营收情况 - 2023年第四季度总营收6.5363亿美元，较2022年同期的4.0815亿美元增长59.9%[6] - 2023年第四季度医疗设备租赁收入2741万美元，较2022年同期的1842.5万美元增长48.8%[6] - 2023年第四季度医疗设备和用品销售收入3795.3万美元，较2022年同期的2239万美元增长69.5%[6] 利润情况 - 2023年第四季度净亏损58.6万美元，而2022年同期净利润为32.5万美元[6] - 2023年和2022年第四季度，净亏损/收入分别为58.6万美元和32.5万美元[54] 资产情况 - 截至2023年12月31日，总资产2.43893亿美元，较9月30日的2.47408亿美元略有下降[4] - 截至2023年12月31日，公司约9%的应收账款来自医疗保险，总应收账款为2.3984亿美元，较9月30日的2.5978亿美元有所下降[19] - 截至2023年12月31日，公司库存总计1971.7万美元，较9月30日的1841.4万美元有所增加[20] - 截至2023年12月31日，公司商誉和无形资产净值为1.25333亿美元，较9月30日的1.26865亿美元略有下降[23] - 截至2023年12月31日和2023年9月30日，股东权益分别为1.10597亿美元和1.11115亿美元[39] 负债情况 - 截至2023年12月31日，总负债1.33296亿美元，较9月30日的1.36293亿美元有所减少[4] - 截至2023年12月31日，公司高级信贷安排未偿还余额总计6548.8万美元，其中延迟提取定期贷款6080万美元，定期贷款468.8万美元，利率均为8.1%[27] - 2023年11月30日起，公司对3400万美元的信贷安排进行利率互换，固定SOFR为4.4%，综合利率为7.0%，截至12月31日，利率互换负债公允价值为90.2万美元[29][30] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，租赁负债余额分别为1884.4万美元和1366万美元[38] 现金流情况 - 2023年第四季度经营活动产生的净现金流为1173.4万美元，高于2022年同期的483.2万美元[12] - 2023年第四季度投资活动使用的净现金流为163.3万美元，高于2022年同期的130.1万美元[12] - 2023年第四季度融资活动使用的净现金流为928.6万美元，高于2022年同期的838.8万美元[12] 公司业务 - 公司是参与式医疗保险提供商，提供雾化器、制氧机等设备及相关服务[13] 投资情况 - 2023年7月公司通过QHM Investments I, LLC以150万美元收购DMEScripts, LLC 8.3%的股份，截至2023年12月31日追加投资12.4万美元，持股比例增至8.6%[17] 库存与租赁设备转移 - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司从库存转移至租赁设备的金额分别为731.2万美元和455.9万美元[22] 递延收入 - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司递延收入分别为461.9万美元和307.3万美元[25] 信贷安排利息支出 - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司信贷安排利息支出分别为139.2万美元和21.3万美元[32] 设备贷款 - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司设备贷款期末余额分别为1326万美元和655.9万美元[36] 股票相关 - 截至2023年12月31日，公司有394.4万份股票期权，加权平均行使价为4.48加元，其中341.2万份已归属，加权平均行使价为3.89加元[42] - 截至2023年12月31日，共有103.4438万个受限股票单位，其中51.5063万个已归属[43] - 2023年和2022年第四季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为97万美元和57.1万美元[46][47] 经营租赁付款 - 截至2023年12月31日，经营租赁未来付款为1.6万美元，均在一年内到期[48] 运营费用 - 2023年和2022年第四季度，总运营费用分别为2980.7万美元和1946.2万美元[50] 所得税费用 - 2023年和2022年第四季度，所得税费用分别为22万美元和33.3万美元[51] 董事会费用与薪酬 - 2023年和2022年第四季度，董事会费用分别为6.7万美元和8.8万美元，基于股票的薪酬分别为31万美元和10.7万美元[56]