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Telesat(TSAT) - 2024 Q1 - Quarterly Report
TSATTelesat(TSAT)2024-03-28 19:03

全年综合收入情况 - 2023年全年综合收入7.04亿加元,同比下降7%(5500万加元),调整汇率后下降9%(7000万加元)[2] - 2023年全年营收7.04161亿加元,2022年为7.59169亿加元,同比下降7.25%[20] 全年运营费用情况 - 2023年全年运营费用2.05亿加元,同比下降21%(5400万加元),调整汇率后下降22%(5700万加元)[3] 全年调整后EBITDA情况 - 2023年全年调整后EBITDA为5.34亿加元,同比下降6%(3400万加元),调整汇率后下降8%(4600万加元),利润率为75.8% [4] - 2023年全年调整后EBITDA为5.33702亿加元,2022年为5.67913亿加元,同比下降6.02%[24] - 2023年全年调整后EBITDA利润率为75.8%,2022年为74.8%,同比上升1个百分点[24] 全年净利润情况 - 2023年全年净利润5.83亿加元,上一年净亏损8200万加元,正向变动6.65亿加元[5] - 2023年全年净利润58327万加元,2022年亏损8159.7万加元[20] 第四季度综合收入情况 - 2023年第四季度综合收入1.66亿加元,同比下降20%(4100万加元)[6] 第四季度运营费用情况 - 2023年第四季度运营费用5000万加元,同比下降38%(3000万加元)[6] 第四季度调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为1.23亿加元,同比下降11%(1600万加元),利润率为74.3% [7] 第四季度净利润情况 - 2023年第四季度净利润3900万加元,上一年同期为9100万加元[7] 公司未来服务合同及利用率情况 - 2023年底,公司未来服务合同积压约13亿加元(不包括约7.4亿加元的Telesat Lightspeed收入承诺),舰队利用率为85% [15] 2024年预计财务指标情况 - 2024年预计收入在5.45 - 5.65亿加元之间,调整后EBITDA在3.4 - 3.6亿加元之间,投资活动现金流在10 - 14亿加元之间[15] 年末总资产情况 - 2023年末总资产62.74355亿加元,2022年末为64.79593亿加元,同比下降3.17%[21] 年末总负债情况 - 2023年末总负债38.75372亿加元,2022年末为46.39441亿加元,同比下降16.47%[21] 全年经营活动净现金情况 - 2023年经营活动产生的净现金为1.69087亿加元,2022年为2.28848亿加元,同比下降26.12%[22] 全年投资活动净现金情况 - 2023年投资活动产生的净现金为2.11932亿加元,2022年为74万加元[22] 全年融资活动净现金情况 - 2023年融资活动使用的净现金为3.54652亿加元,2022年为1.04865亿加元[22] 年末现金及现金等价物情况 - 2023年末现金及现金等价物为16.69089亿加元,2022年末为16.77792亿加元,同比下降0.52%[21][22] 调整后EBITDA及相关指标作用情况 - 公司认为使用调整后EBITDA及调整后EBITDA利润率与国际财务报告准则(IFRS)财务指标有助于理解运营结果,对公司和投资者比较业绩、估算企业价值和做投资决策有用[26] 剩余履约义务及合同收入积压情况 - 剩余履约义务即合同收入积压代表公司现有服务合同预期未来收入(未折现),包括已收到现金未来将确认的递延收入,计算反映IFRS 15收入确认政策[26] 公司合同收入积压来源情况 - 公司合同收入积压大部分来自卫星容量合同协议[26] 2022年数据重述情况 - 2022年数据因IAS 12所得税修订影响进行重述,详情可查看美国证券交易委员会(SEC)和SEDAR网站上合并财务报表附注3 [27]