整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收1.51亿美元，同比增长3%，较2023年第四季度下降1%[3][4] - 第一季度净利润91.5万美元，摊薄后每股收益0.01美元；剔除异常项目后每股收益0.05美元[3][4] - 第一季度调整后EBITDA为2280万美元，同比增长11%；剔除投资未实现收益后为2000万美元，占营收的13.3%[3][4] - 第一季度经营活动净现金使用量为1380万美元，调整后自由现金流使用量为2960万美元，其中包括阿肯色州溴和锂项目400万美元的资本投资[3][5][11][13] - 期末营运资金为1.34亿美元，较上一季度增加3000万美元[5] - 第一季度末流动性为1.951亿美元，无限制现金为3600万美元，长期债务为1.79亿美元，净债务为1.43亿美元，净杠杆率为1.5倍[13] - 2024年第一季度末公司的已动用净资本回报率为19.6%[13] - 2024年3月31日，公司营收为150,972千美元，2023年12月31日为153,126千美元，2023年3月31日为146,209千美元[22] - 2024年3月31日，公司净利润为915千美元，2023年12月31日为亏损3,893千美元，2023年3月31日为6,033千美元[22][25] - 2024年3月31日，公司基本每股收益为0.01美元，2023年12月31日为亏损0.03美元，2023年3月31日为0.05美元[22] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为35,939千美元，2023年12月31日为52,485千美元[24] - 2024年3月31日，公司总资产为491,325千美元，2023年12月31日为478,961千美元[24] - 2024年3月31日，公司总负债为345,178千美元，2023年12月31日为331,627千美元[24] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用为13,816千美元，2023年第四季度为提供18,875千美元，2023年第一季度为提供8,985千美元[25] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用为15,748千美元，2023年第四季度为提供1,891千美元，2023年第一季度为使用11,197千美元[25] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金提供为13,348千美元，2023年第四季度为使用2,769千美元，2023年第一季度为提供5,136千美元[25] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日调整后净利润分别为612.9万美元、377.7万美元和403.6万美元[37] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日调整后EBITDA分别为2284万美元、2414.2万美元和2058.7万美元，占收入百分比分别为15.1%、15.8%和14.1%[38][39] - 2024年3月31日和2023年12月31日不受限制现金分别为3593.9万美元和5248.5万美元，净债务分别为14345.5万美元和10502万美元[41] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日调整后自由现金流分别为 - 2961.7万美元、2007.3万美元和 - 371.6万美元[42] - 2024年3月31日调整后自由现金流包含阿肯色州溴和锂项目400万美元资本支出[42] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日稀释加权平均流通股分别为132123千股、130079千股和129975千股[37] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日所得税前和终止经营前收入（亏损）分别为129.5万美元、 - 363.1万美元和753.4万美元[37] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日持续经营收入（亏损）分别为91.5万美元、 - 424.1万美元和603.8万美元[37] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日归属于公司股东的净利润（亏损）分别为0.01美元、 - 0.03美元和0.05美元[37] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日调整后归属于公司股东的净利润分别为0.05美元、0.03美元和0.03美元[37] - 截至2024年3月31日，债务契约调整后EBITDA为2.0044亿美元[43] - 截至2024年3月31日，总债务和承诺为1.96245亿美元，无限制现金为3593.9万美元，债务契约净债务和承诺为1.60306亿美元[45] - 截至2024年3月31日，净杠杆率为1.5[45] - 截至2024年3月31日，调整后EBIT为1.2461亿美元[47] - 截至2024年3月31日，合并总资产为4.91325亿美元[47] - 截至2024年3月31日，调整后资产为4.58352亿美元[47] - 截至2024年3月31日，合并流动负债为1.17926亿美元[47] - 截至2024年3月31日，调整后流动负债为1.17926亿美元[47] - 截至2024年3月31日，净资本为3.40426亿美元[47] - 截至2024年3月31日的十二个月，净资本回报率为19.6%[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 完井液与产品业务第一季度营收7700万美元，同比增长12%，调整后EBITDA利润率为28.1%[6][9] - 水与返排服务业务第一季度营收7400万美元，同比下降4.5%，较2023年第四季度下降8.5%，调整后EBITDA利润率为9.6%[7][8] - 公司预计水与返排服务业务调整后EBITDA利润率在第二季度回升至15%左右[3][6] 财务指标类型说明 - 公司财报除美国公认会计原则财务结果外，还包含调整后每股净收益、调整后EBITDA等非GAAP财务指标[26]