用户和平台规模 - 公司医脉通平台拥有约370万注册用户，其中约250万为执业医师，占中国执业医师总数约60%[11] - 公司卒中後管理服務截至2021年6月30日累積超過17000名註冊患者[16] - 公司互聯網醫院截至2021年6月30日有超過4300名外部醫師註冊[16] 客户和产品数量增长 - 公司2021年上半年精準營銷及企業解決方案客戶數量為65家，較2020年同期的43家增長51.2%[12] - 公司2021年上半年使用精準營銷解決方案推廣的醫療產品數量為144種，較2020年同期的94種增長53.2%[12] - 醫療客戶數量从2020年上半年的43家增長至2021年同期的65家[23] - 使用精準營銷解決方案的醫療產品數量从2020年上半年的94個增長至2021年同期的144個[23] - 医疗客户数量从43个增至65个，医疗产品营销数量从94项增至144项[25] 收入表现 - 公司收益从2020年上半年的约8880万元人民币增长47.1%至2021年同期的约1.307亿元人民币[16][21][24] - 精準營銷及企業解決方案收益从2020年上半年的约7800万元人民币增长50.3%至2021年同期的约1.172亿元人民币[23] - 精准营销及企业解决方案收益同比增长50.3%，从7800万元增至1.172亿元[25] - 医学知识解决方案收益同比增长56.6%，从380万元增至590万元[27][30] - 智能患者管理解决方案收益同比增长6.8%，从710万元增至750万元[28][31] - 公司2021年上半年总收益为1.3066亿元人民币，较2020年同期的8881.9万元人民币增长47.1%[76][77] - 精准营销及企业解决方案收益为1.1725亿元人民币，占总收益89.7%，较2020年同期增长50.3%[77] - 中国内地市场收益为1.2533亿元人民币，占总收益95.9%，海外市场收益为533万元人民币[77] - 于某一时间点确认的收益为8641.1万元人民币，随时间推移确认的收益为4425万元人民币[77] 成本和费用 - 销售成本同比增长48.0%，从2440万元增至3620万元[29][32] - 销售及分销开支同比增长86.7%，从810万元增至1520万元[37][38] - 行政开支同比增加200.9%，从2020年上半年的约1480万元人民币增至2021年同期的约4440万元人民币[40] - 上市相关开支约为1960万元人民币[40] - 融资成本同比增加117.9%，从2020年上半年的约10万元人民币增至2021年同期的约20万元人民币[40] - 2021年上半年销售成本为36,156千元，同比增长48.0%[60] - 研发成本为人民币9.199百万元[84] - 上市费用为人民币19.649百万元[84] - 贸易应收款项减值净额为人民币265千元[84] 利润和盈利能力 - 公司毛利从2020年上半年的约6440万元人民币增长46.8%至2021年同期的约9450万元人民币[16] - 毛利同比增长46.8%，从6440万元增至9450万元[33][34] - 毛利率保持稳定为72.3%[33][34] - 除税前溢利同比下降12.4%，从2020年上半年的约4160万元人民币降至2021年同期的约3650万元人民币[40] - 期内溢利同比下降43.1%，从2020年上半年的约3450万元人民币降至2021年同期的约1960万元人民币[41] - 经调整净溢利同比增长48.2%，从2020年上半年的约3450万元人民币增至2021年同期的约5120万元人民币[44] - 2021年上半年毛利为94,505千元，同比增长46.8%[60] - 2021年上半年除税前溢利为36,473千元，同比下降12.4%[60] - 2021年上半年所得税开支为16,828千元，同比增长136.9%[60] - 2021年上半年期内溢利为19,645千元，同比下降43.1%[60] - 公司2021年上半年除税前溢利为3647.3万元人民币，较2020年同期的4161.9万元人民币下降12.4%[72] - 母公司普通股持有人应占溢利为人民币19.645百万元[94] 所得税和调整项 - 所得税开支同比增加136.9%，从2020年上半年的约710万元人民币增至2021年同期的约1680万元人民币[41] - 股份支付薪酬约为480万元人民币[44] - 一次性预扣税约为710万元人民币[44] - 所得税开支总额为人民币16.828百万元[88] - 以权益结算的购股权开支为人民币4.752百万元[84] 现金流 - 公司2021年上半年经营所得现金为4744.4万元人民币，所得税支付1074.1万元人民币[72] - 公司2021年上半年经营活动所得现金流量净额为3670.3万元人民币，较2020年同期的4712.2万元人民币下降22.1%[72] - 公司2021年上半年投资活动所用现金流量净额为85.5万元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[72] - 公司2021年上半年融资活动所用现金流量净额为47.3万元人民币，主要用于租赁付款及支付递延上市开支[72] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加3537.5万元人民币，期末余额为1.825亿元人民币[72] 现金和财务状况 - 现金及现金等价物从2020年12月31日的人民币147.1百万元增至2021年6月30日的人民币182.5百万元，增长约24%[48] - 公司通过全球发售获得净收益约4,071.1百万港元，并通过行使超额配股权获得额外净收益约606.0百万港元[48] - 租赁负债总额约为人民币11.1百万元，无其他银行借款及债务[48] - 资产负债比率为零，因无债务[48] - 截至2021年6月30日现金及现金等价物为182,497千元，同比增长24.1%[65] - 截至2021年6月30日资产净值为175,838千元，同比增长16.1%[67] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币18.25亿元，较2020年12月31日的14.71亿元增长24.1%[124] 应收账款 - 贸易应收款项从2020年12月31日的人民币4.248亿元增至2021年6月30日的人民币4.639亿元，增长9.2%[124] - 贸易应收账款总额从2020年12月31日的42,480千元人民币增长至2021年6月30日的46,387千元人民币，增长9.2%[96][99] - 贸易应收账款减值准备从2020年12月31日的535千元人民币增加至2021年6月30日的800千元人民币，增长49.5%[96] - 6个月以内的贸易应收账款从2020年12月31日的42,179千元人民币增长至2021年6月30日的45,062千元人民币，增长6.8%[99] - 6至12个月的贸易应收账款从2020年12月31日的152千元人民币大幅增长至2021年6月30日的1,196千元人民币，增长686.8%[99] 资本支出和员工成本 - 2021年上半年资本支出为人民币0.9百万元，较2020年同期的0.4百万元增长125%[50][53] - 员工总数356人，其中内容管理89人、平台运营93人、研发106人[55][57] - 2021年上半年员工成本为人民币38.2百万元，较2020年同期的24.2百万元增长58%[55][57] - 确认重要雇员的股份支付薪酬约人民币4.8百万元[55][57] 关联方交易 - 贸易应付款项中欠股东M3, Inc.的金额从2020年12月31日的3,046千元人民币增加至2021年6月30日的3,679千元人民币，增长20.8%[103] - 向关联方提供企业解决方案的收入从2020年的2,104千元人民币增长至2021年的5,330千元人民币，增长153.3%[110] - 向M3, Inc.支付的许可及服务费从2020年的381千元人民币增长至2021年的709千元人民币，增长86.1%[110] - 向金叶天盛支付的外包费从2020年的687千元人民币增长至2021年的943千元人民币，增长37.3%[110] - 从天天公司获得借款6,460千元人民币[110] - 应付股东Tiantian款项为人民币646万元[115] - 与关联方M3, Inc.的贸易应付款项为人民币368万元[115] - 合约资产中，M3 USA和M3 (EU)的余额分别为人民币169万元和157万元[115] 公司治理和股权结构 - 公司董事长田立平女士兼任首席执行官，与上市规则公司治理守则条款A.2.1存在偏离[149][150] - 公司董事会目前由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[150] - 田立平女士通过受控法团持有267,540,000股，占股37.51%[132] - 田立平女士实益持有10,138,000股，占股1.42%[132] - 田立新先生通过受控法团持有267,540,000股，占股37.51%[132] - 田立新先生实益持有2,550,000股，占股0.36%[132] - Tiantian Co., Limited直接持有公司股份267,540,000股，占公司股权37.51%[135][141] - 田立平女士持有Tiantian Co., Limited 48%权益，田立新先生持有37%，田立军先生持有15%[135][142] - 田立平女士获授Pre-IPO购股权可认购10,138,000股股份，占公司股权1.42%[135][141] - 田立新先生获授Pre-IPO购股权可认购2,550,000股股份，占公司股权0.36%[135][141] - 田立军先生获授Pre-IPO购股权可认购2,550,000股股份[135] - 张晓峰先生（田立平配偶）获授Pre-IPO购股权可认购100,000股股份，占公司股权0.01%[135][141] - 刘领娣女士（田立新配偶）获授Pre-IPO购股权可认购100,000股股份，占公司股权0.01%[135][141] - Sony Group Corporation持有M3, Inc.约33.95%股份，并通过M3, Inc.持有公司267,540,000股股份，占公司股权37.51%[143] 上市和融资活动 - 公司於2021年7月15日在香港聯交所主板成功上市[16] - 公司于2021年7月15日在联交所主板成功上市[166] - 超额配售股份于2021年8月11日正式发行[166] - 全球发售发行155,096,000股普通股，每股价格27.2港元，总收益约54.31亿美元（相当于约351.07亿人民币）[128] - 超额配股权部分行使发行23,049,500股普通股，每股价格27.2港元，总收益约8,056.8万美元（相当于约5.22亿人民币）[128] - 全球发售所得款项净额约为46.77亿港元[160] - 公司全球发售以每股27.20港元发行155,096,000股股份[166] - 超额配股权部分行使以每股27.20港元额外发行23,049,500股股份[166] - 所得款项净额总计4,677百万港元[166] - 已动用总额22.3百万港元剩余4,654.7百万港元[166] 募资用途 - 业务扩展计划投入资金：改进医学知识解决方案拟投入5.613亿港元[161] - 提升患者护理服务拟投入4.677亿港元[161] - 改进智能临床科研解决方案拟投入3.742亿港元[161] - 客户关系开发拟投入3.274亿港元（已使用0.015亿港元）[163] - 用户增长营销活动拟投入1.403亿港元（已使用0.001亿港元）[163] - 技术人才招聘拟投入7.016亿港元（已使用0.014亿港元）[164] - 技术应用开发拟投入4.677亿港元[164] - 数据中心建设拟投入2.339亿港元（已使用0.003亿港元）[164] - 所得款项净额中935.5百万港元拟用于战略投资或收购[166] - 战略投资或收购资金截至2021年8月31日尚未动用余额935.5百万港元[166] - 所得款项净额中467.7百万港元拟用于补充营运资金[166] - 营运资金截至2021年8月31日已动用19.0百万港元余额448.7百万港元[166] 股息和储备 - 宣派特别中期股息人民币92.0百万元但尚未支付[48] - 公司宣派特别中期股息人民币92百万元[89] - 2021年上半年以权益结算购股权安排增加4,752千元储备[69] - 公司董事会决议不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[147] 业务模式和战略 - 公司主要收入來源於為製藥及醫療設備公司提供的精準營銷數字解決方案[12] - 公司通過網站、移動應用、微信小程序等多渠道提供醫學知識解決方案[13] - 公司計劃擴展慢性病管理服務至更多疾病領域[20] - 公司將開發AI技術優化EDC、CDMS及RWS等臨床研究解決方案[20] - 公司主要通过经营活动所得现金和全球发售所得款项净额为其运营提供资金[46] - 公司通过合约安排控制持有ICP许可证、广播电视许可证及涉外调查许可证的北京医脉互通科技有限公司[147] - 公司通过合约安排控制持有互联网医院医疗机构执业许可证的银川医脉通互联网医院有限公司[147] 其他财务数据 - 其他收入从20万元增至180万元，主要因利息收入及政府补贴增加[35][36] - 政府补助为人民币732千元[81][84] - 银行利息收入为人民币1,097千元[81] - 无重大未入账或然负债、担保或重大诉讼[51][54] - 2021年上半年基本每股盈利为人民币3.67分，同比下降43.1%[62] - 已发行普通股加权平均数为535,080,000股[94] - 公司于2021年3月29日进行股份拆细，已发行股份总数从535,080股增至535,080,000股[105] - 主要管理层人员薪酬总额从2020年上半年的291万元增至2021年上半年的702万元，增幅达141.3%[118] - 2021年上半年以权益结算的购股权开支为人民币364万元[118] - 公司于2021年4月2日授予62名承授人共26,754,000股购股权，加权平均行使价为每股人民币0.38元[118][120] - 授予购股权的公允价值为人民币4254万元，其中确认购股权开支人民币475万元[120] - 购股权估值模型使用的主要假设：预期波幅55%，无风险利率1.3%，预计年期5年[120] - 贸易应付款项为127.79亿人民币，计入其他应付款项及应计费用的金融负债为21.85亿人民币[125] - 应付股东款项为64.6亿人民币[125] - 租赁负债为111.05亿人民币[125] - 总负债为325.29亿人民币[125] - 公司授予首次公开发售前购股权26,754,000股，占当时已发行股本约3.75%[146] - 首次公开发售前购股权行使价为每股人民币0.38元[146] - 首次公开发售前购股权分四个等额批次归属，归属日期分别为上市日期（2021年7月15日）后第一至第四个周年日[146] - 首次公开发售前购股权计划将于公司上市后第五个周年日（2026年7月15日）终止[146] - 首次公开发售后购股权计划有效期为十年，将于2031年7月15日届满[146] - 田立平女士持有北京医脉互通科技有限公司50%权益，注册资本人民币5,000,000元[136] - 李卓霖博士持有北京医脉互通科技有限公司50%权益，注册资本人民币5,000,000元[136]