财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为4.24831464亿美元，较2023年12月31日的3.24573053亿美元增长约30.89%[2] - 2024年第一季度公司实现营收3039.47万美元，而2023年同期为0[3] - 2024年第一季度公司净亏损为531.7847万美元，较2023年同期的747.4333万美元有所收窄，收窄幅度约28.85%[3] - 截至2024年3月31日，公司现金为9009.0593万美元，较2023年12月31日的749.3424万美元大幅增长约1102.27%[2] - 2024年第一季度经营活动现金流量为净流出181.5128万美元，而2023年同期为净流入3436.3716万美元[5] - 2024年第一季度投资活动现金流量为净流入5530.9904万美元，而2023年同期为净流出5616.6604万美元[5] - 2024年第一季度融资活动现金流量为净流入2977.729万美元，较2023年同期的2250.0375万美元增长约32.34%[5] - 2024年第一季度公司普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为1.73486569亿股，2023年同期为1.27199482亿股[3] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为3.89544884亿美元，较2023年12月31日的2.87936504亿美元增长约35.29%[2] - 2024年第一季度公司毛利润为234.2412万美元，而2023年同期为0[3] - 2023年1月1日公司股份数量为108,940,051股，股东权益总额为2.15050239亿美元；2024年1月1日股份数量为165,133,798股，股东权益总额为2.87936504亿美元；2024年3月31日股份数量为181,342,947股，股东权益总额为3.89544884亿美元[7][8] - 2024年第一季度公司发生亏损524.0804万美元[8] - 截至2024年3月31日，公司持有11,308,250股美国未来燃料公司的股票，公允价值为3,046,103美元（2023年12月31日为2,265,794美元）[36] - 公司对NFI的持股比例为19.9%，截至2024年3月31日，11,044,060股NFI股票的公允价值为3,137,949美元（2023年12月31日为5,077,980美元）[40][42] - 公司对Anfield的持股比例为19.56%，截至2024年3月31日，剩余股票公允价值为12,546,000美元（2023年12月31日为12,589,065美元）[43] - 2024年第一季度，公司可交易证券实现收益为251,476美元（2023年第一季度为零），未实现损失为821,437美元（2023年第一季度为581,721美元）[46] - 截至2024年3月31日，公司物业、厂房及设备总值为16,277,181美元[48] - 2024年3月31日，公司矿产物业资产总计2.71105464亿美元，较2022年12月31日的1.45219086亿美元有所增加[60] - 2023年12月公司将Rosita Extension矿产物业重新分类为生产性采矿物业，2024年3月31日该物业余额为372.0346万美元[74][76] - 公司资产退休义务2024年3月31日为1096.1779万美元，较2023年12月31日的1082.7806万美元有所增加[80] - 2024年3月31日止三个月，公司因行使认股权证发行5,579,385股普通股，获得毛收入17,153,863美元；因行使股票期权发行697,754股普通股，获得毛收入900,806美元，并将1,107,940美元从资本公积重分类为股本[86] - 截至2024年3月31日，公司股票期权情况：期初8,412,882份，授予425,000份，行使697,754份，没收/到期81,043份，期末8,059,085份，加权平均行使价格2.88加元[89] - 2024年3月31日止三个月，公司授予425,000份股票期权，公允价值1,805,429加元；确认股票期权费用1,118,585美元（2023年为4,538,747美元）[89][91] - 截至2024年3月31日，认股权证情况：期初31,461,804份，授予500份，行使5,579,385份，到期2,746,235份，期末23,136,684份，加权平均行使价格3.80加元[95] - 2024年3月31日止三个月，公司向关键管理人员支付的总薪酬为1,438,601美元，2023年为2,230,490美元[101] - 截至2024年3月31日，欠关联方款项总计138,880美元，较2023年12月31日的2,520,594美元大幅减少[104] - 2024年3月31日，公司加元现金为2,333,327加元，较2023年12月31日的5,120,718加元减少；可交易证券为23,840,337加元，较2023年12月31日的22,333,093加元增加[113] - 期末加元/美元汇率变动10%，2024年3月31日公司净损失变动1,907,120美元，2023年12月31日为2,049,192美元[113] - 基于2024年3月31日可交易证券价值，其股价变动10%，影响当期损失约1,760,000美元，2023年12月31日为1,689,000美元[116] - 2024年3月31日公司长期资产总计293,573,397美元，较2023年12月31日的288,438,184美元增加[124] - 2024年非现金融资活动无相关成本，2023年为1,415,057美元；2024年非现金投资活动成本为23,757,622美元，2023年为70,340,192美元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司Rosita项目过渡到生产阶段；2月19日，公司完成向Boss Energy出售Alta Mesa项目30%的权益[11] 市场趋势相关 - 地缘政治不确定性使铀市场基本面从库存驱动转向生产驱动[13] 财务报表编制政策 - 公司财务报表按国际财务报告准则编制，采用与2023年年报相同会计政策[14] - 公司供应铀浓缩物，按合同约定的对价计量收入，在交付并被客户接受时确认收入[18][19][21] - 库存按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法[22] - 非控股股东权益包括Boss在Alta Mesa合资企业获得的30%权益，初始按净资产30%确认，后续按该实体净利润30%确认[23] - 财务报表按历史成本基础编制，部分金融工具按公允价值计量，采用权责发生制[24] 公司股权与资产交易 - 2024年进行私募配售，发行256.4102万股，募集资金1002.4264万美元[7] - 公司对BOSS Energy Limited的合资企业拥有70%的权益[27] - 截至2024年3月31日，公司持有125,000磅购买的铀和34,988磅生产的铀库存，库存成本为12,794,412美元[35] - 2023年5月，公司以3,100,000美元收购专有PFN技术和设备，按10年摊销[47] - 2023年2月14日，公司以120,574,541美元收购Alta Mesa项目[49] - 替代期权的公允价值为81,414美元，使用Black - Scholes期权定价模型计算，加权平均假设包括行使价3.10美元、股价3.20美元、贴现率3.39%等[52] - 2024年2月26日，Boss Energy支付6000万美元获得Alta Mesa项目合资公司30%股权，公司持有70%股权[54] - 铀贷款协议规定Boss Energy最多向公司借出20万磅铀，贷款利息9%，12个月内偿还，6个月后公司可选择还清贷款加20万美元，2024年3月31日，借入铀的估值为2010.8万美元，相关利息为17.4012万美元[56] - Boss Energy以每股3.90美元的价格购买公司256.4102万股普通股，公司获得1000万美元收益[57] - 2023年7月20日，公司剥离子公司Neutron Energy，获得379.6万美元现金和价值702.26万美元的5亿股Anfield股票，实现剥离子公司收益799.4688万美元[63] - 2023年公司收到2.424万美元延长选择权，2024年1月Ambrosia行使最终选择权，公司再获2.424万美元[69] - 2023年9月Wildcat Solar Power Plant行使选择权，公司获得1.6万美元，实现矿产权益处置收益1.6万美元[70] - 2024年第一季度，公司向Boss Energy私募发行256.4102个单位，获得1002.4264万美元，发行687.2143股普通股以偿还2311.7637万美元的可转换票据[82] - 2023年6月公司提交了1.4亿美元的加拿大简式基础暂搁招股说明书和美国F - 10表格注册声明，可酌情出售普通股，最高总毛收入达7000万美元；截至2024年3月31日，按ATM计划出售495,765股普通股，获得毛收入2,022,169美元[86] - 公司进行10,615,650个单位的公开发行，每个单位3.25加元，总毛收入25,561,689美元（34,500,863加元），支付佣金1,504,047美元（2,030,012加元）和其他现金发行成本391,939美元（529,000加元）[86] - 2022年12月6日发行的23,277,000份认购收据转换为单位，总毛收入51,737,788美元（69,831,000加元），支付佣金3,018,893美元（4,074,600加元）等费用，并发行1,350,000份经纪人认股权证，公允价值1,415,067美元（1,909,916加元）[86] - 2023年2月14日，公司发行本金6000万美元的有担保可转换本票，年利率8%；2023年支付4000万美元本金，2024年2月剩余2000万美元本金转换为6,872,143股普通股[96][97] - 2024年3月31日止三个月，公司向关键管理人员授予250,000份期权，公允价值496,565美元[102] 公司近期动态 - 2024年4月4日，公司暂停ATM计划，剩余约1870万美元普通股待售，公司现有现金约9000万美元[127] - 2024年4月29日，公司完成Azarga Resources (Hong Kong) Ltd.的清算解散流程[127] 公司经营与资金相关 - 公司经营目标是保障持续经营，支持矿产勘探等，维持灵活资本结构[105] - 公司主要依赖资本市场获取运营资金，资本资源受初级资源市场等因素影响[106]