净销售额 - 公司2023年第三季度净销售额为1.017亿美元，同比下降5.6%[165] - Zig-Zag产品部门2023年第三季度净销售额为4675万美元，同比下降10.2%[166] - Stoker's产品部门2023年第三季度净销售额为3691万美元，同比增长10.1%[167] - Creative Distribution Solutions部门2023年第三季度净销售额为1805万美元，同比下降18.7%[168] - 2023年前九个月Zig-Zag产品净销售额下降至1.353亿美元，同比下降6.0%[181] - 2023年前九个月Stoker's产品净销售额增长至1.066亿美元，同比增长7.9%[182] - 2023年前九个月Creative Distribution Solutions净销售额下降至6628万美元，同比下降3.7%[183] 毛利润 - 公司2023年第三季度毛利润为5162万美元，同比下降2.1%[169] - Zig-Zag产品部门2023年第三季度毛利润为2674万美元，同比下降4.6%[170] - Stoker's产品部门2023年第三季度毛利润为2057万美元，同比增长12.5%[171] - Creative Distribution Solutions部门2023年第三季度毛利润为430万美元，同比下降32.7%[172] - 2023年前九个月总毛利润下降至1.527亿美元，同比下降2.1%[185] 费用与支出 - 公司2023年第三季度销售、一般和行政费用为3138万美元，同比下降4.6%[173] - 公司2023年第三季度净利息支出为398万美元，同比下降17.0%[174] - 2023年第三季度投资损失增加至210万美元，主要由于对Wild Hemp投资的220万美元减值损失[175] - 2023年前九个月利息支出净额下降至1201万美元，同比下降20.7%[190] - 2023年前九个月投资损失增加至1098万美元，主要由于对Docklight和Wild Hemp投资的减值损失[191] 净收入与EBITDA - 2023年第三季度归属于Turning Point Brands, Inc.的净收入为1080万美元，较2022年同期的1150万美元有所下降[178] - 公司2023年前九个月的净收入为2835.3万美元，较2022年同期的2795.8万美元略有增长[201] - 公司2023年前九个月的EBITDA为5278.4万美元，较2022年同期的5579万美元有所下降[201] - 公司2023年前九个月的调整后EBITDA为7046.7万美元，较2022年同期的7449.2万美元有所下降[201] 现金流与财务状况 - 截至2023年9月30日，公司持有9610万美元现金，并拥有2360万美元的可用信贷额度[203] - 公司2023年前九个月的经营活动现金流为4000万美元，较2022年同期的1640万美元大幅增加[207] - 公司2023年前九个月的投资活动现金流为-440万美元，较2022年同期的-1780万美元有所改善[209] - 公司2023年前九个月的融资活动现金流为-4600万美元，较2022年同期的-3120万美元有所增加[210] - 公司2023年9月30日的营运资本为6402.3万美元，较2022年12月31日的1.099亿美元有所下降[206] - 公司2023年9月30日的长期债务为3.1657亿美元，较2022年12月31日的4.0676亿美元有所减少[214] 债务与融资 - 公司于2023年11月7日签订了7500万美元的资产支持循环信贷额度（2023 ABL Facility）[226] - 2023年ABL贷款的利率根据历史超额可用性分为三个等级，SOFR贷款的适用利率分别为1.75%、2.00%和2.25%，基础利率贷款的适用利率分别为0.75%、1.00%和1.25%[229] - 2023年ABL贷款要求公司在超额可用性低于940万美元时，维持至少1.00的固定费用覆盖率[229] - 2023年ABL贷款将于2027年11月7日或任何重大债务到期前91天到期，具体取决于超额可用性和现金储备[230] - 公司于2019年发行了1.725亿美元的2.50%可转换优先票据，将于2024年7月15日到期[231] - 2022年第四季度至2023年第三季度，公司回购了总计5400万美元的可转换优先票据，截至2023年9月30日，仍有1.185亿美元未偿还[232] - 可转换优先票据的转换价格为每股53.49美元，可转换为约2,216,029股TPB普通股[233] - 公司为可转换优先票据支付了590万美元的发行成本，并按有效利率法摊销至利息费用[234] - 公司为可转换优先票据的发行支付了2053万美元的封顶期权费用，并计入额外实收资本[235] - 公司于2021年发行了2.5亿美元的优先担保票据，利率固定，无利率风险[240] 外汇与投资 - 截至2023年9月30日，公司持有1710万欧元的买入外汇合约和1520万欧元的卖出外汇合约，公允价值分别为10万美元的资产和50万美元的负债[236]