合并财务数据关键指标变化 - 2024年前三个月合并收入为1.51亿美元，较上年增长3.3%[76] - 截至2024年3月31日的三个月与截至2023年12月31日的三个月相比，合并收入下降1.4%，毛利润增长2.8%[81] - 2024年第一季度公司合并收入为15.0972亿美元，较2023年同期的14.6209亿美元增长3.3%[94] - 2024年第一季度公司合并毛利润为3.1102亿美元，较2023年同期的3.6323亿美元下降14.4%[94] - 2024年第一季度公司合并利息费用净额为595.2万美元，较2023年同期的509.2万美元增长16.9%[94] - 2024年第一季度公司合并债务清偿损失为553.5万美元，而2023年同期为0[94] - 2024年第一季度公司合并所得税拨备为38万美元，较2023年同期的148.9万美元下降74.5%[94] - 2024年第一季度公司企业间接费用折旧和摊销为8.1万美元，较2023年同期的10.9万美元下降25.7%[107] - 2024年第一季度公司企业间接费用利息费用净额为614.5万美元，较2023年同期的546万美元增长12.5%[107] - 2024年第一季度公司企业间接费用债务清偿损失为553.5万美元，而2023年同期为0[107] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2284万美元，占收入的15.1%；2023年第四季度调整后EBITDA为2414.2万美元，占收入的15.8%[112] - 2024年第一季度末公司流动性为1.951亿美元[113] - 2024年第一季度经营活动现金流为 -1381.6万美元，2023年同期为898.5万美元；投资活动现金流为 -1574.8万美元，2023年同期为 -1119.7万美元；融资活动现金流为1334.8万美元，2023年同期为513.6万美元[114] 完井液与产品部门业务数据关键指标变化 - 2024年前三个月完井液与产品部门收入同比增长11.9%，环比增长6.5%[77] - 完井液与产品部门收入环比增加472.6万美元，增长6.5%，毛利润增长30.7%[87] - 完井液与产品部门勘探和预开发成本减少530万美元，主要因2024年1月起成本资本化[89] - 2024年第一季度完井液与产品部门收入为7728.2万美元，较2023年同期的6904.2万美元增长11.9%[100] 水与返排服务部门业务数据关键指标变化 - 水与返排服务收入环比下降8.5%，同比下降4.5%[78] - 水与返排服务部门收入环比减少688万美元，下降8.5%，毛利润下降53.1%[90] - 水与返排服务部门税前和终止经营前收入环比减少213.4万美元，下降74.7%[90] - 2024年第一季度水与返排服务部门收入为7369万美元，较2023年同期的7716.7万美元下降4.5%[104] 现金资本支出情况 - 2024年前三个月总现金资本支出为1580万美元，其中水与返排服务部门支出800万美元，完井液与产品部门支出770万美元[116] 投资活动相关情况 - 2023年前三个月投资活动还包括290万美元的保险理赔收入[117] 融资活动相关情况 - 2024年前三个月融资活动包括新定期信贷协议借款1.845亿美元（扣除折扣）、偿还前期定期信贷协议1.632亿美元以及资本租赁付款30万美元[121] 公司投资市值情况 - 截至2024年3月31日，公司对CSI Compressco和Standard Lithium的投资市值分别为1220万美元和90万美元，对CarbonFree的可转换票据和普通股投资估值为690万美元[124] 公司证券发行情况 - 公司于2022年5月获得SEC有效的S - 3表格通用货架注册声明，可在一次或多次公开发行中出售债务或股权证券，总公开发行价格最高达4亿美元[125] 公司卤水租赁权情况 - 公司在阿肯色州西南部约4万英亩卤水租赁权下拥有卤水相关权利，包括提取溴和锂的权利[119] 公司表外安排情况 - 截至2024年3月31日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“表外安排”[127] 公司债务情况 - 公司长期债务中，定期信贷协议借款年利率为SOFR加5.75%，需为延迟提取定期贷款的未使用承诺支付1.5%的承诺费，ABL信贷协议借款利率为高于SOFR的商定百分比利差，瑞典信贷安排借款固定利率为2.95%[138] - 截至2024年3月31日，公司ABL信贷协议和瑞典信贷安排无未偿还余额，也无利率互换合约或其他对冲利率波动风险的衍生工具[138] - 截至2024年3月31日，定期信贷协议本金到期金额为190000千美元，加权平均利率为11.17%，到期日为2030年1月12日[139] - 截至2024年3月31日，公司总债务（包括流动部分）为190000千美元[139] 公司汇率风险情况 - 公司有与外币计价的收入、费用、经营应收款和应付款相关的汇率风险敞口，可能会签订短期外汇远期衍生合约来减轻风险，但这些合约预计不会被正式指定为套期合约或符合套期会计处理[140] - 截至2024年3月31日，公司没有未到期的外汇合约[140] 公司前瞻性陈述情况 - 本季度报告包含前瞻性陈述，这些陈述基于公司认为合理的假设，但受众多风险和不确定性影响，包括经济和经营状况、资本来源、通胀、客户活动水平等[133][135] - 公司提醒投资者不要过度依赖前瞻性陈述，此类陈述仅在作出之日有效，公司除法律要求外无义务公开更新或修订[136] - 前瞻性陈述涉及的风险和不确定性包括在本报告第二部分“项目1A.风险因素”、2023年年报及未来提交给美国证券交易委员会的报告中描述的内容[136] 公司产品和资产购买义务信息情况 - 关于产品和资产购买义务的信息，可查看合并财务报表附注中的附注6“承诺和或有事项”[132]