公司合并净销售额变化 - 2023年第三季度公司合并净销售额为797万美元，较2022年同期的852.3万美元下降6%[103][105] - 2023年9月30日止六个月，综合净销售额为1534.1万美元，较2022年减少25.8万美元，降幅2%[125][127] 各业务线净销售额变化 - 2023年第三季度Ranor净销售额为449.5万美元，较2022年同期的493.4万美元下降9%[103][106] - 2023年第三季度Stadco净销售额为360.6万美元，较2022年同期的358.9万美元增长1%[103][107] 公司合并销售成本变化 - 2023年第三季度公司合并销售成本为693.5万美元，较2022年同期的678.3万美元增长2%[103][109] - 2023年9月30日止六个月，综合销售成本为1361.2万美元，较2022年增加57万美元，增幅4%[125][130] 各业务线销售成本变化 - 2023年第三季度Ranor销售成本为332万美元，较2022年同期的290.7万美元增长14%[103] - 2023年第三季度Stadco销售成本为361.5万美元，较2022年同期的387.6万美元下降7%[103] 公司合并毛利润及毛利率变化 - 2023年第三季度公司合并毛利润为103.5万美元，较2022年同期的174万美元下降41%[103][109] - 2023年第三季度公司毛利率为13%，较2022年同期的20.4%下降[103][109] - 2023年9月30日止六个月，毛利为172.9万美元，较2022年减少82.8万美元，降幅32%[125][130] 各业务线毛利润变化 - 2023年第三季度Ranor毛利润为104.4万美元，较2022年同期的202.7万美元下降48%[103][110] - 2023年第三季度Stadco毛利润为 - 9000美元，较2022年同期的 - 28.7万美元增长97%[103][111] 综合销售、一般及行政开支变化 - 2023年9月30日止三个月，综合销售、一般及行政开支减少约19.5万美元，降幅11%，但占净销售额的百分比保持不变[112][113] - 2023年9月30日止六个月，综合销售、一般及行政开支为290.6万美元，较2022年减少29.6万美元，降幅9%[133][134] 公司经营亏损情况 - 2023年9月30日止三个月，公司经营亏损0.6百万美元，Ranor的经营收入不足以抵消Stadco和公司及未分配开支的经营亏损[116][117] - 2023年上半年公司经营亏损120万美元，较2022年同期增加50万美元[140] 其他收入（支出）及相关成本变化 - 2023年9月30日止三个月，其他收入（支出）净额为40,875美元，较2022年减少32,686美元，降幅44%；利息支出为129,839美元，较2022年增加40,543美元，增幅58%；债务发行成本摊销为18,714美元，较2022年增加5,366美元，增幅40%[119] - 2023年上半年其他收入净额40,876美元，较2022年增加540美元，增幅1%；利息费用205,164美元，较2022年增加64,536美元，增幅46%；债务发行成本摊销37,475美元，较2022年增加10,728美元，增幅40%[143] 公司税收情况 - 2023年9月30日止三个月，公司录得税收优惠176,698美元，而2022年同期为税收支出135,509美元[122] - 2023年上半年公司记录的税收优惠为323,128美元，2022年同期为38,205美元[146] 递延税项资产估值备抵 - 2023年9月30日，递延税项资产的估值备抵约为210万美元[123] - 2023年9月30日递延所得税资产的估值备抵约为210万美元[147] 公司净亏损及每股盈亏情况 - 2023年9月30日止三个月，公司净亏损528,333美元，每股基本及摊薄亏损0.06美元，而2022年同期为净收入390,944美元，每股基本盈利0.05美元，摊薄盈利0.04美元[124] - 2023年上半年公司净亏损110万美元，每股基本和摊薄亏损0.12美元；2022年同期净亏损10万美元，每股基本和摊薄亏损0.01美元[148] - 截至2023年9月30日的三个月和六个月，净亏损分别为52.8万美元和105.6万美元[182] 各业务线积压订单情况 - 2023年9月30日，Ranor的积压订单为1910万美元，Stadco的积压订单为2550万美元[128][129] 公司总可用流动性及相关资金情况 - 2023年9月30日公司总可用流动性为320万美元，其中现金及现金等价物10万美元，循环贷款未提取额度约310万美元；3月31日总可用流动性为470万美元，其中现金及现金等价物50万美元，循环贷款未提取额度420万美元[150] 贷款协议相关情况 - 2021年8月25日公司与伯克希尔银行签订贷款协议，包括Ranor定期贷款、循环贷款和Stadco定期贷款，Stadco定期贷款初始金额为400万美元，Ranor定期贷款初始金额为285万美元，循环贷款最高可用本金为500万美元[168] - 2023年9月30日贷款协议下未偿还金额为710万美元，循环贷款到期日为2023年12月20日[151] - 2023年9月30日循环贷款未偿还金额为190万美元，上半年利息支付和应计为83,182美元，加权平均利率为7.46%；3月31日营运资金为560万美元，9月30日因长期债务重分类为流动负债，营运资金为负[157] - 2023年12月到期的循环贷款有190万美元到期，未来五年每年约有60万美元到期，2027年12月有200万美元的气球式还款[181] 公司债务契约相关情况 - 公司同意维持现金流与总债务偿还比率不低于1.20:1.00，按季度或年度末的过去12个月计算[174] - 公司同意使资产负债表杠杆率小于或等于2.50:1.00，按季度测试[177] - 公司同意维持贷款与价值比率不大于0.75:1.00[178] 公司长期债务及合同承诺情况 - 公司长期债务义务总计710万美元，因可能违反债务契约在合并资产负债表中归类为流动负债[181] - 公司未偿还的无条件合同承诺总计约330万美元，都将在未来十二个月内支付[181] - 公司建筑物租赁义务（包括估算利息）到2030年总计640万美元，未来七年每年约有90万美元到期[181] 公司现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的现金约为130万美元，2022年同期为160万美元；投资活动投资270万美元，2022年同期为110万美元；融资活动提取循环贷款670万美元，偿还540万美元，2022年同期提取360万美元，偿还460万美元[160][161][162][166][167] 公司EBITDA情况 - 截至2023年9月30日的三个月和六个月，EBITDA分别为1.2万美元和 - 8000美元[182] - 与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和六个月，EBITDA分别减少113.1万美元和114.4万美元[182]