理工能科(002322) - 2026 Q3 - 季度财报
理工能科理工能科(SZ:002322)2026-10-23 16:50

收入与利润(同比环比) - 第三季度营业收入为286,891,482.11元,同比增长38.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为706,858,294.63元,同比增长14.94%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为86,571,541.00元,同比增长212.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为207,026,398.91元,同比增长50.41%,主要因电力软件业务增长[5][9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为204,103,140.03元,同比增长54.91%[5] - 营业总收入本期为708,437,120.68元,较上期615,828,270.63元增长约15.04%[19] - 营业利润本期为230,671,903.92元,较上期145,754,336.14元增长约58.26%[20] - 利润总额本期为227,756,847.40元,较上期146,297,907.58元增长约55.68%[20] - 净利润本期为207,026,356.97元,较上期137,638,092.70元增长约50.41%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为207,026,398.91元,较上期137,638,178.39元增长约50.41%[20] - 基本每股收益本期为0.59元,较上期0.39元增长约51.28%[21] - 第三季度基本每股收益为0.25元,同比增长212.50%;年初至报告期末为0.59元,同比增长51.28%[5] 成本与费用(同比环比) - 营业总成本本期为492,011,336.08元,较上期482,201,097.26元增长约2.03%[19] - 研发费用本期为104,783,709.36元,较上期100,490,886.34元增长约4.27%[19] - 年初至报告期末所得税费用为20,730,490.43元,同比增长139.39%,主要因利润总额增加[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为201,724,168.01元,同比下降12.91%,主要因上期大额定期存款到期影响[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为201,724,168.01元(流入小计910,674,457.03元减流出小计708,950,289.02元),上期为231,624,568.23元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为878,582,242.64元,较上期725,332,561.97元增长约21.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为201,724,168.01元,较上期231,624,568.23元下降约12.9%[23] - 取得投资收益收到的现金为1,874,912.35元,较上期5,612,120.85元下降约66.6%[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为8,281,593.36元,较上期5,507,198.60元增长约50.4%[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为117,250,000.00元,上期为0元[23] - 投资活动现金流入小计为127,406,505.71元,较上期11,119,319.45元增长约1045.8%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,736,695.34元,较上期2,164,585.36元增长约765.6%[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为188,450,000.00元,上期为0元[23] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,本期为-79,780,189.63元,上期为8,954,734.09元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为234,175,431.90元,较上期233,324,566.20元增长约0.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为352,833,136.94元,较期初465,093,813.46元下降约24.1%[23] 资产负债与合同负债 - 本报告期末总资产为3,147,082,317.04元,较上年度末下降1.37%[5] - 合同负债本报告期末为138,894,671.56元,较上年度末增长70.70%,主要因预收货款增加[9] - 期末货币资金364,317,323.32元,较期初475,326,261.37元下降[15] - 期末应收账款457,569,901.88元,较期初501,977,923.60元下降[15] - 期末合同负债138,894,671.56元,较期初81,367,057.02元增长[16] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为25,494户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 第一大股东宁波天一世纪投资有限责任公司持股比例28.99%,持股数量105,956,706股,其中质押23,000,000股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例5.95%,持股数量21,765,935股[11] - 周方洁持股比例5.10%,持股数量18,642,721股,其中有限售条件股份13,982,041股[11] - 公司回购专用证券账户持有16,012,400股,占总股本4.38%[11] 利润分配与公司治理 - 2026年半年度利润分配以扣除回购股份后的总股本349,515,570股为基数,每10股派现3.4元(含税),共计派送118,835,293.8元[13] - 公司拟以不超过50,000,000元/年赔偿限额、不超过200,000元/年保险费用购买董监高责任险,保险期限12个月[13]

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