公司基本信息 - 公司是石灰和石灰石产品制造商，业务覆盖建筑、工业、金属等多个行业，通过子公司在多个州运营工厂和设施，并在天然气井有权益[8] 股权与流通股情况 - 截至2023年5月2日，公司有5,690,319股面值0.10美元的普通股流通在外[2] 财务数据 - 营收与利润 - 2023年第一季度营收6.6777亿美元，2022年同期为5.0909亿美元，同比增长31.2%；净利润1710.4万美元，2022年同期为866.8万美元，同比增长97.3%[4] - 2023年第一季度石灰和石灰石业务收入6.6538亿美元，2022年同期为5.0296亿美元，总收入6.6777亿美元，2022年同期为5.0909亿美元[13] - 2023年第一季度基本每股净收益3.01美元，摊薄后每股净收益3.00美元，2022年同期分别为1.53美元和1.53美元[14] - 2023年第一季度公司营收6680万美元，较2022年第一季度的5090万美元增长1590万美元，增幅31.2%[25] - 2023年第一季度石灰和石灰石业务营收6650万美元，较2022年第一季度的5030万美元增长1620万美元，增幅32.3%，主要因产品平均售价提高23.5%和销量增加8.8%[23][25] - 2023年第一季度毛利润2400万美元，较2022年第一季度的1450万美元增长950万美元，增幅65.8%[25] - 2023年第一季度石灰和石灰石业务毛利润2410万美元，较2022年第一季度的1420万美元增长990万美元，增幅69.5%，主要因营收增加，但被生产成本增加部分抵消[24][25] - 2023年第一季度净利润1710万美元（摊薄后每股3.00美元），较2022年第一季度的870万美元（摊薄后每股1.53美元）增长840万美元，增幅97.3%[26] 财务数据 - 资产负债与权益 - 2023年3月31日，公司总资产3.87745亿美元，2022年12月31日为3.67772亿美元；总负债4986.3万美元，2022年12月31日为4668.4万美元；股东权益3.37882亿美元，2022年12月31日为3.21088亿美元[3] 财务数据 - 现金流 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为2064.4万美元，2022年同期为805.9万美元；投资活动使用的净现金为533.1万美元，2022年同期为1133.1万美元；融资活动使用的净现金为112.2万美元，2022年同期为121.9万美元[6] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为2060万美元，较2022年第一季度的810万美元增加1260万美元，增幅156.2%[24] 财务数据 - 库存 - 截至2023年3月31日，库存总计2.2046亿美元，2022年12月31日为1.9579亿美元[15] 财务数据 - 信贷与债务 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多5000万美元，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[15] - 截至2023年3月31日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.3百万美元信用证外无提款[16] 财务数据 - 租赁成本 - 2023年第一季度净经营租赁成本79.5万美元，2022年同期为55.6万美元[17] 财务数据 - 所得税 - 公司预计2023年有效所得税税率为19.9%[18] 财务数据 - 股息 - 2023年3月17日，公司支付110万美元现金股息，基于每股0.20美元的股息[19] - 2023年5月3日，公司董事会宣布每股0.20美元的定期季度现金股息，将于6月16日支付[20] 业务收购 - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购Mill Creek 100%股权，该公司在2023年和2022年第一季度分别为公司贡献120万美元和80万美元营收[8] - 2023年第一季度资本支出550万美元，2022年第一季度为1140万美元，其中包括590万美元收购Mill Creek的费用[24] - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购Mill Creek 100%股权，该公司在2023年和2022年第一季度分别为公司贡献120万美元和80万美元营收[22] 收入确认原则 - 公司石灰和石灰石业务在满足合同、价格和履约义务条件时确认收入，一般在发货时；天然气权益在生产和交付当月确认收入[9] 营收相关其他情况 - 2023年和2022年第一季度计入营收的向客户收取的外部运费分别为1160万美元和960万美元[10] - 公司的退货和折让极少，向客户收取的销售税不计入营收[10] 信用损失处理 - 公司大部分贸易应收款无担保，根据多种因素估计信用损失，维持信用损失备抵以反映预期损失[11] 公司面临风险 - 公司面临诸多风险，包括运营中断、成本波动、市场竞争、法规变化等[21] 现金及等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物从2022年12月31日的1.334亿美元增加1420万美元至1.476亿美元[25] 未来展望 - 展望2023年剩余时间，公司预计石灰和石灰石生产成本将持续承压，且经济衰退担忧可能影响产品未来需求[24]