公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为18.3302亿美元，较2022年底的19.0819亿美元有所下降[2] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为8323.8万美元，较2022年底的9858.9万美元有所下降[2] - 截至2023年9月30日，贸易及其他应收款为490.5万美元，2022年12月31日为1155.2万美元[20] - 截至2023年9月30日，存货为925.1万美元，2022年12月31日为883.5万美元[22] - 截至2023年9月30日，物业、厂房及设备账面价值为16036.6万美元，2022年12月31日为16129.9万美元[24] - 截至2023年9月30日，公司营运资金赤字为2530万美元，现金及现金等价物为90万美元[11] - 截至2023年9月30日，公司总资产为183,302,000美元，较2022年12月31日的190,819,000美元有所下降[83] - 截至2023年9月30日，公司总负债为100,064,000美元，较2022年12月31日的92,230,000美元有所上升[83] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为890,000美元，较2022年12月31日的1,964,000美元减少[83] - 截至2023年9月30日，存货为9,251,000美元，较2022年12月31日的8,835,000美元增加[83] 公司经营业绩 - 2023年前三季度公司净亏损2809万美元，较2022年同期的3423.1万美元有所收窄[3] - 2023年前三季度公司综合亏损2608.4万美元，2022年同期为2431.1万美元[3] - 2023年前三季度公司股东应占每股亏损0.12美元，2022年同期为0.18美元[3] - 2023年前三季度公司实现收入6457.2万美元，2022年同期为6469.4万美元[3] - 2023年前三季度公司销售成本为5628.4万美元，2022年同期为5299.7万美元[3] - 2023年前三季度公司勘探成本为256.5万美元，2022年同期为305.6万美元[3] - 2023年前三季度公司利息和融资费用为668.4万美元，2022年同期为307.6万美元[3] - 2023年前三季度净亏损2809万美元，2022年同期为3423.1万美元[5] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为355.6万美元，2022年同期为151.1万美元[5] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为1499.6万美元，2022年同期为1375.8万美元[5] - 2023年前三季度融资活动净现金产生量为1777万美元，2022年同期为1118.3万美元[5] - 2023年前三季度收入减少10万美元，销售成本增加330万美元[11] - 2023年前九个月，公司总销售收入为95004千美元，2022年为96127千美元[61] - 2023年前九个月，销售成本为56284千美元，2022年为52997千美元[62] - 2023年前九个月，公司一般及行政费用为6349千美元，2022年为6743千美元[64] - 2023年前九个月，公司毛收入为95441千美元，2022年为97217千美元[61] - 2023年前9个月和2022年全年估计平均所得税税率均为26.5%[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，净递延所得税负债分别为29.4万美元和34.8万美元[66] - 2023年第三季度，公司营收为18,257,000美元，略低于2022年同期的18,310,000美元[83] - 2023年第三季度，公司净亏损为10,475,000美元，较2022年同期的24,657,000美元亏损有所收窄[83] - 2023年第三季度，销售成本为17,999,000美元，低于2022年同期的18,660,000美元[83] - 2023年第三季度，折旧和摊销费用为5,053,000美元，高于2022年同期的4,704,000美元[83] - 2023年第三季度，勘探成本为965,000美元，低于2022年同期的1,056,000美元[83] - 2023年第三季度，利息和融资费用为2,533,000美元，高于2022年同期的971,000美元[83] - 2023年前三季度公司总营收6.4572亿美元，2022年同期为6.4694亿美元[84] - 2023年前三季度公司净亏损2809万美元，2022年同期为3423.1万美元[84] 公司融资情况 - 2023年前三季度公司通过股权融资获得资金3443万美元[4] - 2019年4月3日公司与Sandstorm签订2500万美元贵金属交付和购买协议，有回购选择权可将可变交付比例从4%降至2% [27] - 2021财年末公司将贵金属合同负债按公允价值计量，产生2080万美元损失，2023年前九月因远期商品定价曲线变化录得50万美元收益 [29] - 2023年2月26日公司修改购买协议，可在2023财年增加预付款，前三季度每季度275万美元，第四季度215万美元 [30] - 截至2023年9月30日，公司净金属合同负债期末余额为3489.5万美元，较期初增加 [31] - 2021年4月28日公司发行1250万加元可转换债券，多次修改后截至2023年10月30日未偿还本金为3580万加元 [32][35][36][37][39] - 2023年前九月，RoyCap通过部分行使回售权减少可转换债券本金270万加元，公司发行5160174股普通股结算 [38] - 2022年12月12日公司修改与Ocean Partners USA的承购协议，增加300万美元预付款融资，2023年2月全额提取 [40] - 2023年4月12日公司与Sandstorm签订400万美元净冶炼厂回报特许权协议，2023年前九月因特许权协议公允价值变动确认60万美元损失 [42][43] - 2021年5月至2023年2月，公司通过ATM协议发行44085122股普通股，获得总收益4440万美元 [44] 公司股权情况 - 截至2023年9月30日，公司发行217077641股普通股，较2022年末增加 [48] - 公司股票期权计划预留发行股份数量上限为特定期权授予日已发行和流通普通股数量的10%[49] - 截至2023年9月30日，公司流通股票期权数量为16270千股，加权平均行权价格为1.99加元[50] - 2023年前九个月授予的股票期权在授予日的加权平均公允价值为0.32美元，2022年为0.44美元[52] - 截至2023年9月30日，已发行和流通的递延股份单位为2056867个，2022年12月31日为1409069个[55] - 2023年第三季度和前九个月，基本和摊薄加权平均普通股数量分别为215687470股和211150476股[57] 公司业务合作 - 公司与Eric Sprott先生于2019年10月1日达成合资协议，对方持有公司Galena Complex 40%的非控股权益，初始出资1500万美元[58] 公司客户占比 - 2023年第三季度，两大客户占Cosalá业务总收入的54%，占Galena综合业务总收入的46%；2022年同期分别为65%和34%[85] - 2023年前三季度，两大客户占Cosalá业务总收入的53%，占Galena综合业务总收入的47%；2022年同期分别为90%和10%[85] 公司税务情况 - 2007年墨西哥税务机关对公司墨西哥子公司Minera Cosalá重新评估，涉及金额约1120万美元，后续撤销540万美元，剩余580万美元待上诉[87] - 截至2023年9月30日，公司因墨西哥税务重新评估产生的应计负债为100万美元，与2022年12月31日持平[87] 公司风险情况 - 截至2023年9月30日，公司贸易应收款信用风险敞口为440万美元，2022年12月31日为560万美元[68] - 截至2023年9月30日，公司金融负债和准备金合同到期总额为1.12201亿美元[70] - 公司租赁负债采用3% - 20%的增量借款利率折现，2023年9月30日租赁负债为154.9万美元，2022年12月31日为314.2万美元[70] - 公司面临利率风险，科萨拉业务精矿预付款按3个月美国SOFR利率加每年7.2%计息，信贷安排按3个月美国SOFR利率加每年6.95%计息[72] - 截至2023年9月30日，公司因加元和墨西哥比索计价的金融资产和负债面临外汇风险，加元/美元和墨西哥比索/美元汇率分别为1.35和17.62，汇率±10%波动对净亏损和其他综合亏损有不同影响[73] - 截至2023年9月30日，银、锌、铅和黄金价格±10%波动将使贸易应收款变动约40万美元，2022年12月31日为60万美元[75] 公司衍生工具收益 - 2023年前9个月，公司衍生工具总收益为20万美元，2022年为10万美元[77] 公司运营分部 - 公司运营包括四个报告分部，在墨西哥和美国从事矿产资源属性的收购、勘探、开发等业务[81] 公司停产情况 - 2023年前三季度Cosalá Operations和Galena Complex分别停产约30天和5天[12]