公司业务规模与服务情况 - 公司在11个市场、4个州的67个诊所为患者服务，有96名肿瘤学家和高级执业提供者，2021年为超51000名患者提供护理，截至2022年3月31日，根据价值协议管理约150万患者群体[182] - 截至2022年3月31日的三个月，公司诊所数量为67个，市场数量为11个，基于价值合同的服务人数为150万，调整后EBITDA为 - 518.4万美元；2021年同期诊所数量为55个，市场数量为8个，基于价值合同的服务人数为120万，调整后EBITDA为6.9万美元[196] 业务合并情况 - 2021年6月28日，公司达成业务合并协议，DFPH向特定投资者发行1750万股普通股（每股10美元）和10万股优先股（每股1000美元），总投资27.5万美元[185] - 业务合并于2021年11月12日完成，总合并对价76205.2万美元，包括5130万股普通股（每股10美元，总计59546.8万美元）和1.66584亿美元现金，遗留TOI还根据盈利协议发行1250万股普通股[188] 贷款情况 - 2020 - 2021年，公司根据CARES法案获得499.3万美元贷款，加速和预付款计划获得272.7万美元贷款，CARES法案下的提供者救济基金获得200.1万美元贷款，因收购医生诊所根据CARES法案获得33.2万美元贷款，截至2022年3月31日，所有贷款已获豁免[192] 财务关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为1928.6万美元，2021年同期净亏损为99.6万美元，变化为2028.2万美元，变化率为 - 2036.3%[200] - 2022年第一季度折旧和摊销为98.7万美元，2021年同期为77.7万美元，变化为21万美元，变化率为27.0%[200] - 2022年第一季度利息费用为7.4万美元，2021年同期为10.1万美元，变化为 - 2.7万美元，变化率为 - 26.7%[200] - 2022年第一季度所得税费用为18万美元，2021年同期为21.8万美元，变化为 - 3.8万美元，变化率为 - 17.4%[200] - 2022年第一季度基于股份的薪酬为855.2万美元，2021年同期为4.2万美元，变化为851万美元，变化率为20261.9%[200] - 2022年第一季度总运营收入为5516.1万美元，较2021年的4858万美元增长13.5%[214] - 2022年第一季度总运营费用为7363.2万美元，较2021年的5033.3万美元增长46.3%[218] - 2022年第一季度其他非运营（收入）费用为 - 3793.7万美元，较2021年的 - 97.5万美元增长3791.0%，主要因衍生认股权证负债公允价值增加和衍生或有对价负债公允价值减少[222][226] - 2022年第一季度经营活动净现金及受限现金使用1698.1万美元，较2021年的46.4万美元减少1744.5万美元，降幅3760%[233] - 2022年第一季度投资活动净现金及受限现金使用100.2万美元，较2021年的144.6万美元减少44.4万美元，降幅31%[233] - 2022年第一季度融资活动净现金及受限现金使用165.7万美元，较2021年的2239.6万美元减少2405.3万美元，降幅107%[233] - 2022年第一季度现金及受限现金净减少1964万美元，较2021年的增加2141.4万美元减少4105.4万美元，降幅192%[233] - 2022年第一季度期初现金及受限现金为1.15174亿美元，较2021年的599.8万美元增加1.09176亿美元，增幅1820%[233] - 2022年第一季度期末现金及受限现金为9553.4万美元，较2021年的2741.2万美元增加6812.2万美元，增幅249%[233] - 2022年第一季度净收入较2021年同期下降2028.2万美元，或有负债公允价值减少3944万美元，股份支付费用增加851.1万美元，认股权证负债公允价值增加146.1万美元[238] - 2022年第一季度应收账款现金使用较2021年同期增加411万美元，应付账款等现金使用增加337.1万美元，存货现金使用增加134.2万美元[238] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度患者服务收入3505.7万美元，增长18.3%；药房收入1867.9万美元，增长6.0%；临床试验及其他收入142.5万美元，增长6.3%[214] - 2022年第一季度患者服务收入增长主要源于FFS收入增长11.0%和人头费收入增长7.4%[215] - 2022年第一季度药房收入增长主要因平均每次配药收入增长18.5%，但配药数量下降10.6%[216] - 2022年第一季度临床试验及其他收入增长主要是由于临床试验量增加[217] 各业务线成本数据关键指标变化 - 2022年第一季度患者服务直接成本2737.8万美元，增长18.6%；药房直接成本1532.4万美元，增长1.3%；临床试验及其他直接成本13.7万美元，下降18.9%；销售、一般和行政费用2980.6万美元，增长166.6%；折旧和摊销98.7万美元，增长27.0%[218] - 2022年第一季度患者服务成本增长主要由于静脉注射药物成本增长6.3%和临床工资成本增长11.4%[219] - 2022年第一季度药房成本增长主要因平均配药成本增长13.3%，但配药数量下降[220] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增长主要由股份支付费用增长76.1%、交易成本增长12.9%和薪资福利增长30.3%驱动[221] 公司现金持有与需求情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有现金9553.4万美元，包括8.75万美元受限现金，管理层认为现有现金和业务合并所得现金至少可满足未来12个月运营和资本需求[229][231] - 公司未来五年重大现金需求总计3.2314亿美元，包括2022年972.8万美元、2023 - 2024年1426.4万美元、2025 - 2026年581.7万美元及以后250.5万美元[237] 公司业务部门划分 - 公司将业务分为药房、患者护理、临床试验及其他三个运营部门，首席执行官为首席运营决策官[245] 无形资产摊销政策 - 有限寿命无形资产按收购日公允价值入账，采用直线法摊销[257] 市场风险情况 - 市场风险指因金融市场价格和利率不利变化对公司财务状况造成损失的风险，主要源于通胀或利率潜在变化[258] 公司现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司持有现金及受限现金等价物95,534美元，均为银行存款[259] 公司投资政策 - 公司投资政策目标是流动性和资本保全，认为现金、现金等价物和受限现金等价物因短期性质，利率变化对其公允价值无重大影响[259] 通胀影响情况 - 公司认为通胀对经营成果无重大影响，但不保证未来通胀不会对经营成果和财务状况产生不利影响[260]