财务表现 - 公司2024年第一季度收入为841.3万美元，同比增长84.9%[11] - 公司2024年第一季度净亏损为1571.6万美元，较2023年同期的1311.8万美元亏损有所扩大[11] - 公司2024年第一季度每股基本和稀释亏损为0.05美元，与2023年同期持平[11] - 公司2024年第一季度加权平均流通股数为3.053亿股，较2023年同期的2.456亿股增长24.3%[11] - 公司2024年第一季度总营收为841.3万美元，较2023年同期的454.8万美元显著增长[136] - 公司2024年第一季度财务费用为930.6万美元，较2023年同期的666.7万美元有所增加[134] - 公司2024年第一季度净亏损为1,571.6万美元，与2023年同期的1,311.8万美元相比有所增加[127] - 公司2024年第一季度主要客户贡献的营收为841.3万美元，较2023年同期的454.8万美元显著增长[140] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为1309万美元，较2023年底的1627.7万美元减少19.6%[8] - 公司2024年第一季度资本支出为314.3万美元，较2023年同期的1018万美元减少69.1%[13] - 公司2024年第一季度通过股权融资获得1743.6万美元[13] - 公司2024年第一季度在物业、厂房和设备上的折旧、损耗和摊销总额为932千美元，相比2023年同期的1,232千美元减少了24%[52] - 公司2024年第一季度资本支出为1,023.6万美元，较2023年12月31日的11,810.3万美元大幅减少[139] - 公司2024年第一季度完成了6,000千美元的现金抵押返还[45] - 公司2024年第一季度非现金工作资本减少1,348万美元，主要由于库存增加和应付账款减少[128] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产为7.268亿美元，较2023年底的7.2369亿美元略有增长[8] - 公司2024年第一季度长期债务为8925.3万美元，较2023年底的9189.6万美元减少2.9%[8] - 公司2024年第一季度库存为1789.1万美元，较2023年底的1138.7万美元增长57.1%[8] - 公司2024年3月31日的总库存为17,891千美元，相比2023年12月31日的11,387千美元增长了57%[40] - 公司2024年3月31日的受限现金及等价物为38,998千美元，相比2023年12月31日的44,488千美元减少了12%[42] - 公司2024年3月31日的物业、厂房和设备总值为664,555千美元，相比2023年12月31日的654,606千美元增长了1.5%[47] - 公司2023年12月31日的财务报表中，其他流动负债增加1,540万美元，长期债务的流动部分增加5,640万美元，反映了对IFRS会计准则修订的追溯应用[28] - 公司2023年12月31日的财务报表中，可转换贷款和认股权证从非流动负债重新分类为流动负债，反映了对IFRS会计准则修订的追溯应用[29][31] - 公司2023年12月31日的财务报表中，递延股票单位从非流动负债重新分类为流动负债，反映了对IFRS会计准则修订的追溯应用[32] - 公司2023年12月31日的财务报表中，长期债务的非流动部分减少5,640万美元，其他非流动负债减少1,540万美元，反映了对IFRS会计准则修订的追溯应用[28] - 公司2023年12月31日的财务报表中，可转换债券的分类未受影响，因其到期日为2027年2月22日，公司有权推迟结算超过12个月[30] - 公司2023年12月31日的财务报表中，递延股票单位的结算权在董事离开董事会时生效，公司无权推迟结算超过12个月[32] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总额为188,341千美元，其中Orion可转换贷款为50,260千美元，Sprott可转换贷款为8,791千美元，A&R黄金预付款协议为46,459千美元[62] - 截至2024年3月31日，公司的其他负债总额为1367万美元，其中当前部分为1039万美元[88] - 截至2024年3月31日，公司租赁负债的未折现总额为28.9万美元，其中一年内到期的部分为19.4万美元[85] - 公司截至2024年3月31日的未偿还担保债券总额为1.328亿美元，其中包括Lone Tree项目的8700万美元和Ruby Hill项目的2700万美元[141] - 公司截至2024年3月31日的应收账款余额为190万美元，较2023年12月31日的420万美元有所下降[143] - 公司截至2024年3月31日的合同到期现金流出总额为3.64937亿美元，其中1年内到期的金额为7166.7万美元[145] - 公司截至2024年3月31日的资本管理余额为5.301亿美元，较2023年12月31日的5.086亿美元有所增加[158] 收购与投资 - 公司于2023年5月5日完成对Paycore Minerals Inc.的收购，支付对价总额为8,841.6万美元，其中包括6,603.7万美元的股票对价和1,275万美元的或有价值权利[37][38] - 公司收购Paycore后，获得FAD矿产权，该矿产权估值为7,821.8万美元，占收购总对价的88.5%[39] - 2024年第一季度，公司从潜在合作伙伴处获得了210万美元的资金，用于Ruby Hill项目的潜在合资企业[54] - 公司在2024年第一季度支付了360万美元的Granite Creek项目价格付款，剩余140万美元将在2024年3月31日后支付[59] - 2023年第一季度，公司提前支付了2700万美元，用于满足Ruby Hill收购的第一和第二里程碑付款，其中1100万美元为现金，551.5万股公司普通股价值1600万美元[103] - 2023年第四季度，公司提前支付了2000万美元，用于满足Ruby Hill收购的第三和第四里程碑付款，其中1000万美元为现金，661.3万股公司普通股价值1000万美元[104] 债务与融资 - 公司2024年第一季度完成非公开发行普通股13,064,204股，发行价格为每股1.80加元，募集资金总额为2,350万加元（1,740万美元）[34] - 公司于2023年2月22日发行了65百万美元的可转换债券，年利率为8.0%，到期日为2027年2月22日[71] - 可转换债券包含转换权、控制权变更权和强制转换权，截至2024年3月31日，控制权变更负债为0，强制转换资产为0.4百万美元[72] - 公司与Orion签订了黄金预付款协议，需在2025年9月30日前每季度交付2,100盎司黄金，总计交付30,400盎司黄金[74] - 2023年9月20日，公司与Orion签订了A&R黄金预付款协议，获得20百万美元预付款，需在2026年12月31日前每季度交付1,110盎司黄金，总计交付13,333盎司黄金[75] - A&R黄金预付款协议的有效利率为24.48%，2023年黄金预付款协议的初始公允价值为1810万美元[76] - 截至2024年3月31日，公司已向Orion交付了15,700盎司黄金，剩余28,033盎司待交付[78] - 公司与Orion签订的银购买协议要求公司在2024年交付40万盎司银，截至2024年3月31日已交付305,395盎司[79][81] - 2024年1月12日，公司与Orion签订了银购买协议的延期协议，支付了20万美元的修改费并发行了50万份普通股认股权证[80] - 公司于2024年5月1日完成了6900万单位的公开发行，总收益约为1.15亿加元[162] - 公司支付了500万美元的修改费用以延长黄金交付期限至2024年5月10日[166] - 公司支付了25万美元的修改费用以延长白银交付期限至2024年5月10日[169] - 公司董事和高管购买了30万单位的发行股份[163] - 公司可能选择推迟2024年黄金交付义务，需在2025年9月30日前交付调整后的黄金数量，调整系数为1.15（2025年6月30日前）或1.19（2025年6月30日后）[165] - 公司可能选择推迟2024年白银交付义务，需在2025年9月30日前交付调整后的白银数量，调整系数为1.07（2025年6月30日前）或1.11（2025年6月30日后）[168] - 公司在2024年4月24日与Orion签订了第二次修订的黄金预付款协议[164] - 公司在2024年4月24日与Orion签订了修订的白银购买协议[167] - 公司在2024年4月25日完成了发行，支付了5%的现金佣金[163] 矿产权益与项目 - 公司持有的矿产权益净冶炼回报率（NSR）在多个矿区有所不同，例如McCoy-Cove矿区的NSR为1.5%至2%，Tabor矿区的NSR为3%，Granite Creek矿区的NSR为1%至10%不等[61] - 公司估计环境修复的未折现现金流出为6620万美元（Lone Tree项目）、1840万美元（Ruby Hill项目）、860万美元（McCoy-Cove项目）、210万美元（Granite Creek项目）和120万美元（Argenta项目）[87] - 2024年第一季度，公司勘探、评估和预开发支出为278.2万美元，较2023年同期的897.9万美元大幅减少[130] 股票与期权 - 截至2024年3月31日，公司已发行和未行使的股票期权总数为11,285,193股，加权平均行权价格为2.39加元[117] - 2024年第一季度，公司因股票期权补偿支出录得40万美元[119] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型估算期权公允价值，2024年3月31日的无风险利率为3.84%至4.05%，年化波动率为52%[120] - 截至2024年3月31日，公司未结算的RSUs和DSUs分别为2,726,692和716,547，较2023年12月31日显著增加[123] - 2024年第一季度，公司记录的基于股票的支付费用为53万美元，较2023年同期的130.8万美元有所下降[126] - 2024年第一季度，公司因股票期权和认股权证行权发行了60万股普通股，获得收益60万美元[115] - 截至2024年3月31日，公司有2521.6409万份认股权证未行使，使用Black-Scholes期权定价模型计算其公允价值[96] - 截至2024年3月31日，公司的基于股份支付的负债为140万美元，其中当前部分为100万美元[97] 其他财务事项 - 2024年第一季度，公司库存减值损失为0美元，而2023年同期为350万美元[40] - 2024年第一季度，公司记录了90万美元的银价衍生品公允价值损失，与2023年同期持平[44] - 2024年第一季度，公司未记录任何资产减值损失[53] - 2024年第一季度，公司因黄金预付款协议中的嵌入衍生工具公允价值变动录得350万美元的损失[101] - 公司与Orion签订的黄金承购协议中，2022年和2023年的年度黄金承购量增加至37,500盎司，2023年后每年增加至40,000盎司[100]