6.25%[351] - 非取消租赁未来最低租赁付款总额（未折现）中，经营租赁为1.1751亿美元，融资租赁为849.6万美元；总租赁负债中，经营租赁为9061.6万美元，融资租赁为762.2万美元[352] 商誉减值情况 - 2023年美洲报告单元年度定量商誉减值测试折现率为11.5%，2022年为13.5%[355] - 2023年美洲报告单元公允价值超过账面价值71%，无减值迹象，12月31日商誉余额为1.054亿美元[356] - 2022年EMEA报告单元商誉减值2940万美元，美洲报告单元公允价值超过账面价值71%，无减值迹象，1月1日剩余商誉余额为1.024亿美元[357] 无形资产减值与摊销情况 - 2023年商标和商号无形资产年度减值测试无减值，2022年收购的nora业务相关无形资产减值630万美元[360][361] - 2023、2022和2021年无形资产摊销费用分别为520万、500万和560万美元，预计2024年约为500万美元，2025年约为300万美元[363] 股票发行情况 - 公司授权发行不超过500万股面值1美元的优先股，截至2023年12月31日和2023年1月1日，无优先股发行[364] - 公司授权发行1.2亿股面值0.1美元的普通股，在纳斯达克全球精选市场交易[366] 股息支付情况 - 2023、2022和2021年公司每股支付现金股息0.04美元[367] 股票回购情况 - 2022年公司实施新的股票回购计划，授权回购不超过1亿美元的普通股，2022年回购并注销138.3682万股，加权平均价格为每股12.41美元，2023年未回购[368] 股东权益与净收入情况 - 2023年1月1日股东权益总额为361,537千美元，2023年12月31日为425,947千美元[369] - 2023年净收入为44,517千美元[369] - 2022年1月2日股东权益总额为363,398千美元，2023年1月1日为361,537千美元[370] - 2022年净收入为19,560千美元[370] - 2021年1月3日股东权益总额为326,538千美元，2022年1月2日为363,398千美元[370] - 2021年净收入为55,234千美元[370] 股票激励计划情况 - 公司有股票激励计划，授权独立董事委员会向董事和关键员工授予多种权益[371] - 2020年5月股东批准2020综合股票激励计划，可发行或转让普通股数量为3,700,000股[372] - 公司按授予日公平市值计量员工服务成本，并在必要服务期确认费用[373] - 对于有分级归属计划的受限股票和受限股份单位奖励，公司选择直线法确认费用[373] - 2023、2022、2021财年公司授予的限制性股票奖励分别为107,100、500,800和428,400股，加权平均授予日公允价值分别为7.10美元、13.08美元和14.26美元[374] - 2023、2022、2021年限制性股票相关的薪酬费用分别为450万美元、530万美元和380万美元[375] - 截至2023年12月31日，限制性股票未确认的总薪酬成本为180万美元，预计在0.7年的加权平均剩余归属期内确认[376] - 2023财年公司授予596,200个限制性股票单位奖励，加权平均授予日公允价值为10.36美元，2022和2021年无授予[377] - 2023年限制性股票单位相关的薪酬费用为190万美元，2022和2021年无相关费用[378] - 截至2023年12月31日，限制性股票单位未确认的总薪酬成本为410万美元，预计在2.1年的加权平均剩余归属期内确认[379] - 2023、2022、2021年绩效股票相关的薪酬费用分别为390万美元、320万美元和170万美元，截至2023年12月31日未确认薪酬费用约为590万美元[381] - 2023、2022、2021年限制性股票、限制性股票单位和绩效股票的税收优惠分别为90万美元、80万美元和70万美元[382] 每股收益情况 - 2023、2022、2021年基本每股收益分别为0.77美元、0.33美元和0.94美元，摊薄每股收益分别为0.76美元、0.33美元和0.94美元[384] 重组计划情况 - 2021年重组计划涉及约188名员工裁员和泰国制造工厂关闭，预计产生费用605万美元，已全部发生，2023年完成该计划，预计年化节省约170万美元[387][389][391] -