主题1:收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.96亿元,同比增长2.88%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2945.30万元,同比增长70.60%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.32亿元,同比增长7.72%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6234.80万元,同比增长16.09%[5] - 第三季度基本每股收益为0.12元,同比增长71.43%[5] - 营业总收入本期为12.3231亿元,较上期11.4403亿元增长7.72%[17] - 营业利润本期为6211.59万元,较上期5082.19万元增长22.22%[18] - 利润总额本期为6177.81万元,较上期4962.63万元增长24.49%[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为5761.70万元,较上期5789.49万元下降0.48%[18] - 基本每股收益本期为0.23元,与上期0.23元持平[19] 主题2:成本和费用(同比环比) - 财务费用年初至报告期末为2472.33万元,同比增长7306.51%,主要系欧元、美元汇率变动导致汇兑损失增加[10] - 营业总成本本期为11.6379亿元,较上期10.8964亿元增长6.81%[17] - 营业成本本期为9.6823亿元,较上期9.2663亿元增长4.49%[17] - 研发费用本期为5365.66万元,较上期4994.48万元增长7.43%[17] - 财务费用本期为2472.33万元,上期为-34.31万元,同比大幅增加[17] 主题3:现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3812.10万元,同比下降33.05%[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.07亿元,同比下降528.29%,主要系募集资金现金管理收支净额小于上年同期影响[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3812.10万元,较上期5693.83万元下降33.05%[20] - 投资活动现金流入小计本期为517,825,660.07元,上期为696,306,536.27元,同比下降约25.6%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为90,281,078.56元,上期为102,749,693.93元,同比下降约12.1%[21] - 投资支付的现金本期为634,408,400.00元,上期为545,256,652.50元,同比增长约16.3%[21] - 投资活动现金流出小计本期为724,689,478.56元,上期为648,006,346.43元,同比增长约11.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-206,863,818.49元,上期为48,300,189.84元,由净流入转为净流出[21] - 取得借款收到的现金本期为235,410,017.63元,上期为229,569,246.59元,同比增长约2.5%[21] - 偿还债务支付的现金本期为239,031,073.75元,上期为213,363,587.75元,同比增长约12.0%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为6,263,005.43元,上期为28,348,716.02元,同比下降约77.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,733,577.88元,上期为-18,909,356.28元,净流出扩大约30.8%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为-200,269,270.48元,上期为89,782,209.02元,期末余额降至264,870,209.29元[21] 主题4:资产与负债状况 - 交易性金融资产期末为1.19亿元,较上年度末增长47606.15%,主要系使用自有资金及募集资金进行银行理财、现金管理影响[9] - 在建工程期末为9602.71万元,较上年度末增长415.60%,主要系泰国项目增加投入影响[9] - 公司货币资金期末余额283,409,898.23元,较期初470,739,716.74元下降[14] - 公司应收账款期末余额440,664,797.87元,较期初318,153,286.35元增长[14] - 公司存货期末余额351,081,485.48元,较期初260,854,027.20元增长[14] - 公司资产总计期末余额2,534,366,236.77元,负债合计1,150,694,456.86元[15] 主题5:股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,271户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 第一大股东长沙正元企业管理有限公司持股比例17.40%,持股数量43,793,250股,质押冻结数量为0[12] - 第二大股东中联重科股份有限公司持股比例12.07%,持股数量30,388,379股[12] - 第三大股东邦中投资有限公司持股比例6.99%,持股数量17,602,650股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例2.35%,持股数量5,923,909股[12] - 股东邓晓辉合计持有865,000股,全部通过信用证券账户持有,普通证券账户持有0股[12]
泰嘉股份(002843) - 2026 Q3 - 季度财报