业务规模 - 公司在14个市场和4个州的87个诊所为患者服务，有137名肿瘤学家和高级执业提供者，2024年超64000名患者接受治疗，截至2024年3月31日管理约200万患者[200] - 截至2024年3月31日，公司有87家诊所、覆盖14个市场，基于价值合同的生命数量为200万，较2023年的77家诊所、15个市场和180万有所变化[232] 运营收入 - 2024年第一季度总运营收入9466.6万美元，较2023年同期7619.2万美元增长24.2%，其中患者服务收入5245.3万美元增长4.3%，药房收入3967.9万美元增长63.7%，临床试验及其他收入253.4万美元增长50.9%[217] - 患者服务收入增长源于FFS收入因业务收购和诊所数量增加增长2.4%，以及因新的人头费合同使人头费收入增长1.5%[218] - 药房收入增长因处方填充数量增加70.3%，但平均每次填充收入下降3.9%[219] 运营费用 - 2024年第一季度总运营费用1.12638亿美元，较2023年同期1.09059亿美元增长3.3%，其中患者服务直接成本4949.7万美元增长15.6%，药房直接成本3280.9万美元增长71.4%，临床试验及其他直接成本39.1万美元增长191.8%[221] - 患者服务成本增加是因静脉注射药物成本因患者组合和数量增长9.3%，临床工资成本因诊所数量增长4.7%[222] - 药房成本增加是因处方填充数量增加70.3%，且平均处方成本增加0.6%[223] 其他费用 - 2024年第一季度未记录与商誉相关的减值费用，2023年同期为1686.7万美元[221][224] - 销售、一般和行政费用2024年第一季度为2845.2万美元，较2023年同期2883万美元下降1.3%[221] - 折旧和摊销费用2024年第一季度为148.9万美元，较2023年同期126.9万美元增长17.3%[221] - 销售、一般和行政费用减少，主要因股份支付费用降3.0%、保险费用降2.1%和递延购买价格降1.6%，但房地产和开发费用增1.8%、办公费用增3.5%[225] - 2024年第一季度末，利息费用净额为1985000美元，较2023年的1443000美元增长37.6%，主要因高级有担保可转换票据利息和摊销增加[226][227] 盈利指标 - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 10940000美元，较2023年的 - 7363000美元亏损扩大48.6%[232][235] 现金流情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为36055000美元，流通证券为29777000美元[236] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为15883000美元，较2023年增加431000美元，增幅3%[242] - 2024年第一季度投资活动净现金流入为19388000美元，较2023年增加987000美元，增幅5%[242] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为938000美元，较2023年减少771000美元，降幅45%[242] 未来资金需求 - 公司预计未来仍会有经营亏损和负现金流，可能需额外资金支持业务增长[237][238] - 公司未来五年的重大现金需求包括债务偿还、经营租赁和其他行政费用，总计165096000美元[246][247] 公司政策与规定 - 公司符合“新兴成长型公司”定义，选择利用JOBS法案的某些豁免规定，不选择退出延长过渡期[248] 财务报表编制 - 公司按美国公认会计原则编制财务报表，需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[249] 租赁处理 - 公司主要有房地产和设备的经营租赁，租赁开始时记录使用权资产和租赁负债，短期租赁不记录在资产负债表[250][251][252] 实体合并 - 公司合并拥有可变利益且为主要受益人的实体，包括TOI PCs，其收入、费用等并入合并报表[253] 财务报表呈现 - 公司按三个经营分部呈现合并财务报表，首席执行官为首席运营决策官[254] 收入确认 - 公司合并收入主要包括人头费收入、按服务收费收入、药房收入和临床试验收入，采用五步方法确认收入[255][256] 销售成本构成 - 销售直接成本主要包括临床人员工资、药品成本和医疗用品成本[264] 商誉和无形资产核算 - 公司按ASC 350核算商誉和无形资产，商誉每年进行减值测试，有限寿命无形资产按直线法摊销并进行减值审查[265][266][267][268] 资金风险 - 截至2024年3月31日，公司持有现金及现金等价物36,055美元和当前可交易证券29,777美元，面临利率、通胀和减值风险[270][271][272] 内部控制 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[273][274]