收入与利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为41.39亿元，同比下降5.90%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比下降66.98%[3] - 本报告期营业收入为14.79亿元，同比增长12.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，同比下降61.82%[3] - 2026年前三季度营业总收入为41.39亿元，较2025年同期的43.99亿元下降5.90%[18] - 2026年前三季度营业利润为8.61亿元，较2025年同期的23.03亿元大幅下降62.60%[18] - 2026年前三季度利润总额为8.63亿元，较2025年同期的23.10亿元下降62.64%[18] - 2026年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.3774亿元，较2025年同期的16.2839亿元下降约66.98%[19] - 2026年前三季度基本每股收益为0.23元/股，较2025年同期的0.70元/股下降约67.14%[19] - 公司2026年前三季度营业收入为20.01亿元，较2025年同期的19.67亿元增长1.76%[27] - 公司2026年前三季度营业利润为4.71亿元，较2025年同期的18.81亿元下降74.95%[27] - 公司2026年前三季度净利润为3.58亿元，较2025年同期的14.38亿元下降75.14%[27] - 公司2026年前三季度基本每股收益为0.15元/股，较2025年同期的0.62元/股下降75.81%[28] 成本与费用（同比环比） - 2026年前三季度营业总成本为28.80亿元，较2025年同期的30.40亿元下降5.28%[18] - 2026年前三季度财务费用为1.77亿元，较2025年同期的1.65亿元增长7.10%，其中利息费用为1.84亿元[18] - 公司2026年前三季度营业成本为9.17亿元，较2025年同期的8.90亿元增长3.13%[27] - 公司2026年前三季度管理费用为0.77亿元，较2025年同期的0.85亿元下降9.12%[27] - 公司2026年前三季度财务费用为0.84亿元，较2025年同期的1.07亿元下降21.10%[27] 非经常性损益与公允价值变动 - 年初至报告期末非经常性损益合计为-3.04亿元，主要系金融资产公允价值变动损益同比减少所致[6][7] - 公允价值变动收益年初至报告期末为-150.75万元，主要系公司持有的金融资产公允价值同比减少所致[8] - 2026年前三季度公允价值变动收益为-4.48亿元，较2025年同期的8.82亿元下降150.75%[18] - 公司2026年前三季度公允价值变动收益为-4.63亿元，较2025年同期的8.92亿元大幅下降151.91%[27] 资产减值与资产处置 - 资产减值损失本报告期冲回1,508.99万元，主要系冲回的资产减值损失同比增加所致[8] - 资产处置收益本报告期2,232.36万元，主要系资产处置收益同比增加所致[8] - 资产减值损失年初至报告期末为-1,847.17万元，主要系计提的存货跌价准备同比增加所致[8] - 资产处置收益年初至报告期末1,302.82万元，主要系资产处置收益同比增加所致[8] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17.70亿元，同比下降15.24%[3] - 2026年前三季度营业收入相关现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）为43.3907亿元，较2025年同期的47.9024亿元下降约9.42%[21] - 2026年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.7044亿元，较2025年同期的20.8874亿元下降约15.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为14.18亿元，较上年同期13.92亿元增长1.86%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.36亿元，较上年同期21.56亿元下降5.57%[29] - 经营活动现金流入小计为21.33亿元，较上年同期21.79亿元下降2.12%[29] - 经营活动现金流出小计为7.15亿元，较上年同期7.87亿元下降9.15%[29] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金年初至报告期末增长328.76%，主要系收回部分股权投资及收回债券投资同比增加所致[8] - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末增长249.12%，主要系取得股权投资分红收益同比增加所致[8] - 2026年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.5049亿元，较2025年同期的-12.1899亿元净流出收窄约38.43%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.26亿元，较上年同期-1.05亿元收窄75.43%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.03亿元，较上年同期1.48亿元下降30.12%[29] 筹资活动现金流 - 发行债券收到的现金年初至报告期末下降56.67%，主要系发行超短期融资券同比减少所致[9] - 偿还债务支付的现金年初至报告期末下降56.17%，主要系到期债务规模同比减少所致[9] - 2026年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.5658亿元，较2025年同期的-11.7622亿元净流出收窄约27.18%[22] - 2026年前三季度发行债券收到的现金为26亿元，较2025年同期的60亿元下降约56.67%[22] - 2026年前三季度偿还债务支付的现金为30.6187亿元，较2025年同期的69.8610亿元下降约56.17%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.86亿元，较上年同期-14.94亿元收窄34.03%[29] - 发行债券收到的现金为26.00亿元，较上年同期60.00亿元下降56.67%[29] - 偿还债务支付的现金为30.33亿元，较上年同期69.33亿元下降56.25%[29] 现金及货币资金 - 2026年9月末货币资金为29.19亿元，较2025年末的27.93亿元增长4.49%[15] - 2026年前三季度期末现金及现金等价物余额为29.1500亿元，较2025年同期的23.2892亿元增长约25.17%[22] - 2026年9月30日母公司货币资金为20.3961亿元，较2025年12月31日的16.3276亿元增长约24.92%[23] - 期末现金及现金等价物余额为20.40亿元，较上年同期14.86亿元增长37.25%[30] 资产与负债结构 - 本报告期末总资产为373.64亿元，较上年度末下降0.93%[4] - 本报告期末交易性金融资产较上年度末下降37.81%，主要系持有的交易性金融资产公允价值下降所致[7] - 本报告期末在建工程较上年度末下降97.56%，主要系樟吉高速改扩建项目通车暂估转固所致[7] - 本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度末增长1,046.73%，主要系多期中期票据将于一年内到期重分类所致[7] - 2026年9月末资产总计为373.64亿元，较2025年末的377.14亿元下降0.93%[16] - 2026年9月末负债合计为158.03亿元，较2025年末的163.01亿元下降3.05%[17] - 2026年9月末归属于母公司所有者权益为196.48亿元，较2025年末的194.998亿元增长0.76%[17] - 公司2026年前三季度末一年内到期的非流动负债为30.98亿元，较2025年末的2.10亿元大幅增长1372.99%[24] - 公司2026年前三季度末其他流动负债为18.12亿元，较2025年末的29.15亿元下降37.85%[24] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为51,488户，控股股东江西省交通投资集团有限责任公司持股47.52%[10]