公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为7.02447亿美元和7.20892亿美元，降幅约2.56%[17] - 2022年第一季度总营收为6.2298亿美元，2021年同期为6.6804亿美元，降幅约6.74%[19] - 2022年第一季度净亏损为1.4817亿美元，2021年同期为1.244亿美元，亏损扩大约19.11%[19] - 2022年第一季度综合亏损为1.4619亿美元，2021年同期为1.2272亿美元，亏损扩大约19.12%[19] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.32美元，2021年同期均为0.27美元[19] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为238.1万美元，2021年同期为提供1423.4万美元[25] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为14.4万美元，2021年同期为提供30.9万美元[25] - 2022年第一季度融资活动净现金提供为73.6万美元，2021年同期为使用1502.4万美元[25] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为2.53603亿美元和2.5767亿美元，降幅约1.58%[17] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总股本分别为4.48844亿美元和4.63222亿美元，降幅约3.10%[17] - 2022年第一季度净亏损1481.7万美元，基本和摊薄每股亏损均为0.32美元；2021年同期净亏损1244万美元，基本和摊薄每股亏损均为0.27美元[102] - 2022年第一季度总营收62,298千美元，2021年第一季度为66,804千美元 [151] - 2022年第一季度，公司总运营亏损18,017千美元，2021年第一季度为20,446千美元 [151] - 2022年第一季度，公司税前亏损11,129千美元，2021年第一季度为15,063千美元 [151] - 截至2022年3月31日，公司总资产702,447千美元，截至2021年12月31日为720,892千美元 [151] - 2022年第一季度净亏损1480万美元，摊薄后每股亏损0.32美元，2021年第一季度净亏损1240万美元，摊薄后每股亏损0.27美元[175] - 2022年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润略增至930万美元，2021年第一季度为920万美元[175] - 2022年第一季度总营收6230万美元，较2021年同期的6680万美元减少450万美元，降幅7%[176] - 2022年第一季度营收成本（不含折旧等费用）为5450万美元，占总营收87%，较2021年同期的4810万美元（占比72%）增加640万美元[185] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为867万美元，较2021年同期的1802万美元减少935万美元[192] - 2022年第一季度净亏损1482万美元，较2021年同期的1244万美元有所扩大[176] - 2022年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用降至1720万美元，较2021年同期的2110万美元减少390万美元，降幅19%[195] - 2022年第一季度经营亏损为1800万美元，较2021年同期的2040万美元有所减少[196] - 2022年第一季度净利息支出增至230万美元，较2021年同期的120万美元增加110万美元，增幅92%[197] - 2022年第一季度其他收入较2021年同期增加260万美元[198] - 2022年第一季度公司记录了370万美元的所得税收益，税前亏损1110万美元；2021年同期所得税费用为260万美元，税前亏损1510万美元；2022年和2021年第一季度的有效税率分别为33%和17%[199] - 2022年第一季度合并调整后EBITDA为925.3万美元，2021年同期为920.2万美元[203] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为811.8万美元，较2021年12月31日的989.9万美元减少[213] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度可用性为1.12477亿美元，较2021年12月31日的1.18948亿美元减少[213] - 截至2022年5月5日，公司手头现金为690万美元，循环信贷额度下的未偿还借款为8470万美元，可用借款额度为1030万美元[214] 应收账款及坏账准备相关数据变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司向波多黎各电力局逾期应收账款收取利息分别为990万美元和870万美元[35] - 2022年3月31日和2021年12月31日，未审计合并资产负债表应收账款净额中利息费用分别为1.207亿美元和1.108亿美元[35] - 2021年12月31日和2022年3月31日，坏账准备余额分别为1808.5万美元和634.3万美元[37] - 2022年3月31日和2021年12月31日止年度，特定准备金使坏账准备分别增加名义金额和70万美元[38] - 2021年，公司董事和高级职员责任保险索赔应收账款使坏账准备增加30万美元[38] - 2022年3月31日，波多黎各电力局欠公司子公司约2.27亿美元服务费，不包括1.207亿美元逾期利息[40] - 2021年5月，联邦紧急事务管理局认为约4700万美元成本不符合合同规定，波多黎各电力局已对此提出上诉[40][41] - 2022年3月31日和2021年12月31日，客户A应收账款占比分别为84%和83%；2022年和2021年3月31日止三个月，客户B收入占比分别为25%和0% [42] - 2021年第一季度，Stingray Pressure Pumping估计未清算损失3790万美元，确认净收入1480万美元，坏账费用290万美元；2021年第三季度，因和解协议注销剩余应收账款，产生坏账费用3100万美元和其他费用130万美元[52] - 2021年第一季度，Muskie估计未清算损失850万美元，确认净收入210万美元，坏账费用100万美元；2021年第三季度，因和解协议确认坏账费用20万美元[56] - 截至2022年3月31日，PREPA欠公司约2.27亿美元服务费，不包括1.207亿美元逾期利息，公司认为这些应收账款可收回[128] - 2021年5月26日，FEMA发布备忘录，认定约4700万美元成本为合同未授权成本，7月23日PREPA对该金额提起上诉[129] - 截至2020年11月13日，Gulfport欠公司约4690万美元，包括330万美元利息和180万美元律师费，2020年公司对相关应收账款计提准备金[130] - 2021年第一季度，公司确认约4640万美元未清算损失，计提准备金冲减收入2710万美元和坏账费用380万美元[130] - 2021年9月21日，公司与Gulfport达成和解，Muskie对Gulfport有310万美元普通无担保债权，2022年第一季度Muskie收到0.3万美元[130] - 截至2022年3月31日，波多黎各电力局欠公司约2.27亿美元服务款，不包括约1210万美元逾期利息[160] 各业务线收入及运营数据变化 - 公司主要收入来源包括基础设施服务、完井服务、天然砂支撑剂服务、钻井服务和其他服务[47] - 基础设施服务通常按主服务协议等提供，公司一般将其作为一项在一段时间内履行的履约义务核算，某些情况下作为多项履约义务核算[49] - 完井服务通常按采购订单等提供，公司一般将其作为一项在一段时间内履行的履约义务核算，某些情况下作为多项履约义务核算[50] - 公司销售天然砂支撑剂，在客户取得产品法定所有权时确认收入，部分协议含最低采购量承诺和补差条款[53][54] - 2021年基础设施服务收入下降，2022年第一季度环比改善，但同比仍因风暴恢复活动减少而下降[159] - 2020年3 - 4月油价暴跌，2021年美国石油生产企稳，2022年第一季度油田服务行业及公司完井和钻井服务的定价与利用率有所改善[163] - 2019年下半年至2020年天然砂支撑剂需求大幅下降，2021年活动略有反弹，2022年第一季度继续增加，价格也随之上涨[167] - 基础设施团队的员工数量从2021年12月31日的约82个团队增加到2022年3月31日的约87个团队[161] - 2022年5月5日，公司6个压力泵送车队中运营了3个[165] - 基础设施服务收入从2021年第一季度的3020万美元降至2022年同期的2300万美元，减少720万美元，降幅24%[177] - 完井服务收入从2021年第一季度的2300万美元增至2022年同期的2390万美元，增加90万美元，增幅4%，完成阶段数量从445个增至699个，增幅57%[178][179] - 天然砂支撑剂服务收入从2021年第一季度的870万美元增至2022年同期的920万美元，增加50万美元，增幅6%，砂销售量从170974吨增至328591吨，增幅92%，每吨平均价格从16.83美元涨至21.44美元，涨幅27%[180][181] - 钻井服务收入从2021年第一季度的90万美元增至2022年同期的290万美元，增加200万美元，增幅222%，定向钻井业务利用率从18%增至48%[182] - 其他服务收入维持在约470万美元，设备租赁数量从94件增至222件，增幅136%，带来收入增加70万美元，原油运输业务自2021年7月暂停，收入减少约70万美元[183][184] - 完井服务营收成本（不含折旧等费用）从2021年第一季度的940万美元增至2022年同期的2290万美元，增加1350万美元，增幅143%[187] 资产及负债相关数据变化 - 合同负债方面，2020年12月31日余额为828.1万美元，2021年12月31日为325万美元，2022年3月31日为316.9万美元[60] - 截至2022年3月31日，公司未履行的履约义务总计80万美元，将在未来三个月内确认[61] - 存货方面，2022年3月31日总计1035.8万美元，2021年12月31日为836.6万美元[62] - 截至2022年3月31日，公司财产、厂房和设备总值71552.1万美元，累计折旧55451.6万美元，净值16100.5万美元；2021年12月31日总值71522.3万美元，累计折旧53863.7万美元，净值17658.6万美元[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商誉净值分别为1171.7万美元和1171.7万美元，2021年商誉减值0.9百万美元，2022年第一季度无商誉减值[69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净值分别为236.6万美元和256.1万美元，2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为20万美元和30万美元[70] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，对Brim Acquisitions的投资账面价值分别约为280万美元和340万美元，2022年和2021年第一季度权益法调整分别为 - 50万美元和 - 60万美元[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为5575万美元和6251.6万美元，其他长期负债分别为1036.4万美元和1169.3万美元[74] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务分别为8745.8万美元和8524万美元[76] - 2022年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为8600万美元，可用借款额度为1150万美元；2021年12月31日，未偿还借款为8340万美元，借款额度为1650万美元[78] - 2021年11月3日，公司对循环信贷安排进行第三次修订，包括暂停杠杆比率和固定费用覆盖率契约、降低最大循环预支金额等[79] - 2022年2月28日公司对循环信贷安排进行第四次修订，减少循环预支最高金额，要求支付前后保持2000万美元可用资金[80] - 截至2022年5月5日，循环信贷安排下未偿还借款为8470万美元，可用借款额度为1030万美元[82] - 2020年11月6日，Leopard和Cobra与银行签订39个月本票协议，本金460万美元，净收益450万美元[84] - 截至2022年3月31日，公司未满足航空本票规定的最低债务覆盖率，5月4日银行给予违约豁免[85] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产为1167.5万美元，2021年12月31日为1216.8万美元[98] - 截至2022年3月31日，租赁负债到期情况为经营租赁总计1210.5万美元，